در معامله در بازار فارکس, توقف ضرر-که همچنین به عنوان یک سفارش توقف و یا دستور توقف از دست دادن شناخته شده-یک ابزار تجارت کامپیوتر فعال مجاز توسط اکثر کارگزاران است.
این یک دستورالعمل اضطراری برای کارگزار شما است که به او می گوید وقتی به قیمت مشخصی می رسد از تجارت خارج شوید. هدف از توقف ضرر فارکس کاهش ضرر و زیان معامله گر در صورت تغییر بازار در جهت نامطلوب است.
این امر به ویژه مهم است اگر شما با استفاده از یک ربات فارکس و یا یکی دیگر از روش تجارت خودکار, از این استراتژی انجام نظارت پاسخگو و یا مداخله در ارتباط با تجارت کتابچه راهنمای شامل نیست.
در حالی که سفارشات توقف ضرر معمولا با موقعیت های خرید مرتبط هستند, همچنین به طور مرتب برای موقعیت های کوتاه در معاملات فارکس اعمال می شوند.
این مقاله انواع مختلف توقف ضرر را بررسی می کند, چرا مهم هستند و مزایا و معایب استفاده از این موارد در تجارت فارکس.
چرا تنظیم توقف ضرر مهم است
هنگام قرار دادن یک تجارت, با توجه به قیمت که شما مایل به خروج و قرار دادن یک دستور توقف مربوطه تمرین خوبی است. به عنوان یک معامله گر, حفاظت از سرمایه خود را از اثرات تجمعی زیان های کوچک به حفظ یک حساب تجاری فعال بسیار مهم است.
صرف نظر از سطح تجربه شما در تجارت فارکس, بازار به قدری بی ثبات است که پیش بینی حرکات بعدی با اطمینان غیرممکن است.
شوک های اقتصادی پیش بینی نشده, در حال تحول موقعیت های سیاسی و حتی شایعات از بی ثباتی فوق در بخش خدمات مالی می تواند پیامدهای قابل توجهی در قیمت ارز دارند, و تاثیر بازار تجارت در بازار فارکس.
حتی اگر معامله گران به دنبال تحولات جهانی بسیار نزدیک, هنوز هم ممکن است به جای یک تجارت بدون ریسک. همیشه این احتمال وجود دارد که بازار به طور غیرمنتظره ای در برابر موقعیت شما حرکت کند. هر تجارت قرار داده شده شامل یک نسبت ریسک است.
بسیاری از معامله گران برای محافظت در برابر این نوسانات دستور توقف ضرر را در معاملات خود اجرا می کنند. این دستور توقف ضرر از شما در برابر از بین رفتن زیان های بزرگ محافظت می کند.
تنظیم این محافظت از توقف ضرر هنگام تجارت با استفاده از اهرم از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا اهرم می تواند سود را افزایش دهد اما ضرر را نیز تقویت کند. کوچکتر مورد نیاز حاشیه خود را و اهرم بیشتر شما قصد استفاده از, بیشتر در معرض خطر به سرمایه خود را.
توقف ضرر و زیان باید با دقت تنظیم شود زیرا قیمتی که از تجارت خود خارج می شوید بخش مهمی از استراتژی معاملاتی فارکس است. از دست دادن توقف خود را به شما در برابر از دست دادن قابل توجهی محافظت, اما همچنین ممکن است سود مانع اگر در نقطه اشتباه تنظیم.
تجارت در بازار فارکس است که گاهی اوقات یک بازی از شانس به همان اندازه که مهارت, اما عمل خواندن خود را از بازار را بهبود بخشد. هرچه تجربه بیشتری در معاملات فارکس کسب کنید انتخاب مکان توقف ضرر در جلسات راحت تر خواهد بود.
همانطور که شما در حال حاضر یک شبکه ایمنی در نظر گرفته شده و غیر منقول برای تجارت خود را تنظیم تنظیم سفارش توقف ضرر نیز در برابر احساسات است که تصمیم گیری خود را هنگامی که تجارت در بازار فارکس ابر ممکن است محافظت می کند.
انواع توقف ضرر
انواع مختلفی از دستورات توقف وجود دارد که می تواند در تجارت فارکس برای محافظت از معامله گران در برابر ضررهای احتمالی استفاده شود. سفارشات بازار توقف ضرر و سفارشات حد توقف ضرر در زیر مورد بحث قرار گرفته است.
1. سفارشات بازار توقف ضرر
هنگام تنظیم سفارش بازار توقف ضرر ابتدا قیمت توقف ضرر خود را تعیین می کنید. هنگامی که بازار نزدیک به حد تعیین شده خود را, سفارش بازار به طور خودکار صادر شده توسط کارگزار خود را به بستن موقعیت خود را در قیمت فعلی – هر چه این ممکن است.
شایان ذکر است که سفارشات بازار توقف ضرر با سفارشات معمولی بازار متفاوت است.
با یک سفارش استاندارد بازار, یک معامله گر به تشریح که مایل به تجارت تعداد معینی از سهام سهام در بازار فعلی-قیمت پاکسازی. سفارشات اساسی بازار به معامله گران اجازه نمی دهد قیمت خروج را تعیین کنند. با استفاده از توقف از دست دادن سفارش بازار به جای اجازه می دهد تا سرمایه گذار برای تعیین قیمت محدود خود را.
در بیشتر موارد دستور توقف ضرر بازار به قیمت توقف ضرر تعیین شده توسط معامله گر می رسد یا بسیار نزدیک می شود. در شرایط بازار بسیار فرار, اما, شما ممکن است دریابید که نقطه خروج متفاوت از قیمت توقف از دست دادن که توسط سفارش تعیین شد.
از این سناریو به عنوان لغزش یاد می شود . اگر فعالیت های تجاری خود را تحت تاثیر لغزش, شما ممکن است دریابید که شما را تا پایان فروش اوراق بهادار در قیمت پایین تر از شما امیدوار بود.
لغزش یکی از معایب معاملات با استفاده از سفارش بازار توقف ضرر است. در نتیجه, برخی از معامله گران فارکس ترجیح می دهند از معاملات به صورت دستی خارج شوند, تا بتوانند کنترل ارزیابی شرایط بازار برای هر تجارت را حفظ کنند, و هنگامی که شرایط را مطلوب می دانند خارج شوند.
اگر دستور توقف ضرر بازار تنظیم شود بدون در نظر گرفتن شرایط به طور خودکار از تجارت خارج می شود.
2. سفارشات حد توقف ضرر
دستور توقف ضرر که در بالا توضیح داده شد زمانی ایجاد می شود که اوراق بهادار به قیمت خاصی بیفتد – این یک دستور بازار است که با قیمت بعدی موجود اجرا می شود. اگر این قیمت پایین تر از حد انتظار است, معامله گر ممکن است پول با توجه به لغزش از دست دادن.
معامله گرانی که از سفارشات محدود استفاده می کنند حداقل یا حداکثر قیمتی را که مایل به خرید یا فروش هستند مشخص می کنند.
با توقف از دست دادن حد سفارش, هنگامی که قیمت امنیت می رسد در مشخص توقف از دست دادن قیمت, یک سفارش محدود است که بلافاصله تولید شده توسط کارگزار برای پایان دادن به موقعیت, یا در توقف از دست دادن قیمت و یا یک بهتر.
در مقایسه با سفارشات بازار (که برای بستن موقعیت یا در گذشته از حد توقف ضرر تنظیم شده اند) سفارش محدود تنها زمانی بسته می شود که قیمت به حد توقف ضرر یا قیمت بهتر برسد.
این تضمین می کند که تجارت شما با قیمتی کمتر از حد انتظار اجرا نمی شود و از ضررهای احتمالی ناشی از لغزش جلوگیری می کند. سفارشات محدود گرانتر هستند و دارای چارچوب زمانی هستند. این بدان معناست که ممکن است قبل از اجرا منقضی شوند اگر قیمت امنیتی هرگز به حد تعیین شده خود نرسد.
سفارشات حد ضرر توقف نیز یک مشکل جدید را معرفی می کنند زیرا زمانی که قیمت به شدت در برابر موقعیت شما قرار می گیرد به طور خودکار از تجارت خارج نمی شوند. اگر قیمت قطره به طور مستمر بدون سفارش خود را در حال پر, از دست دادن خود را ادامه خواهد داد به رشد و از دست دادن توقف تحمیل نفی خواهد شد.
یک معامله گر با یک موقعیت طولانی – کسی که ارز را در انتظار افزایش ارزش خریداری کرده است-ممکن است مایل به تعیین یک سفارش محدود بالاتر از قیمت فعلی بازار برای به حداکثر رساندن سود باشد. سپس می توانند سفارش بازار را زیر قیمت بازار تنظیم کنند تا به حداقل رساندن ضرر و زیان در موقعیت کمک کنند.
یک معامله گر با موقعیت کوتاه-کسی که تصمیم به فروش اوراق بهادار با توجه به خرید مجدد با قیمت پایین تر دارد – ممکن است یک سفارش محدود زیر قیمت فعلی را در کنار سفارش بازار نسبت به قیمت فعلی برای کاهش خطرات تعیین کند.
نوسانات نوسانات بالقوه در یک بازار را در یک بازه زمانی خاص توصیف می کند. هنگامی که تغییر قیمت بسیار به سرعت, بازار می تواند به عنوان فرار توصیف.
توقف نوسانات یک روش مبتنی بر نوسانات بازار را اعمال می کند. اگر نوسانات بالا است, معامله گران استخدام ضرر و زیان توقف بزرگتر برای نوسانات بازار بیشتر اجازه می دهد. اگر کم باشد توقف ضرر استفاده شده می تواند محافظه کارانه تر باشد.
به همین ترتیب در زمان نوسانات بازار بالا یک معامله گر باید اهداف گسترده تر را برای جذب نوسانات قیمت بزرگ تنظیم کند. با نوسانات کم, سود باید به قیمت ورود نزدیک تر مجموعه.
گرفتن بدانید که چقدر حرکت جفت ارز خود را انتخاب شما را قادر به تنظیم سطوح توقف از دست دادن مناسب است. به نوبه خود, این کمک می کند تا برای جلوگیری از خروج از یک تجارت در اوایل بر اساس نوسانات قیمت تصادفی و موقت.
مثلا, اگر پوند / دلار حدود نقل مکان کرد 150 پیپ در هر روز در طول ماه گذشته, تنظیم از دست دادن توقف در 30 پیپ بدان معنی است که شما به احتمال زیاد خروج از تجارت خیلی زود اگر نوسان اندکی در قیمت وجود دارد.
توقف ضرر مبتنی بر درصد
این رایج ترین نوع توقف ضرر است که توسط معامله گران فارکس استفاده می شود. این به عنوان یک نسبت از پیش تعیین شده از حساب معاملاتی کلی شما محاسبه می شود. برای مثال, اگر شما £20,000 در حساب معاملاتی فارکس خود را و به شما در تنظیم از دست دادن توقف 3%, شما خواهد شد خطر در مجموع 6 600 در هر تجارت.
هنگامی که خطر درصد تعیین شده است, یک معامله گر با استفاده از اندازه موقعیت خود را برای محاسبه تا چه حد توقف باید به دور از ورود مجموعه.
درصد به صلاحدید معامله گر تعیین می شود. معامله گران با اعتماد به نفس بیشتر ممکن است تا 10 درصد ریسک کنند در حالی که معامله گران محتاط ممکن است توقف ضرر خود را بر اساس درصد در 1 درصد از سرمایه خود تعیین کنند.
مشکل اصلی استفاده از توقف ضرر مبتنی بر درصد این است که بر اساس میزان تمایل شما به از دست دادن است تا شرایط بازار جفت ارز انتخابی شما.
این بدان معنی است که معامله گران را مجبور می کند تا توقف های خود را در سطوح قیمت دلخواه قرار دهند که می تواند منجر به معاملات بی اثر شود که نتوانند به پتانسیل سود خود برسند.
برای به حداکثر رساندن پتانسیل توقف ضرر و زیان همیشه باید تعیین شود با توجه به محیط بازار و یا سیستم قوانین نه بر اساس چقدر شما/نمی خواهید به از دست دادن.
این نوع از توقف ضرر در نظر سیگنال های مختلف بازار, شاخص ها و الگوهای است که می تواند در بازار فارکس مشاهده.
معامله گران با استفاده از نمودارهای فارکس از خطوط روند برای مشاهده و تفسیر مناطق مقاومت و حمایت در عمل قیمت استفاده می کنند. توقف فراتر از این سطوح از حمایت و مقاومت به عنوان مجموعه, اگر معاملات بازار فراتر از این مناطق, این احتمال وجود دارد که معامله گران دیگر خواهد شکست بازی تلقی و فشار بازار در برابر موقعیت خود را.
اگر سطح حمایت و مقاومت شکسته شود احتمال حرکت غیرمنتظره بازار بیشتر می شود.
تنظیم توقف خود را بر اساس نمودار فارکس طول می کشد سطح بالایی از سواد نمودار و درک. اگر این استراتژی مدیریت ریسک شما مهم است که شما در خواندن و تفسیر نمودارها مهارت داشته باشید تا اطمینان حاصل کنید که توقف ضرر شما در نقطه صحیح تنظیم شده است.
جوانب مثبت و منفی سفارشات توقف ضرر
- می توانند به شما اجازه دهند از معاملات خود دور شوید
- عنصر احساسات انسانی را از بین می برند
- کمک به کاهش خطرات
- می توان برای قفل کردن دستاوردها استفاده کرد
- شما را شکست ناپذیر نمی کنند
- شما ممکن است یک تجارت خیلی زود متوقف
- ممکن است اختلاف قیمت توقف و خروج وجود داشته باشد
این می تواند به شما اجازه دهد تا از معاملات خود دور شوید. ضررهای توقف به ویژه هنگامی مفید هستند که نتوانید بازار یا موقعیت تجاری خود را از نزدیک تماشا کنید. تنظیم توقف ضرر به شما این امکان را می دهد که یک قدم از حساب معاملاتی خود دور شوید و بدانید که در زیان های احتمالی شما یک کلاه وجود دارد. وقفه ها در محیط شدید معاملات فارکس مهم هستند زیرا معامله گران را قادر می سازد تا تازه و تیزتر بازگردند.
توقف ضرر و زیان عنصر احساسات انسانی را از بین می برد. تجارت می تواند یک عمل خسته کننده و احساسی باشد. همچنین می تواند بسیار نیروبخش باشد و باعث افزایش اشتیاق و اعتماد به نفس شود (که در واقع ممکن است نابجا به نظر برسد). در نهایت, احساسات می تواند دخالت, اغلب به ضرر تصمیم گیری های تجاری. تنظیم توقف ضرر محافظت در برابر اصرار به نگه داشتن موقعیت برای بیش از حد طولانی, و یا در واقع, به خروج بیش از حد به زودی – حد خود را در حال حاضر تعیین شده است بنابراین نمی تواند توسط احساسات تحریک ضربه و به طور بالقوه مخرب تصمیم گیری در لحظه تحت تاثیر قرار.
به کاهش خطرات کمک می کنند. از بازار فارکس بسیار متغیر است, تنظیم توقف ضرر می تواند به شما کمک کند پول و حساب تجاری خود را به گونه ای مدیریت کنید که به کاهش ضرر کمک کند. اگر شما از دست دادن توقف تعیین کرده اند, شما را به تجارت خروج زمانی که حد خود رسیده است, جلوگیری از از دست دادن اگر بازار به شدت حرکت می کند در برابر شما. بدون توقف ضرر, شما ممکن است زیان های بزرگ روبرو می شوند, به خصوص اگر شما در حال تجارت اهرم یو اسونگ از کارگزار خود.
توقف ضرر و زیان را می توان مورد استفاده برای قفل در سود. توقف ضرر و زیان نه تنها به کاهش ضررهای بزرگ کمک می کند بلکه به تضمین سود نیز کمک می کند. در این زمینه, این است که اغلب به عنوان یک توقف انتهایی اشاره. با استفاده از این نوع توقف اجازه می دهد تا سود به اجرا در حالی که تضمین یک سطح از افزایش سرمایه. قیمت توقف ضرر با نوسان قیمت سهام تنظیم می شود. این به این دلیل است که دستور توقف ضرر در سطح درصدی کمتر از قیمت فعلی بازار تنظیم شده است نه قیمتی که خریداری شده است.
شما را شکست ناپذیر نمی کند. توقف ضررها شاید از قضا برای جلوگیری از همه ضررها در همه شرایط طراحی نشده اند و سود را تضمین نمی کنند. تصمیمات سرمایه گذاری هوشمند هنوز مورد نیاز است. اگر نه, معامله گران در نهایت به همان اندازه که بدون توقف ضرر انجام می دادند ضرر می کنند, فقط با نرخ بسیار کندتر. r
شما ممکن است یک تجارت خیلی زود متوقف. تعیین توقف ضرر ممکن است به این معنی باشد که شما محدودیت های خودسرانه یا بیش از حد محتاطانه ای را تعیین می کنید که منجر به خروج از تجارت می شود قبل از اینکه به سود برسد. این پتانسیل تجارت کردن است که گرفته شده است برای محافظت از یک سناریو که در زیان های بزرگ می شود بدون امنیت از دست دادن توقف را فراهم می کند متحمل شده است.
ممکن است اختلاف قیمت توقف و خروج وجود داشته باشد. هنگامی که تجارت, قیمت فروش می تواند پایین تر از قیمت توقف از دست دادن تعیین شده توسط معامله گر. این به عنوان لغزش نامیده می شود و می تواند باعث زیان های غیر منتظره شود. با این وجود معمول نیست که به دلیل لغزش متحمل ضررهای زیادی شوید.
بازارهای فارکس به ویژه بی ثبات هستند, بنابراین منطقی است که از سرمایه خود در برابر نوسانات غیرمنتظره محافظت کنید که می تواند در برابر موقعیت تجاری شما کار کند. اگر به درستی تنظیم, دستور توقف از دست دادن شبکه های ایمنی در برابر زیان های بزرگ فراهم می کند. همچنین می توانند برای اطمینان از تضمین سود استفاده شوند.
با استفاده از دستور توقف ضرر است به خصوص توصیه می شود اگر شما در حال تجارت با استفاده از اهرم, برای محافظت در برابر ضرر و زیان اضافی تجارت اهرم می تواند متحمل.
استراتژی توقف ضرر که بر اساس محیط بازار است توصیه می شود. بازار یک محیط پویا است و برای اینکه کارا و سازنده باشد استراتژی توقف ضرر شما باید به تفصیل روندهایی را که در حال حاضر اتفاق می افتد در نظر بگیرد.
همانطور که با بسیاری از استراتژی های فارکس, کسب تجربه با استفاده از ضرر و زیان توقف کمک خواهد کرد که برای بهبود تنظیمات حد خود را. تجارت محافظه کارانه با ضررهای محتاطانه برای شروع به حفظ سرمایه شما کمک می کند و بیشترین شانس را برای کسب سود در دراز مدت به شما می دهد.
ویکیجاب کار مالیات و سرمایه گذاری یا خدمات مالی و مشاوره را فراهم نمی کند. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری, تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارایه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج بعدی نیست. سرمایه گذاری شامل ریسک از جمله ضرر احتمالی اصلی است.
