معاملات روند چیست؟استراتژی های پیروی از روند کار

روند زیر (یا معاملات روند) یکی از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی روز در بازار است. همانطور که از نام آن پیداست ، شامل شناسایی روندی است که قبلاً شکل گرفته و سپس آن را دنبال می کند. این یک استراتژی نسبتاً متفاوت از استراتژی واژگونی است که امیدوار است نقاطی را که در آن معکوس صورت می گیرد ، شناسایی کند.

در این مقاله ، ما به برخی از بهترین استراتژی هایی که می توانید در معاملات روزانه استفاده کنید برای دنبال کردن یک روند خواهیم پرداخت.

روند زیر چیست؟

برای مبتدیان ، یک روند وضعیتی است که قیمت یک دارایی برای مدت معینی در حال حرکت به سمت بالا یا پایین است. به عنوان مثال ، اگر سهام از 10 دلار در ژانویه به 15 دلار در ماه فوریه و به 18 دلار در ماه مارس منتقل شود ، می توان گفت در یک روند صعودی قرار دارد. به همین ترتیب ، اگر در این دوره از 10 دلار به 8 به 5 دلار حرکت کند ، سهام در روند نزولی است.

از طرف دیگر ، اگر قیمت در یک محدوده خاص معلق باشد ، این یک روند نیست بلکه یک مرحله ادغام است.

بنابراین ، روند زیر استراتژی اساسی برای شناسایی دارایی است که قیمت آن به سمت بالا یا پایین حرکت می کند و به دنبال روند است. معامله گران این روند را دنبال می کنند تا زمانی که احساس می کنند روند به پایان می رسد. اگر یک روند صعودی به پایان برسد و یک نزولی شروع شود ، آنها آن را کوتاه می کنند و به محض اینکه اسلاید می شود سود می برند.

معاملات روند می تواند یک تجارت بسیار سودآور در هنگام استفاده به خوبی باشد. با این حال ، همچنین برخی از خطرات ، به ویژه برای معامله گران جدید ، مانند آنچه در زیر توضیح خواهیم داد ، ایجاد می کند.

با استفاده از شاخص های روند در روند زیر

ابتدایی ترین روش برای پیروی از یک روند استفاده از شاخص های روند مانند میانگین حرکت ، باند بولینگر و میانگین شاخص جهت (ADX) است.

معاملات روند با میانگین های متحرک

محبوب ترین آنها در حال حرکت است. به عنوان مثال ، اگر روند صعودی را مشاهده کنید ، یک معامله گر میانگین متحرک مدت زمان مورد نظر خود را اعمال می کند. به همین ترتیب ، از نظر آنها ، روند صعودی تا زمانی که قیمت بالاتر از این میانگین متحرک باشد باقی خواهد ماند. اگر به میانگین متحرک نزدیک شود ، این سیگنال خواهد بود که روند به پایان رسیده است.

مثال خوبی از این در نمودار یورو/USD در زیر است. همانطور که مشاهده می کنید ، ما یک میانگین متحرک 25 روزه را در نمودار چهار ساعته جفت ارز اضافه کرده ایم. بنابراین ، اگر یک پیروان روند در حال تجارت این جفت بود ، او تا زمانی که بالاتر از میانگین متحرک باشد ، همچنان آن را نگه می داشت.

حرکت متوسط روند زیر به عنوان مثال

در این مثال ، ما از میانگین متحرک نمایی 25 روزه استفاده کرده ایم. اما برخی از معامله گران با استفاده از انواع دیگر میانگین های متحرک ، که شامل میانگین حرکت ساده (SMA) ، میانگین متحرک صاف (SMMA) ، میانگین متحرک وزنی (WMA) و میانگین حرکت هال (HMA) است ، موفقیت های زیادی پیدا کرده اند. واد

همچنین ، در این حالت ، ما از EMA 25 روزه استفاده کرده ایم. با این حال ، بسته به استراتژی معاملاتی خود ، می توانید با میانگین حرکت دوره های دیگر آزمایش کنید.

با استفاده از گروههای بولینگر

گروههای بولینجر دیگر شاخص های روند محبوب دیگری هستند که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند. این شاخص از سه باند تشکیل شده است. وسط میانگین متحرک است و سپس با انحراف استاندارد آن احاطه شده است. در بیشتر موارد ، انحراف استاندارد که مورد استفاده قرار می گیرد 0. 02 است.

باند بولینگر در دو رویکرد اصلی تجارت استفاده می شود. با این وجود ، آنها در روند زیر کامل هستند. چندین زاویه وجود دارد که باید به آن نگاه کنید.

اول، در طول یک روند صعودی، در بیشتر موارد، قیمت معمولاً بین قسمت میانی و بالای باند بولینگر در نوسان است. بنابراین، اگر قیمت بتواند به زیر خط میانی حرکت کند، می توان گفت که شروع پایان روند است.

دوم، در طول یک روند نزولی، قیمت معمولاً بین باند پایین و میانی باقی می‌ماند. به این ترتیب، اگر بتواند بالاتر از باند میانی حرکت کند، گفته می شود که پایان روند نزولی است.

در نمودار زیر می بینیم که قیمت تا زمانی که بین باند بولینگر بالا و میانی قرار داشت در روند صعودی باقی ماند.

باندهای بولینگر در روند پیروی

استفاده از کانال های Donchian برای دنبال کردن روند

کانال های Donchian نشانگری است که شبیه باندهای بولینگر است. دارای سه خط است که یکی در وسط و دو خط دیگر آن را احاطه کرده اند. تنها تفاوت این دو در محاسبه آنهاست. در کانال های Donchian، شما به سادگی یک نقطه را شناسایی می کنید و بالاترین و پایین ترین نقاط را شناسایی می کنید. اینها نوارهای بیرونی کانال را تشکیل می دهند. خط وسط میانگین این دو خواهد بود.

مانند باندهای بولینگر، تا زمانی که بین خطوط میانی و بالایی باندها باشد، قیمت همیشه در روند صعودی باقی خواهد ماند. اگر به زیر خط وسط حرکت کند، می گویند شروع پایان روند صعودی است.

به طور مشابه، در یک روند نزولی، قیمت تا زمانی که بین خطوط پایین و میانی کانال باشد، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، به کاهش ادامه خواهد داد.

کانال های Donchian در روند دنبال

اندیکاتورهای دیگری نیز وجود دارند که در دنبال کردن روند محبوب هستند. به عنوان مثال، بسیاری از معامله گران روزانه از نوسانگرهایی مانند همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) با استفاده از این استراتژی استفاده می کنند. علاوه بر این، بسیاری از آنها از ابزارهایی مانند چنگال، نقاط محوری و اصلاح فیبوناچی برای یافتن سطوح بالقوه استفاده می کنند.

روند زیر آثار در سهام؟

استراتژی معاملات روند را می توان در همه طبقات دارایی از جمله صندوق های قابل معامله در بورس، سهام و ارزها استفاده کرد. شما فقط باید یک دارایی را شناسایی کنید، روند آن را ببینید و سپس از شاخص های فنی مانند مواردی که در بالا ذکر کردیم استفاده کنید.

خلاصه

دنبال کردن روند یک استراتژی است که به عنوان معاملات مومنتوم نیز شناخته می شود. معامله گران مومنتوم امیدوارند یک روند را شناسایی کرده و سپس آن را تا انتها دنبال کنند. در این مقاله، ما به برخی از متداول‌ترین استراتژی‌های مورد استفاده برای دنبال کردن روند و نحوه استفاده خوب از آنها نگاه کرده‌ایم.

برای موفقیت، باید مدتی آن را در یک حساب آزمایشی تمرین کنید. کدام یک از این استراتژی ها را بیشتر می دانید؟