عملکرد متوسط بازده کل سالانه (٪) از 3/31/2021
| مو* | YTD* | 1 سال | 3 سال | 5 سال | 10 سال | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اعتماد فیزیکی Sprott: NAV 1،2 | -8. 57 | -8. 30 | 69. 49 | 12. 51 | 8. 21 | -5. 00 |
| اعتماد فیزیکی Sprott: قیمت بازار | -10. 50 | -6. 00 | 67. 88 | 13. 28 | 7. 17 | -6. 71 |
| معیار: نقره نقره 3 | -8. 44 | -7. 52 | 74. 73 | 14. 25 | 9. 60 | -4. 24 |
* سالانه نیست. 1 Inception NAV مبتنی بر NAV اولیه پس از هزینه های آژانس و صدور در هنگام راه اندازی است. 2 محاسبه عملکرد NAV بر اساس NAV USD است و محاسبه عملکرد قیمت بازار بر اساس نزدیک USD در NYSE ARCA است. 3 قیمت نقره نقره ای در حال نوسان قیمت بازار برای یک اونس فلز خریداری شده یا فروخته شده در صرافی های کالایی است که برای پرداخت و تحویل فوری منعقد شده است. قیمت با قرارداد آتی ماه آینده با بیشترین حجم تعیین می شود ..
قیمت بازار در مقابل ارزش دارایی خالص از زمان آغاز
گزینه های کاربر: ماوس بیش از نمودار برای مشاهده مقادیر دقیق روزانه ؛برای انتخاب فریم های زمانی خاص ، ماوس خود را کلیک کرده و بکشید. برای بازگشت به نمای کامل جدول زمانی بر روی دکمه "تنظیم مجدد زوم" کلیک کنید.
حق بیمه تاریخی/تخفیف: قیمت بازار به ارزش دارایی خالص
گزینه های کاربر: ماوس بیش از نمودار برای مشاهده مقادیر دقیق روزانه ؛برای انتخاب فریم های زمانی خاص ، ماوس خود را کلیک کرده و بکشید. برای بازگشت به نمای کامل جدول زمانی بر روی دکمه "تنظیم مجدد زوم" کلیک کنید.
توزیع فرکانس حق بیمه و تخفیف
Nav vs Bid/Ask نقطه میانی
حق بیمه/تخفیف
داده های به روز شده از 15 دسامبر 2022
| CY 2021 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| روزهای معامله شده با حق بیمه | 40 | 0 | 0 | 0 | -- |
| روزها با تخفیف معامله می شوند | 212 | 62 | 62 | 64 | -- |
داده های عملکردی که در بالا ذکر شد ، عملکرد گذشته را نشان می دهد. عملکرد گذشته تضمینی برای نتیجه گرفتن در آینده نیست. بازده سرمایه گذاری و ارزش سهام صندوق در نوسان خواهد بود به طوری که ممکن است سهام یک سرمایه گذار در هنگام فروش ، ارزش کم و بیش از هزینه اصلی آنها داشته باشد. عملکرد ممکن است پایین تر یا بالاتر از داده های عملکرد نقل شده باشد.
نمودار توزیع فرکانس فوق اطلاعاتی در مورد تفاوت بین قیمت بازار روزانه سهام صندوق و ارزش خالص دارایی گزارش شده صندوق ارائه می دهد. مبلغی که قیمت بازار صندوق بالاتر از NAV گزارش شده است ، حق بیمه نامیده می شود. مبلغی که قیمت بازار صندوق در زیر NAV گزارش شده است ، تخفیف نامیده می شود. قیمت بازار با استفاده از نقطه میانی بین بالاترین پیشنهاد و کمترین پیشنهاد در بورس لیست تعیین می شود ، از زمانی که NAV صندوق محاسبه می شود (معمولاً ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرقی). محور افقی نمودار حق بیمه یا تخفیف بیان شده در نقاط پایه را نشان می دهد. محور عمودی تعداد روزهای معاملاتی را در دوره تحت پوشش نمودار نشان می دهد. هر نوار در نمودار تعداد روزهای معاملاتی را نشان می دهد که صندوق در محدوده حق بیمه/تخفیف نشان داده شده است.
*واحدی که برابر با 1/100 از 1 ٪ باشد و برای نشان دادن تغییر در یک ابزار مالی استفاده می شود.
حق بیمه / تخفیف مبلغی است (به دلار یا درصد) که توسط آن قیمت فروش یا خرید ETF بیشتر از (حق بیمه) یا کمتر از (تخفیف) مقدار / ارزش یا ارزش دارایی خالص (NAV) است.
† امانت ها صندوق های بسته است که طبق قوانین استان انتاریو در کانادا تأسیس شده اند. Phys ، PSLV ، CEF و SPPP از طریق لیست لیست های NYSE ARCA مطابق قانون مبادله اوراق بهادار ایالات متحده در سال 1934 در دسترس سرمایه گذاران ایالات متحده هستند. اعتماد به عنوان شرکت های سرمایه گذاری تحت قانون شرکت سرمایه گذاری ایالات متحده در سال 1940 ثبت نشده است.
†† SESG یک صندوق قابل معامله در بورس ثبت شده در ایالات متحده است که بر اساس قانون اوراق بهادار ایالات متحده در سال 1933 تأسیس شده است و در NYSE Arca فهرست شده است.
افشای مهم
Sprott Physical Silver Trust عموماً در معرض خطرات متعددی است که هم در دفترچه شناسایی و هم شرح داده شده است. لطفاً برای شرح این خطرات به دفترچه مراجعه کنید. این مطالب باید قبل یا همراه با یک دفترچه باشد. برای یک نسخه اضافی از دفترچه، لطفاً به https://sprott. com/investment-strategies/physical-bullion-trusts/silver/ مراجعه کنید.
سرمایه‌گذاری‌های فلزات گرانبها به صورت روزانه نوسان بیشتری دارند و ریسک اصلی بالاتری نسبت به سایر بخش‌ها دارند، زیرا نسبت به داده‌های اقتصادی، رویدادهای سیاسی و نظارتی و همچنین قیمت‌های اساسی کالا حساس‌تر هستند. سرمایه‌گذاری‌های فلزات گرانبها بر اساس پویایی‌های کوتاه‌مدت نوسانات قیمتی دارند که بخشی از آن ناشی از تقاضا/عرضه و همچنین جریان سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری‌های فلزات گرانبها نسبت به سایر بخش‌ها نسبت به رویدادهای جهانی و داده‌های اقتصادی واکنش حساس‌تری نشان می‌دهند.
معیار ارزیابی آینده نمیتواند نتایج گذشته باشد. همه داده ها به دلار آمریکا هستند مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد. اطلاعات ارائه شده ماهیت کلی دارد و با این درک ارائه می شود که نمی توان به آن ها اعتماد کرد و به عنوان مشاوره مالیاتی، حقوقی، حسابداری یا حرفه ای تلقی نمی شود. خوانندگان باید قبل از هر اقدامی با حسابداران و/یا وکلای خود برای مشاوره در مورد شرایط خاص خود مشورت کنند. Sprott Asset Management LP مدیر سرمایه گذاری Sprott Physical Silver Trust ("اعتماد") است. اطلاعات مهم در مورد Trust، از جمله اهداف و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های مدیریت قابل اجرا، و هزینه‌ها، در بروشور موجود است. لطفا قبل از سرمایه گذاری دفترچه را به دقت بخوانید. نرخ‌های بازده نشان‌داده‌شده، بازده کل مرکب سالانه تاریخی است که شامل تغییرات در ارزش واحد و سرمایه‌گذاری مجدد همه توزیع‌ها می‌شود و فروش، بازخرید، توزیع یا هزینه‌های عملیاتی یا مالیات بر درآمد قابل پرداخت توسط هر صاحب واحدی که بازدهی کاهش می‌یابد را در نظر نمی‌گیرد. در صورت خرید یا فروش واحدهای Trusts در بورس اوراق بهادار تورنتو ("TSX") یا بورس اوراق بهادار نیویورک ("NYSE") معمولاً هزینه کارگزاری را به فروشنده خود می پردازید. اگر واحدها در TSX یا NYSE خریداری یا فروخته شوند، سرمایه گذاران ممکن است هنگام خرید واحدها یا سهام Trusts بیشتر از ارزش خالص دارایی فعلی بپردازند و ممکن است هنگام فروش آنها کمتر از ارزش خالص دارایی فعلی دریافت کنند. صندوق های سرمایه گذاری تضمین نمی شوند، ارزش آنها به طور مکرر تغییر می کند و ممکن است عملکرد گذشته تکرار نشود. اطلاعات مندرج در اینجا به منزله پیشنهاد یا درخواستی برای هیچ کسی در ایالات متحده یا هر حوزه قضایی دیگری که چنین پیشنهاد یا درخواستی در آن مجاز نیست یا برای هر شخصی که ارائه چنین پیشنهاد یا درخواستی برای او غیرقانونی است، نیست. نظرات بیان شده در مورد یک شرکت خاص، امنیت، صنعت یا بخش بازار نباید نشانه ای از قصد تجاری هر صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت Sprott Asset Management LP در نظر گرفته شود. این دیدگاه ها نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شوند و همچنین نباید توصیه ای برای خرید یا فروش تلقی شوند.
