در بازار مالی ، درک تئوری موج الیوت و الگوی موج الیوت بخش اصلی تجزیه و تحلیل فنی است. این تجزیه و تحلیل به درک اقدامات قیمت بلند مدت ناشی از روانشناسی و احساسات سرمایه گذار کمک می کند.
تاریخ نظریه موج الیوت
این مرد به نام رالف نلسون الیوت ، حسابدار آمریکایی وجود داشت. او همیشه مجذوب عملکرد بازار بود ، خواه یک بازار سهام ، بازار ارز یا هر چیز دیگری باشد. در اوایل دهه 1930 ، الیوت یک مطالعه منظم از هفتاد و پنج سال از داده های بازار سهام را آغاز کرد ، این داده ها شامل داده های روزانه ، هفتگی ، ماهانه ، دوسالانه است. او شروع به اندازه گیری روند و نوسان از طریق شاخص های مختلف کرد. او در پایان نوشتن کتابی به نام The Wave اصل. طبق یافته های وی ، یک بازار در چرخه های تکراری معامله می کند ، وی این فراز و نشیب ها را به تأثیرات خارج از کشور نسبت داد و احساسات گسترده یا روانشناسی را غالب می کرد. او آن فراز و نشیب ها را "امواج" نامید.
این یافته تئوری اقتصاد را تأیید کرد که فعالیتهای اقتصادی را چرخه ای توصیف می کند. با این حال ، آقای الیوت معتقد بود که اگر یک معامله گر الگوهای تکراری (الگوی موج الیوت) را به درستی مشخص کند ، می تواند عملکرد قیمت آینده را به درستی پیش بینی کند. این همان چیزی است که تئوری موج الیوت را برای معامله گران و دلالان بسیار جذاب می کند. برای به دست آوردن درک کامل از این نظریه باید درک کنید که "فراکتال" چیست.
Fractals در تئوری موج الیوت چیست؟
همانطور که از این اصطلاح آمده است ، کسری بخش کوچکی از یک کل بزرگتر است. فراکتال ها هیچ تفاوتی ندارند. فراکتال ها ساختارهایی هستند که می توانند به چند قسمت تقسیم شوند. هر قسمت یک کپی یکسان از کل بزرگتر است. در محافل فنی ، این خاصیت "شفابخش بودن" نامیده می شود. یکی از جنبه های بسیار مهم نظریه موج الیوت این است که قطعات تشکیل دهنده آن خودکشی یا فراکتال هستند.
نمودار فوق الگوی موج الیوت را نشان می دهد
Elliott Wave-1
در اینجا قیمت یک جفت ارز به سمت بالا حرکت می کند. این وضعیت توسط تعداد کمتری از معامله گران و دلالان که تصمیم به خرید جفت ارز به طور ناگهانی ایجاد می کنند ، ایجاد می شود زیرا احساس کرده اند که قیمت پایین تر است و زمان مناسبی برای خرید است.
Elliott Wave-2
این یک نکته از "خود تأمل" است. افرادی که جفت ارز خریداری کرده اند ، فکر کرده اند که این زوج "بیش از حد" هستند. برخی شروع به فروش آن ارزها کرده و سود خود را شروع کرده اند. این باعث کاهش قیمت ها شده است اما این بار پایین به اندازه پایین اولیه نخواهد بود و با گذشت زمان قیمت ها دوباره شروع به تیراندازی می کنند.
Elliott Wave-3
این طولانی ترین قسمت موج است. وقتی می بینیم که قیمت ها آن را بالا می برند ، بدیهی است که مردم شروع به توجه به آن می کنند. بیشتر و بیشتر شرکت کنندگان در بازار شروع به خرید جفت ارز خواهند کرد. این باعث می شود قیمت ها بالا و بالا بروند. و در نتیجه ، این صعود منجر به "زیاد" خواهد شد که بالاتر از نقطه پایانی موج 1 است.
Elliott Wave-4
این نوع بالا رفتن خیلی زود منجر به تغییر ذهن در برخی افراد خواهد شد. برخی از معامله گران و دلالان فکر می کنند که جفت ارز در این مرحله بسیار گران است. این طرز فکر ضعیف تر از موج قبلی خود خواهد بود زیرا هنوز اکثر شرکت کنندگان وجود خواهند داشت که فکر می کنند احساسات هنوز "صعودی" است و منتظر طولانی شدن هستند.
Elliott Wave-5
این آخرین مرحله در موج است. در اینجا فعالان بازار تحت تأثیر "هیستری" قرار می گیرند. مردم تصمیم خود را بر اساس اخبار بزرگی که در رسانه های مختلف چاپی و الکترونیکی منتشر می شود، شروع کرده اند. معامله گران تصمیمات خرید خود را بر اساس دلایل مضحک شروع کرده اند. این زمانی است که یک بازار "بیش از حد گرم" می شود.
الگوی موج الیوت تکانه بازار توسعه یافته
نکته بسیار مهم در مطالعه تئوری موج الیوت این است که یکی از امواج تکانه ای تشکیل دهنده در بیشتر رویدادها "گسترش" خواهد داشت. به عبارت دیگر، همیشه یک یا دو موج فراکتال وجود خواهد داشت که بدون در نظر گرفتن درجه، طولانی تر از این دو خواهند بود.
الگوی امواج الیوت بازار اصلاحی
همانطور که همه ما می دانیم، بازار توسط احساسات یا روانشناسی همراه با تقاضای واقعی شرکت کنندگان در بازار هدایت می شود. با توجه به احساسات غالب، ما شرایطی را مشاهده می کنیم که یک ارز خاص به «بیش از حد خرید» یا «زیاد فروش» تبدیل می شود. بازار یک مکانیسم منحصر به فرد برای اصلاح وضعیت "اورز" دارد. و در نظریه موج الیوت این نوع مکانیسم به عنوان "امواج اصلاحی" شناخته می شود.
در این تصویر فرضی، شاهد اصلاح 5 روند موجی توسط 3 موج متضاد هستیم. ما از حروف به جای اعداد برای روشن کردن تفاوت استفاده می کنیم. همین نمودار را می توان وارونه کرد تا چیزها را به روش های دیگر ببیند.
الگوهای امواج الیوت
انواع الگوهای موجی الیوت بازار اصلاحی
به گفته آقای الوت، 21 نوع مختلف "الگوهای اصلاحی" وجود دارد که در یک طرح کلی از چیزها به عنوان الگوی ABC نیز شناخته می شود. این انواع از "ساده" تا "پیچیده" متغیر است. درک سه سازند مختلف مانند سازند زیگزاگ، سازند مسطح و تشکیل مثلث به شما کمک می کند تا مسیر طولانی را در رمزگشایی از موقعیت پیش ببرید.
تشکیل امواج زیگ زاگ الیوت
تشکل‌های زیگزاگ یکی از موج‌های اصلاحی قیمت جفت ارز هستند که برخلاف روند حاکم بر بازار پیش می‌روند. این سازندها از نظر طبیعت بسیار شیب دار هستند. در اینجا، در نمودار بالا، موج B در مقایسه با دو مورد دیگر کوتاه‌ترین طول است: امواج A و C. این الگوهای زیگزاگ می‌توانند دو یا بیشتر از آن در موقعیت‌های اصلاح قیمت تشکیل شوند.
تشکیل امواج الیوت تخت
از سوی دیگر، سازندهای مسطح، امواج اصلاحی جانبی هستند. در این نوع سازند، طول موج های تشکیل دهنده معمولاً از نظر طول مشابه هستند. در اینجا در نمودار بالا، می بینیم که موج B حرکت موج A را لغو می کند و موج C حرکت B را معکوس می کند.
تشکیل امواج مثلثی الیوت
منحصر به فرد این سازند این است که بدنه سازند مثلث توسط خطوط روند "همگرا" یا "واگرا" محدود شده است. یک مثلث معمولاً از 5 موج مختلف مانند متقارن، نزولی، صعودی یا در حال گسترش تشکیل شده است.
امواج الیوت آبشاری
همانطور که قبلا ذکر شد، یک موج الیوت بزرگتر از چندین موج کوچکتر یا "فرکتال" تشکیل شده است. در نمودار، می بینیم که امواج 1، 3 و 5 از یک الگوی ضربه ای کوچک 5 موجی تشکیل شده اند در حالی که امواج 2 و 4 از 3 الگوی تصحیح موج تشکیل شده اند. در اینجا، باید در نظر داشته باشید که هر موج از الگوهای موجی ریز تشکیل شده است.
سه ویژگی اساسی نظریه موج الیوت
مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگری، بهترین راه برای استفاده از نظریه موج الیوت، آشنایی با سه ویژگی اساسی این نظریه است. و آن خواص عبارتند از:
