یکی از اولین تصمیماتی که به عنوان یک معامله گر هنگام شروع فرآیند سرمایه گذاری خود باید بگیرید، انتخاب حجم معاملاتی است که می توانید برای موقعیت های خود اعمال کنید. انتخاب حجم معاملات به عوامل روانی بسیاری مانند راحتی احساسی و ریسک گریزی بستگی دارد، اما انتخاب حجم معاملات نیز به شدت با مدیریت ریسکی که قصد اعمال آن را دارید، مرتبط خواهد بود.
در این درس می توانید یاد بگیرید:
- حاشیه چیست و نقش آن در مدیریت ریسک
- نقش حجم در معاملات و مدیریت ریسک
- نحوه محاسبه ارزش یک پیپ
یکی از اولین تصمیماتی که به عنوان یک معامله گر هنگام شروع سفر تجاری خود باید بگیرید، انتخاب حجم معاملاتی است که می توانید در موقعیت های خود اعمال کنید. شناسایی روندها و شناسایی فرصت های معاملاتی یک چیز است. اما برای هر موقعیت چقدر پول استفاده می کنید؟
انتخاب حجم معاملات به عوامل روانشناختی زیادی مانند راحتی احساسی و ریسک گریزی بستگی دارد، اما انتخاب حجم معاملات نیز به شدت با مدیریت ریسکی که قصد اعمال آن را دارید، مرتبط خواهد بود. به عبارت دیگر، درک اینکه چگونه حجم معاملات ممکن است بر شما تأثیر بگذارد بسیار مهم است، زیرا حجمی که انتخاب می‌کنید هم مارجین هر معامله و هم ارزش پیپ را تعیین می‌کند.
حاشیه در هر معامله
هنگام افتتاح یک معامله، به مقدار مشخصی هزینه نیاز دارید. این به عنوان حاشیه شناخته می شود. مارجین یک هزینه نیست، بلکه مقدار پولی است که هنگام باز کردن یک موقعیت مسدود می شود و پس از بسته شدن تراکنش به شما بازگردانده می شود. مهم است که بدانید حاشیه چقدر خواهد بود، بنابراین می توانید نه تنها خود ریسک را ارزیابی کنید، بلکه محاسبه کنید که آیا وجوه باقی مانده به شما امکان می دهد موقعیت های اضافی باز کنید یا خیر.
به یاد داشته باشید که با CFD ها، فقط به کسری از ارزش اسمی نیاز دارید تا بتوانید یک موقعیت را باز کنید. به عنوان مثال، با اهرم 30:1 شما فقط به 3. 33٪ از ارزش اسمی برای حاشیه تراکنش نیاز دارید. یک اهرم معمولی برای FX 1 تا 30 است، به این معنی که شما فقط به 3. 33٪ از ارزش اسمی حاشیه نیاز دارید.
این به شما امکان می دهد بالقوه بازدهی بالاتری در سرمایه سرمایه گذاری شده ایجاد کنید، اما خطر را نیز بیشتر می کند، به این معنی که ممکن است برای پوشش موقعیت خود نیاز به سپرده گذاری وجوه اضافی داشته باشید. همچنین اگر موقعیت علیه شما حرکت کند، ضرر بیشتری متحمل خواهید شد.
فرض کنید می خواهید یک تراکنش 1 لات در GBP/USD با اهرم 30:1 باز کنید، اما نمی دانید ارزش اسمی هر لات برای این ابزار چقدر است. این اطلاعات را می توان در جدول مشخصات ابزار یافت.
در GBP/USD، ارزش اسمی هر لات 100000 پوند است. اگر اهرم 30:1 باشد، برای حاشیه این معامله فقط به 3. 33 درصد نیاز دارید که بر اساس ارز پایه جفت محاسبه می شود. بنابراین، برای حاشیه تراکنش 1 لات به 3333. 33 پوند نیاز دارید.
از نقطه نظر مدیریت ریسک، مارجین بسیار مهم است و تصور کلی این است که معامله گران نباید وارد معاملاتی با حاشیه بالاتر از 30 درصد کل سرمایه سرمایه گذاری شوند.
به مثال بالا برگردیم. فرض کنید سرمایه اولیه شما 5000 پوند است و می خواهید یک تراکنش 1 لات باز کنید. در این صورت، 66. 67٪ از کل سرمایه شما را نشان می دهد، زیرا مارجین مورد نیاز با اهرم 30:1 3333. 33 پوند خواهد بود.
ارزش پیپ
دومین عاملی که اندازه حجم در آن تأثیر خواهد گذاشت ، مقدار PIP است. در فرآیند سرمایه گذاری ، دانستن ارزش PIP ، به ویژه برای اهداف مدیریت ریسک بسیار مهم است. شما باید بدانید که اگر بازار 100 پیپ به نفع شما یا 100 پیپ علیه شما باشد ، چگونه نمونه کارها شما تحت تأثیر قرار می گیرد.
برای محاسبه مقدار PIP ، می توانید دوباره از جدول مشخصات ابزار استفاده کنید.
برای محاسبه مقدار PIP در هر 1 قطعه ، باید "مقدار اسمی یک قطعه" را با "اندازه یک پیپ" ضرب کنید و مقدار آن در ارز نقل شده خواهد بود:
- 100000 x 0. 0001 = 10 دلار
این بدان معناست که اگر شما یک معامله 1 قطعه را در GBP/USD باز کرده اید و بازار 100 پیپ را به نفع شما منتقل می کند ، سود 1000 دلار (10 دلار 100 دلار) می کنید. از طرف دیگر ، اگر بازار به نفع شما حرکت نمی کند ، شما 1000 دلار ضرر ایجاد می کنید. این محاسبه می تواند به شما کمک کند ارزیابی کنید که در کدام سطح بازار حداکثر ضرر پذیرفته شده شما می تواند باشد ، و در کجا می توانید سفارش ضرر توقف را اختصاص دهید.
ایده کلی این است که شما نباید بیش از 5 ٪ از کل سرمایه خود را در یک موقعیت ریسک کنید. دلیل این امر این است که تجارت بر اساس احتمال انجام می شود و شما باید استراتژی خود را به این فرصت ارزیابی بدهید تا مشخص کنید که آیا احتمال بیشتری برای دستیابی به موفقیت دارید نه شکست.
شما یک معامله 1 قطعه را در GBP/USD با ارزش PIP 10 پوند باز می کنید. شما همچنین از قاعده عدم پذیرش ضرر بالاتر از 5 ٪ از کل سرمایه خود پیروی خواهید کرد. بنابراین ، کل سرمایه شما 5000 پوند است ، بنابراین حداکثر ضرر پذیرفته شده شما 250 پوند است که تقریباً 380 دلار است.
اگر می دانید که 1 پیپ 10 دلار ارزش دارد و حداکثر ضرر پذیرفته شده شما به 380 دلار اضافه می شود ، پس با تقسیم 380 دلار در 10 ، حداکثر سطح از دست دادن توقف شما 38 پیپ است.
خطر را به درستی مدیریت کنید
همانطور که در بالا نشان داده شده است ، هر دو ارزش PIP و حاشیه نقش مهمی در تجارت دارند. انتخاب اندازه بهینه از موقعیت معاملاتی شما بخش مهمی در تجارت است ، زیرا می تواند مدیریت موقعیت خود را پس از باز شدن تجارت آسانتر یا سخت تر کند.
علاوه بر این ، ارزش PIP و حاشیه از نظر خطر نیز مهم هستند. اگر تجارت شما خیلی بزرگ باشد ، یک حرکت جزئی می تواند شما را از بین ببرد. به همین دلیل است که شما باید هر دو را درک کنید تا بتوانید با مسئولیت پذیری و بالقوه شانس تجارت خود را با موفقیت افزایش دهید.
این محتوا توسط XTB S. A ایجاد شده است. این سرویس توسط XTB S. A. با دفتر ثبت شده خود در ورشو ، در پروستا 67 ، 00-838 ورشو ، لهستان ، در ثبت نام کارآفرینان ثبت نام دادگاه ملی (Krajowy Rejester Sądowy) ارائه شده است. توسط دادگاه منطقه ای برای پایتخت ورشو ، بخش تجاری XII ثبت نام دادگاه ملی تحت شماره KRS 0000217580 ، شماره رجون 015803782 و شماره شناسایی مالیاتی (NIP) 527-24-43-955 ، با سرمایه سهم کاملاً پرداخت شدهمقدار PLN 5. 869. 181،75. XTB S. A. فعالیت های کارگزاری را بر اساس مجوز اعطا شده توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس لهستان در 8 نوامبر 2005 شماره DDM-M-4021-57-1/2005 انجام می دهد و تحت نظارت اداره نظارت لهستان است.
