چرا بازار فارکس اینقدر مایع است؟- حجم و نقدینگی

ارزی یا فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است. با حجم روزانه بیش از 5 تریلیون دلار آمریکا ، تقریباً در همه جای کره زمین معامله می شود. محبوبیت آن روزانه افزایش می یابد و تقاضا برای تجارت فارکس نه تنها تازه واردان بلکه بازرگانان حرفه ای در سراسر جهان را به خود جلب می کند.

در این مقاله ، ما توضیح خواهیم داد که نقدینگی فارکس چیست و چرا برای معامله گران FX و حجم معاملات ، تأثیر نقدینگی در بازار فارکس و چگونگی تأثیر آن بر قیمت ها ، چگونگی سنجش نقدینگی و چه عواملی در نقدینگی در فارکس تأثیر می گذارد. بازار.

اولین جنبه ای که از آن عبور خواهیم کرد ، نقدینگی فارکس است.

نقدینگی بازار فارکس چیست؟

امکان دستیابی به دارایی ، فروخته شده یا تبدیل به پول فوراً با قیمت های پایدار به نقدینگی گفته می شود. در مورد دارایی مالی ، مانند سهام یا یک دارایی ملموس مانند املاک و مستغلات ، نقدینگی مربوط به سرعت و مؤثر است که می توان آن را بفروشد.

پیدا کردن یک بازار دارایی کاملاً نقدینگی بسیار نادر است ، جایی که می توان ارزش اساسی را بلافاصله به نقدی یا معادل نقدی تبدیل کرد. در بیشتر موارد ، همیشه زمان مشخصی برای پردازش معامله وجود دارد.

نرخی که یک خریدار یک دارایی می تواند برای آن دارایی پول مبادله کند ، یکی دیگر از معیارهای نقدینگی است. بنابراین ، در یک بازار با نقدینگی بهینه ، خریدار که مایل به دستیابی به دارایی با ارزش اساسی 500 دلار خواهد بود ، می تواند این کار را به سرعت با 500 دلار انجام دهد و بلافاصله دارایی را بدست آورد.

علاوه بر این ، نقدینگی در بازار شاخصی از تعداد شرکت کنندگان درگیر و سادگی انجام معاملات است. حجم معاملات یا حجم معاملات مورد انتظار که در حال حاضر در بازار هستند ، به طور معمول برای محاسبه نقدینگی استفاده می شود. هنگامی که میزان زیادی از فعالیت تجاری و همبستگی قوی بین عرضه و تقاضا برای دارایی وجود دارد ، گفته می شود نقدینگی "زیاد" است و پیدا کردن یک خریدار یا فروشنده ساده تر می شود. نقدینگی در هنگام کمبود شرکت کنندگان در بازار حداقل است که بازار را به یک کشور غیرقانونی می رساند.

اما چرا نقدینگی بسیار مهم است ، ممکن است بپرسید. از آنجا که این امر بر سرعت شما می تواند در موقعیت های خود تأثیر بگذارد ، نقدینگی فارکس بخشی اصلی از کل سیستم محسوب می شود. از آنجا که تقریباً همیشه کسی آماده است تا طرف دیگر از یک موقعیت خاص را بگیرد ، یک بازار مایع به طور معمول با خطر کمتری همراه است. معامله گران بیشتر ممکن است برای شرکت در بازار تشویق شوند که این امر شرایط مطلوب بازار را حفظ می کند. یک فروشنده نیازی به کاهش قیمت دارایی ندارد تا آن را در یک بازار مایع جذاب تر کند تا یک خریدار پیدا کند.

از طرف دیگر ، یک پیشنهاد دهنده برای به دست آوردن دارایی مورد نظر ، نیازی به افزایش قیمت نخواهد داشت. نقدینگی دارایی نقش مهمی در تعیین شیوه ای دارد که یک کارگزار یا سکوی معاملاتی ارائه می دهد. نقدینگی زیاد فارکس به مقدار خرید و فروش سفارشات موجود در بازار اشاره دارد. این افزایش به این احتمال کمک می کند که پیشنهاد برتر هر مشتری مایل به پرداخت آن باشد و کمترین قیمتی که هر فروشنده مایل به پذیرش آن است ، همگرا خواهد شد. به عبارت دیگر ، گسترش پیشنهاد در یک بازار مایع باریک خواهد شد. اگر نامشخص باشد ، گسترش پیشنهاد بازار افزایش می یابد.

اکنون که دانش بیشتری در مورد نقدینگی فارکس دارید ، می توانید ادامه مطلب را ادامه دهید تا بدانید که حجم معاملات چیست.

حجم معاملات چیست؟

تعداد کل ساعاتی که یک دارایی در طی یک دوره خاص رد و بدل می شود به عنوان حجم معاملات شناخته می شود. به طور معمول ، برای دارایی های معامله شده در صرافی ها مانند کالاها ، معاملات آتی ، ارزها ، اوراق بهادار و سهام محاسبه می شود. حجم معاملات ارزش کل دارایی که در طول معامله خریداری شده یا فروخته شده است ، و همچنین تعداد معاملات انجام شده را در بر می گیرد. بر اساس بازه زمانی انتخاب شده ، معاملات همیشه نمودارهای حجم را ارائه می دهند. می توان چندین نمودار را از دقیقه تا ماهانه مشاهده کرد ، و سیستم عامل های مدرن حتی بازه های زمانی قابل تنظیم را ارائه می دهند. شایان ذکر است که گزارش روزانه منتشر شده پس از بسته شدن بازار دقیق تر است ، در حالی که گزارش های حجم ساعتی معمولاً فرضیاتی هستند.

اما حجم معاملات حتی نشان می دهد و چرا مهم است؟هنگامی که تعداد قابل توجهی از معامله گران در بازار وجود دارد ، می توان گفت که حجم زیاد است. اگرچه این همیشه دلالت بر این ندارد که همه معامله گران موقعیت های یکسانی را به دست می آورند ، اما معمولاً نشان می دهد که یک روند وجود دارد.

قیمت بازار به طور معمول در همان مسیری که حجم معاملات انجام می شود ، پیش می رود ، اما این لزوماً دلالت بر این ندارد که حجم بالا برابر با قیمت های بالا است زیرا می تواند بسیاری از فروشندگان نیز وجود داشته باشد.

حجم معاملات بالا به عنوان یک مزیت اساسی مشاهده می شود. هرچه خریداران و فروشندگان بیشتری در بازار در دسترس باشند ، احتمال پیدا کردن یک طرف مقابل برای تجارت شما با قیمت مورد نظر خود بیشتر می شود. گسترش شدیدتر نیز با حجم بیشتر همراه است.

از طرف دیگر ، کاهش نقدینگی منجر به حجم کمتری خواهد شد که نشان می دهد خریداران و فروشندگان کمتری در بازار وجود دارند. نقدینگی پایین می تواند خطرناک باشد و در صورت حرکت بازار علیه شما منجر به از دست دادن پول شود زیرا می تواند شما را در موقعیت هایی قرار دهد که خروج از تجارت سخت باشد.

در فارکس ، معاملات حجم به چیزی متفاوت از تجارت حجم در سایر کلاسهای دارایی اشاره دارد. مقدار تعداد زیادی معامله شده در یک جفت ارز در یک بازه زمانی معین در معاملات ارزی ، مبلغ پولی است که از فروشندگان به خریداران منتقل می شود.

حجم بسیار مهم است زیرا نقدینگی ، که به طور مستقیم با توانایی معامله گر در باز و خروج از معاملات با قیمت انتخاب شده مرتبط است ، به شدت به آن بستگی دارد.

بیایید بررسی کنیم که اثرات نقدینگی چیست.

تأثیر نقدینگی در بازار فارکس چیست؟

برای یک معامله گر خرده فروشی ، نوسانات و جفت ارز به عنوان شاخص نقدینگی عمل می کند. بازاری با نقدینگی بالا ، تغییرات زیادی در نقل قول ها در هر واحد و حرکت قیمت با عقب نشینی دوره ای انجام می دهد. سنبله های قیمت دراماتیک و نقل قول های سریع در مدت زمان کوتاهی در بازارهای کم مایع متداول است.

حجم جفت ارز که در مبادله معامله می شود یکی از عوامل مؤثر بر نقدینگی فارکس است. توجه داشته باشید که دلار آمریکا بیشترین پول در جهان است و اکثریت قریب به اتفاق حجم را به خود اختصاص می دهد. با دلار و سایر ارزهای بزرگ جهان ، مایع ترین جفت ها EUR/USD ، GBP/USD ، USD/JPY ، USD/CAD ، USD/CHF و AUD/USD هستند. هرچه حجم ارزهای موجود در بازار بیشتر باشد ، قیمت عرضه و تقاضا نزدیک تر است. وقتی پخش می شود ، برای مایع ترین جفت ها کوچکترین است. به عنوان مثال ، EUR/USD همیشه کوچکترین گسترش را داشت.

بازار ارز 24/5 باز است. نوسانات و نقدینگی فارکس بسته به جلسه معاملاتی در روزهای کاری متفاوت است. مراکز مالی عمده به دلیل مکان های منطقه زمانی مختلف، نمی توانند به طور همزمان فعالیت کنند. به عنوان مثال، مراکز مالی پیشرو در آسیا ژاپن، استرالیا و چین هستند.

اوج فعالیت زمانی رخ می دهد که بازارهای آمریکا و اروپا باز هستند. نقدینگی معمولاً با پایان یافتن جلسه اروپا در حال کاهش است. در تعطیلات دولتی و فصل تعطیلات نیز نقدینگی کاهش می یابد. از این شرایط بازار به عنوان "بازارهای نازک" یاد می شود. اگرچه قیمت‌ها در یک بازار نازک معمولاً در محدوده محدودی حرکت می‌کنند، اما قیمت‌ها می‌توانند گهگاه در پاسخ به گزارش‌های اقتصادی غیرمنتظره باشند. نقدینگی پایین، پیش‌بینی نوسانات قیمت را چالش‌برانگیزتر می‌کند و تجارت را در این زمان‌ها غیرجذاب می‌کند.

چگونه نقدینگی را اندازه گیری کنیم؟

هیچ پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد که چگونه نقدینگی بازار را اندازه گیری کنیم، زیرا هیچ ارزش از پیش تعیین شده ای برای این معیار وجود ندارد. با این حال، نشانه هایی وجود دارد که می توان برای ارزیابی نقدینگی بازار از آنها استفاده کرد.

الف) حجم معاملات - معیاری است که نشان می دهد چند بار یک دارایی خاص در یک بازه زمانی خاص معامله شده است. حجم پایین اغلب نشان دهنده تعداد قابل توجهی طرف مقابل است، در حالی که حجم بالا معمولاً به معنای نقدینگی بیشتر فارکس و عملکرد خوب است.

ب) اسپرد پیشنهادی/فروشی - تغییر در قیمت‌گذاری خریداران و فروشندگانی که مایل به پذیرش هستند، که به عنوان اسپرد پیشنهادی/فروشی شناخته می‌شود، در بازارهای نقدی کاهش می‌یابد و در بازارهای فاقد نقدینگی گسترش می‌یابد. هنگامی که اسپرد در بازار کاهش می یابد، ارائه دهنده شما هزینه های اسپرد کمتری را برای انجام معامله شما اعمال می کند.

ج) نسبت های گردش مالی – گردش سهام معمولاً برای اندازه گیری نقدینگی در بازارهای سهام استفاده می شود. با تقسیم تعداد موقعیت های رد و بدل شده در یک دوره معین بر میانگین مقدار موقعیت ها در همان دوره، گردش سهام روشی برای محاسبه نقدینگی در بازار است. از نظر تئوری، نسبت گردش سهام بالاتر به معنای نقدشوندگی بازار است.

نسبت های خاصی برای اندازه گیری نقدینگی حسابداری استفاده می شود. رایج ترین آنها عبارتند از:

نسبت جاری - تفاوت بین دارایی ها و بدهی های موجود.

نسبت سریع - مقدار کلی پول، حساب های دریافتنی و حقوق صاحبان سهام تقسیم بر بدهی ها.

نسبت نقدی - کل موجودی نقدی کسر شده از بدهی ها.

عواملی که می تواند بر نقدینگی در بازار فارکس تأثیر بگذارد

چندین عامل مختلف بر بازار فارکس تأثیر می گذارد. این عوامل شامل شرایط بازار، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، تجارت بین المللی و سایر داده ها است.

هنگام معامله ارز خارجی، رویدادها و عوامل متعددی وجود دارد که باید از آنها آگاه باشید. بنابراین، سیگنال های متفاوتی برای در نظر گرفتن وجود دارد. هنگامی که در یک معامله خاص شرکت می کنید، فوراً باید اطلاعات حیاتی در مورد یک ارز خاص بدانید.

در طول دوره تجارت خود، باید دائماً مراقب آنچه در اقتصاد و ژئوپلیتیک جهانی می گذرد، باشید. با تأخیر و عدم اجرای قبل از انتشار یک گزارش خاص، می توانید حرکت های مهمی را از دست بدهید. بنابراین، نظارت بر منابع آنلاین برای اخبار مرتبط با FX بسیار توصیه می شود. می توانید تقویم های رسمی اقتصادی یا انجمن هایی را امتحان کنید که در آن سایر معامله گران اطلاعات ارزشمندی را به اشتراک می گذارند. همه اینها می تواند به شما کمک کند تا وضعیت اقتصاد جهانی را دنبال کنید. این فهرست‌های تقویم شامل محیط‌های معاملاتی جهانی و رویدادهای مالی/اقتصادی مهم در زمان واقعی است که می‌توانند به طور قابل توجهی بر نقدینگی فارکس و روند کلی بازار تأثیر بگذارند.

آگاهی مداوم از تمام جنبه های مؤثر بر بازار معاملات ارزی یک کار ساده نخواهد بود. اهمیت آنها با زمان و وضعیت تغییر می کند. با این حال ، هر کسی می تواند به اطلاعات دسترسی داشته باشد و از آن به نفع خود استفاده کند. یک معامله گر ارز این فرصت را دارد که بلافاصله به هر داده موجود پاسخ دهد.

در مقایسه با سایر بازارها ، یکی از عواملی که به طور قابل توجهی در تجارت فارکس تأثیر می گذارد ، امکان انجام معاملات عملاً در هر نقطه از جهان است. از آنجا که فارکس بزرگترین ، غیرمتمرکز و جهانی است ، شامل بازرگانان و نهادهایی از هر منطقه از جهان است.

هنگامی که ما مراکز مالی جهان ، مانند ایالات متحده ، ژاپن یا انگلیس را در نظر می گیریم ، این کشورها دارای مهمترین داده های تولید ناخالص داخلی هستند که بر تجارت ارز تأثیر می گذارد.

با توجه به نقش آنها در تنظیم نرخ بهره کشور ، بانک های مرکزی به میزان قابل توجهی بر بازار FX تأثیر می گذارد. یک بانک مرکزی باید برای دستیابی به تعادل مطلوب در نرخ بهره ، رشد اقتصادی را مطابق با تورم حفظ کند. بازار فارکس ، که در آن ارزش یک ارز یا مجموعه ارزها در زمان واقعی نوسان دارد ، به دلیل تصمیمات این بانک مبنی بر افزایش ، پایین آمدن یا حفظ نرخ بهره ، از گمانه زنی ها ناشی می شود. علاوه بر مقامات دولتی و تصمیمات آنها ، عوامل دیگری مانند بلایای طبیعی ، اقدامات تروریستی و درگیری های نظامی نیز می تواند به طور قابل توجهی بر بازار FX تأثیر بگذارد.

نتیجه

برای تجارت با ارزهای بی ثبات و تولید بازده ، باید به طور جامع بازار فارکس را درک کنید. با این حال ، اگر تازه در فارکس شروع می کنید ، سرمایه گذاری در ارزهای بسیار مایع و کمی بی ثبات بسیار توصیه می شود زیرا آنها خطر کمتری دارند. همچنین باید به به روزرسانی های مکرر توجه ویژه ای داشته باشید تا با متغیرهای مؤثر بر نوسانات و نقدینگی بازار فارکس آشنا باشید و در نتیجه می توانید معاملات سودآور را انجام دهید.

هدف اصلی این مقاله نشان دادن نقدینگی فارکس برای بازار ارز بود. در حالی که کار با ابزارهای بسیار مایع می تواند احتمال انجام معاملات سودآور را به میزان قابل توجهی افزایش دهد ، نادیده گرفتن نقدینگی دارایی ها ممکن است به تجربه تجارت شما آسیب برساند.

نادرست است که فرض کنیم فقط "معامله گران فصلی" با سرمایه عظیم و حجم معاملات باید نقدینگی را در نظر بگیرند. نقدینگی بدون شک برای جوانب مثبت بسیار مهم است ، اما مبتدیان نیز باید از آن آگاه باشند. ارزهایی مانند یورو ، دلار آمریکا ، ین ژاپنی و سایر ارزهای اصلی نسبت به تجارت با جفت های عجیب و غریب ، مایع تر و قابل اعتماد تر هستند. به منظور رشد و فروش حجم معاملات در اسرع وقت وقتی که برای اولین بار تجارت در بازارهای مالی را شروع می کنید ، برای شما خوب است که روی ارزهای دارای نقدینگی بالا سرمایه گذاری کنید.