از زمان طلوع بازارهای مالی ، تحلیلگران و بازرگانان روشهای جدیدی را برای ردیابی و پیش بینی حرکات قیمت دارایی تئوریزه ، کشف و اختراع کرده اند. از شاخص هایی مانند میانگین حرکت و نوسان سازها گرفته تا نمودارهای نمودار مانند "مثلث صعودی" و "دو برابر" ، تکنیک ها و ابزارهای بی شماری برای کمک به شرکت کنندگان در بازار تصمیمات بهتری در مورد سرمایه گذاری خود دارند.
معاملات یک بازی خطرناک است ، به خصوص در بازارهای رمزنگاری ، که به دلیل نوسانات شدید قیمت آنها بدنام است. این که آیا این یک افزایش ناگهانی تقاضا است که قیمت ها را بالاتر می برد یا یک شایعه منفی که باعث کاهش بازار می شود ، بازار رمزنگاری همه اینها را طی می کند - گاهی اوقات در یک روز واحد. چنین نوسانات قیمت ، برای معامله گران ، به ویژه سرمایه گذاران جدیدتر با تجربه محدود برای شناسایی یک نقطه ورود مناسب به بازار و به طور مداوم سرمایه گذاری های آنها برای سودآوری را دشوار می کند.
معامله گران همیشه به دنبال راه های بهتری برای استفاده از نوسانات هستند. با این حال ، به سادگی پیروی از چند مجموعه از قوانین نیست. شاخص ها می توانند پیش بینی های متناقضی داشته باشند و بیشتر الگوهای می توانند هر دو روش را از بین ببرند. با وجود اطلاعات زیادی که در قالب نمودارها ، الگوهای و شاخص ها در دسترس است ، می توان دانست که کدام ابزارها مفید هستند و کدام یک از آنها نیستند.
این امر بسیار ناامید کننده است که دلایل خاص حرکات قیمت کاملاً مشخص نیست ، اما یک دیدگاه کوچک می تواند شگفتی هایی را برای اوراق بهادار معامله گر ایجاد کند ، و این جایی است که ابزارهای تجزیه و تحلیل بازار بازی می شوند.
تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی چیست؟
یکی از متداول ترین جنبه های مورد توجه تجزیه و تحلیل بازار ، نگاه به بازه های زمانی مختلف است. بزرگنمایی در داخل و خارج از نمودارها می تواند به شناسایی روندها ، تأیید سیگنال های نشانگر و پیش بینی حرکات بالقوه قیمت کمک کند. به این تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی گفته می شود. این روند مشاهده نمودار دارایی یکسان در بازه های زمانی مختلف برای مطالعه روندهای طولانی و کوتاه مدت آن است.
از تجزیه و تحلیل قاب زمانی چندگانه استفاده می شود؟
تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی توسط معامله گران از همه نوع ، از متوسط سرمایه گذار خرده فروشی گرفته تا صندوق های محافظت از رمزنگاری حرفه ای ، برای شفافیت بیشتر در مورد بازار و روندهای آن استفاده می شود. یک روند می تواند اولیه ، متوسط یا کوتاه مدت باشد و بسته به بازه زمانی مورد نظر ، حتی می تواند سیگنال های متضاد را گزارش کند. به عنوان مثال ، حرکاتی که مانند یک روند مثبت در یک نمودار 1 ساعته به نظر می رسند ، در بعضی مواقع می توانند در هنگام مشاهده در نمودارهای فریم زمانی طولانی تر مانند نمودار 5 ساعته ، روند نزولی باشند.
یک قاعده کلی برای تجزیه و تحلیل روند این است که قاب های زمانی طولانی تر سیگنال های با کیفیت بالاتری تولید می کنند که قابل اطمینان تر از موارد کوتاه تر هستند. با کوچک شدن بازه زمانی ، سر و صدای بیشتری به نمودارها وارد می شود و آن را با حرکات و سیگنال های دروغین جمع می کند.
چگونه می توان از تجزیه و تحلیل قاب زمانی چندگانه استفاده کرد؟
بازه زمانی بالا ، بازه زمانی دوم و کمترین بازه زمانی
کدام بازه زمانی برای استفاده بستگی به آنچه معامله گر برای تحقق دارد بستگی دارد. در بیشتر موارد ، معامله گران سه تا چهار بازه زمانی را تجزیه و تحلیل می کنند ، زیرا کمتر می تواند باعث شود تا معامله گران اطلاعات مهم را از دست ندهند و هر چیز دیگری می تواند به سر و صدا بیفزاید. با سه بازه زمانی ، بازه زمانی بالا یا "صفحه استراتژیک" گسترده ترین دیدگاه نمودار است و استراتژی کلی را در آغاز جلسه تعیین می کند. بازه زمانی دوم "صفحه تاکتیکی" است که استراتژی معاملاتی روزانه را تعریف می کند و شامل حرکات میانی در این روند است.
کمترین بازه زمانی ، که همچنین "صفحه نمایش" نیز نامیده می شود ، نقاط ایده آل برای اجرای معاملات را نشان می دهد. بیشتر معامله گران هنگام جستجوی الگوهای برای تصحیح ورودی و خروج از بازار ، از این بازه زمانی استفاده می کنند. به طور خلاصه ، نمودارهای بلند مدت روند را تعریف می کنند ، نمودارهای میانی سیگنال استراتژی تجارت را تعیین می کنند و از نمودارهای کوتاه مدت برای یافتن ورودی ها و خروج های بهتر در بازار استفاده می شود.
در حالت ایده آل ، معامله گران بازه زمانی اصلی مورد علاقه را به همراه یک مورد بالاتر و پایین تر برای تکمیل آن انتخاب می کنند. معامله گران بلند مدت به ندرت داده های ارزشمندی را از تجزیه و تحلیل بازه های زمانی کوتاه تر کشف می کنند و از این رو به سمت بازه های زمانی هفتگی یا ماهانه پرچین می شوند. به همین ترتیب ، معامله گران روز نیازی به زحمت در مورد الگوی بلند مدت یک دارایی ندارند و در درجه اول نمودارهای کوتاهتر چهارچوب را برای یافتن اطلاعات مفید تجزیه و تحلیل می کنند.
با شناسایی روند اساسی یک بازار خاص ، معامله گران می توانند به سرعت روند میانی دارایی را تعیین کنند. به عنوان مثال ، گرچه معامله گران نوسان عمدتاً روی نمودارهای روزانه تمرکز می کنند ، آنها اغلب از قاب های زمانی بالاتر مانند نمودارهای هفتگی برای درک روند اصلی استفاده می کنند. به همین ترتیب ، معامله گران بلند مدت از نمودارهای ماهانه برای تعریف روند اصلی و نمودار زمانی کوتاه تر روزانه برای انتخاب نقاط ورود و خروج استفاده می کنند.
کدام بازه زمانی برای cryptocurrency بهتر است؟
برای تعیین اینکه کدام فریم های زمانی به بهترین وجه کار می کنند ، تعیین یک دوره برگزاری یعنی یعنی میانگین تجارت چه مدت است. پس از تعیین دوره برگزاری ، سرمایه گذاران نمودارهای دوره کوتاهتر و طولانی تر را بر اساس قانون 1: 4 یا 1: 6 انتخاب می کنند ، که به محاسبه اختلاف زمان بین بازه های زمانی مختلف کمک می کند.
قانون 1: 4 در تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی
طبق قاعده 4 ، دوره کوتاه تر باید حداقل یک چهارم دوره میانی باشد که به نوبه خود باید یک چهارم از طولانی ترین دوره باشد. به عنوان مثال ، اگر یک دوره 24 ساعته به عنوان یک بازه زمانی بالا استفاده شود ، می توان از نمودار 4 ساعته به عنوان چهارچوب زمانی میانی و یک نمودار 1 ساعته برای بازه زمانی پایین استفاده کرد.
نکاتی هنگام استفاده از چندین تجزیه و تحلیل فریم زمانی
یک نکته حرفه ای همیشه در هنگام استفاده از چندین فریم زمانی از یک رویکرد از بالا به پایین پیروی می کند. این بدان معناست که از طولانی ترین بازه زمانی قبل از حرکت به کمترین زمان شروع می شود ، که می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا ایده بهتری از بازار داشته باشد و تصمیمات مؤثرتری را برای سرمایه گذاری در اختیار داشته باشد. معامله گران تازه کار اغلب در شروع تجزیه و تحلیل چارچوب زمانی خود از پایین به بالا اشتباه می کنند ، و گرچه ممکن است در طرح بزرگ بی ضرر به نظر برسد ، می تواند تعصبات موجود را به صورت هر تجارت تأیید کند.
روشهای مختلف برای استفاده از چندین تحلیل فریم زمانی
1. نمودارها را در ویندوزهای جداگانه در کنار هم نمایش دهید
معامله گران می توانند از چند طریق از MTFA برای تجارت خود استفاده کنند. اولین مورد نمایش نمودارها در ویندوزهای جداگانه به طور همزمان است. به این ترتیب ، می توان به سرعت روندهای بلند مدت را قبل از حرکت به سمت های کوتاه مدت و برعکس تجزیه و تحلیل کرد. نمای همزمان هر دو نمودار به تجزیه و تحلیل سریعتر آنها کمک می کند و به بازرگانان فرصت بیشتری می دهد تا برای تصمیم گیری بهتر هزینه کنند.
2. نگاه کردن به مقادیر شاخص فنی در بازه های زمانی
روش دوم برای مطالعه نمودارها با نگاهی به مقادیر نشانگر فنی در فریم های زمانی است. اگرچه این کار توسط معامله گران به صورت دستی انجام می شود ، برخی از ابزارهای نرم افزاری برای ساده کردن فرآیند تجزیه و تحلیل استفاده می کنند و از این ابزارها می توان برای ایجاد شاخص های جهت دار سفارشی استفاده کرد که داده ها را از نمودارهای مختلف استفاده می کنند.
3. ردیابی حرکات میکرو بر روی بازه های زمانی کوچکتر
برای تازه های دنیای تجارت ، تجزیه و تحلیل چندین فریم های زمانی می تواند دلهره آور به نظر برسد. برخی از معامله گران قبل از برقراری تماس ، ساعت ها را صرف می کنند و در چنین مواردی قرار می گیرند و در چنین مواردی ، بیشتر کارشناسان پیشنهاد می کنند که رویکرد سیستماتیک تری داشته باشند. این شامل تجزیه و تحلیل آغازین با ردیابی میکرو حرکت در بازه های زمانی بسیار کوچکتر (مثلاً 15 دقیقه) ، به ویژه در هنگام نوسانات بازار ، برای به دست آوردن ایده واضح تر از عملکرد فعلی بازار است.
این اغلب با تجزیه و تحلیل نمودارهای ساعتی و هفتگی برای شناسایی روندهای بلند مدت و میان مدت دنبال می شود ، پس از آن معامله گران می توانند با استفاده از تکنیک هایی مانند روش تجزیه و تحلیل فیبوناچی ، استراتژی تجارت خود را بهینه سازی کنند.
با استفاده از MTFA هنگام تجارت بیت کوین
بیایید نگاهی به قیمت BTC در بازه های زمانی مختلف بیندازیم.
در نمای زمانی 15 دقیقه ای ، یک کاهش پایدار قابل توجه با افت شدید شیب دار وجود دارد (شکل 1). بازار 5 ٪ کاهش یافته بود ، که توسط سه شمعدان اخیر نشان داده شده بود ، و یک چشم انداز بی تجربه می تواند فرض کند که بازار روند نزولی را پشت سر می گذارد. با این حال ، پس از مشاهده حرکات قیمت در طول 6 ساعت آینده (شکل 3) ، بلافاصله نشان می دهد که فرضیه اصلی خاموش شده است زیرا قیمت با وجود روند نزولی که توسط نمودار 15 دقیقه ای نشان داده شده بود ، در بازه زمانی طولانی تر افزایش یافته است.
در مشاهده نمودار 1 ساعته (شکل 4) ، BTC از 10،000 دلار به 8،150 دلار قبل از افزایش تدریجی برای مدتی کاهش یافت و به دنبال آن یک غوطه وری دیگر. این دیدگاه گسترده تری به نحوه عملکرد بازار نشان می دهد و نشان می دهد که قیمت های رمزنگاری شده با احساسات بازار چگونه است.
برای جامع ترین درک ، مشاهده روند روزانه بسیار مهم است (شکل 2). جعبه قرمز نشان می دهد که چگونه قیمت BTC برای عبور از میانگین متحرک صعود کرد و فرض محاسبه شده پس از مشاهده هر چهار فریم زمان ، احتمال بالایی برای بازگشت BTC را پیش بینی می کند.
ترکیب چندین فریم های زمانی به معامله گران این امکان را می دهد تا روند بهتر از خواندن یک قاب مستقل را درک کنند. هنگامی که معامله گران این مفهوم را به اندازه کافی درک کرده اند ، تصمیم گیری آگاهانه و به حداقل رساندن خطرات بسیار ساده تر است ، و تجزیه و تحلیل چندین بازه زمانی را به ابزاری اساسی برای هر معامله گر رمزنگاری تبدیل می کند.
با استفاده از تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی در بازارهای رمزنگاری در مقابل در بازارهای سنتی
از اکثر جهات ، بازارهای رمزنگاری بسیار شبیه به دارایی های معمولی مانند فارکس ، سهام و طلا هستند. با این حال ، برخی از ملاحظات ویژه برای استفاده از استراتژی چند بازه زمانی در بازارهای cryptocurrency وجود دارد.
در مرحله اول ، دارایی های رمزنگاری نقدینگی کمتری نسبت به بیشتر دارایی ها دارند ، دلالت بر اینکه همه بازه های زمانی به همان اندازه مفید نخواهد بود. به عنوان مثال ، با دارایی های دیجیتالی با نقدینگی کم که فقط هر چند روز تجارت می کنند ، نمودارهای کوتاه مدت مانند نمودارهای 1 دقیقه ای و 1 ساعته لزوماً این همه مفید نیستند.
بازار رمزنگاری همچنین بسیار بی ثبات است و توسط انواع رویدادهای بازار و سرمایه گذاری های سوداگرانه هدایت می شود ، و این می تواند باعث شود تجزیه و تحلیل فنی در طی رویدادهای ناگهانی بازار تقریباً بیهوده به نظر برسد. به عنوان یک معامله گر ، ماندن در مورد رویدادهای آینده که می تواند عوامل خطر را ایجاد کند ، بسیار مهم است.
نتیجه
همانطور که در بالا ذکر شد ، نزدیک شدن به بازارهای تجاری با دیدگاه جامع ، درک بهتر از وقایع بازار را تسهیل می کند. مشاهده بازار از طریق یک بازه زمانی واحد مانند تلاش برای درک یک داستان با استفاده از تنها چند نقطه نقشه تصادفی است. این تنها یک طرف از تصویر را نشان می دهد و از سیگنال های ارزشمند از سایر بازه های زمانی از بین می رود.
اتخاذ یک رویکرد روشمندتر مانند استراتژی چند چارچوب زمانی می تواند به معامله گران کمک کند تا شانس خود را در ایجاد یک تجارت موفق افزایش دهند ، علاوه برمزیت - فایده - سود - منفعت.
استراتژی چند زمانی چند ابزار اساسی در کمربند ابزار هر معامله گر است و به زودی تغییر نخواهد کرد. اگرچه بازارهای رمزنگاری با بازار سهام بسیار متفاوت است ، با نوسانات و ریسک بالاتری ، MTFS احتمالاً برای دارایی های دیجیتال مفیدتر است زیرا مبادلات رمزنگاری 24/7 آنلاین است.
در نظر گرفتن سیگنال ها از بازه های زمانی مختلف فقط مفید نیست - این یک بخش ضروری از کار یک معامله گر حرفه ای است و یک ابزار یادگیری ارزشمند برای هر کسی است که قصد دارد دارایی های دیجیتالی را انجام دهد.
