امروز ، بورس سهام در هند با معامله گران و سرمایه گذاران در حال وزوز است. مقدار زیادی از ابزارهای مالی روزانه دست ها را به مبلغ میلیاردها روپیه تغییر می دهند. سهم شیر از این حجم عظیم از طریق بخش آینده و گزینه ها (F&O) هدایت می شود. افزایش علاقه معامله گران خرده فروشی و نهادی در گزینه ها مسئولیت آن است.
معامله گران از شاخص های فنی استفاده می کنند که برخی از آنها بهترین شاخص ها برای معاملات گزینه ها هستند. معاملات گزینه ها شبیه به تجارت سهام نیست. با توجه به معیارهای مختلف ارزیابی گزینه ها ، پارامترهای معاملاتی نیز متفاوت است. تفاوت اصلی این است که گزینه ها عمر کوتاه دارند و تقریباً 90 ٪ گزینه ها در زمان انقضا بی ارزش می شوند. بنابراین شما نمی توانید مدت طولانی در گزینه های خود سرمایه گذاری کنید.
سرمایه گذاران طولانی مدت معمولاً علاقه ای به گزینه های معاملاتی نشان نمی دهند. گزینه ها ابزارهای مالی هستند که به طور ایده آل برای معاملات کوتاه مدت مناسب هستند. به دلیل عوارض ، گزینه ها روزانه معامله می شوند و همچنین به عنوان یک ابزار محافظت از آن استفاده می شوند. معامله گران با تجربه خرده فروشی بر اساس تجزیه و تحلیل فنی از بهترین شاخص ها برای معاملات روز استفاده می کنند. بسیاری از این شاخص های فنی که معامله گران گزینه ها از آن استفاده می کنند نیز بهترین شاخص ها برای معاملات داخل کشور هستند.
- RSI (شاخص قدرت نسبی)
- گروههای بولینگر
- MFI (شاخص جریان پول)
- شاخص حرکت داخلی
- سوپراندن
- PCR (قرار دادن نسبت تماس)
- علاقه باز
تجارت گزینه ها
قبل از ورود به بخش تجارت ، باید بدانیم که چگونه گزینه های تجارت و ریسک درگیر را انجام دهیم. هنگامی که یک سهام بالا می رود ، می توانیم گزینه تماس با نزدیکترین قیمت اعتصاب را خریداری کنیم یا می توانیم گزینه قرار داده شده از نزدیکترین قیمت اعتصاب را بفروشیم. به همین ترتیب ، در طی یک روند نزولی ، معامله گر می تواند گزینه تماس را بفروشد یا گزینه های قرار داده شده از نزدیکترین قیمت اعتصاب را خریداری کند.
قیمت اعتصاب نزدیکترین قیمت قیمت فعلی سهام است که در آن گزینه ها در دسترس است. بگویید ، اگر Nifty در 16523 باشد ، نزدیکترین قیمت اعتصاب گزینه های موجود برای گزینه های تماس 16500 و برای گزینه های Put 16550 خواهد بود. بهتر است تجارت را در همان روز ببندید تا از دست دادن حق بیمه به دلیل پوسیدگی زمان جلوگیری کنید.
پوسیدگی زمان ارزیابی حق بیمه است که با هر روز گذر که گزینه وجود دارد از بین می رود. از این رو ، یک معامله گر ممکن است با استفاده از کمک شاخص های فنی گزینه ای را تجارت کند. شاخص های فنی Intraday به معامله گر کمک می کند تا طبق سیگنال دریافت شده از شاخص ها وارد تجارت و خروج شود.
ریسک زیادی در تجارت گزینه ها وجود دارد. مگر اینکه به صورت عقلانی معامله شود ، یک معامله گر می تواند به راحتی در یک دوره کوتاه تمام سرمایه ها را از دست بدهد. بنابراین درک روش صحیح تجارت گزینه ها بسیار مهم است.
بهترین شاخص ها برای معاملات داخلی
شاخص های بی شماری وجود دارد که می تواند به یک معامله گر کمک کند. این مقاله قصد دارد تا بر بهترین شاخص ها برای معاملات گزینه ها تمرکز کند. از این رو ما بحث خود را به چند شاخص فنی که برای تجارت گزینه ها مناسب هستند ، محدود خواهیم کرد. معامله گران ممکن است از شاخص های زیر یا ترکیبی از این موارد به عنوان بهترین شاخص ها برای معاملات داخلی برای گزینه های معاملاتی استفاده کنند.
RSI (شاخص قدرت نسبی)
RSI یا شاخص مقاومت نسبی یک شاخص حرکت است. این نشانگر وضعیت بیش از حد و بیش از حد سهام است. این شاخص برای اندازه گیری حرکت قیمت ، سودهای فعلی را با ضررهای فعلی مقایسه می کند. RSI همچنین حاکی از شرایط بیش از حد و بیش از حد سهام یک سهام است.
RSI مقیاس 0-100 را نشان می دهد که در آن بالاتر از 80 خواندن وضعیت بیش از حد را نشان می دهد و زیر 20 خواندن وضعیت بیش از حد را نشان می دهد. یک معامله گر از این خوانش ها و واگرایی قیمت برای ورود به تجارت گزینه ها استفاده می کند.
RSI برای تجارت گزینه ها در سهام بهترین است. شاخص های معاملاتی با استفاده از RSI توصیه نمی شود. سهام با بتای بالا برای گزینه های معاملاتی مناسب است. گزینه هایی که باید معامله شوند باید نقدینگی بالایی داشته باشند.
بهترین شاخص ها برای معاملات گزینه ها - RSI
گروههای بولینگر
Bollinger Bands یک شاخص محبوب برای معامله گران گزینه ها است. همه گزینه های معامله گران می دانند که نوسانات بر قیمت گزینه ها چگونه تأثیر می گذارد. باند بولینگر به طور موثری نوسانات را نشان می دهد. با افزایش نوسانات ، عرض باند به طرز چشمگیری افزایش می یابد. برعکس ، هنگامی که حداقل حرکت در قیمت سهام وجود داشته باشد ، گروهها قرارداد می کنند.
انتهای فوقانی باند بولینگر به عنوان یک مقاومت عمل می کند و انتهای پایین به عنوان یک پشتیبانی عمل می کند. بنابراین ، هنگامی که قیمت سهام به هر یک از گروهها نزدیک می شود ، احتمال معکوس قیمت بالایی وجود دارد. در صورت بروز شکاف پشتیبانی یا مقاومت ، گروههای بولینگر اجازه می دهند قیمت باندها را نقض کرده و به آرامی خود را تنظیم کند.
گروههای بولینگر
در صورت نقض باند فوقانی ، یک معامله گر گزینه هایی ممکن است یک تماس تلفنی یا کوتاه را خریداری کند. به همین ترتیب ، اگر قیمت زیر باند پایین شکسته شود ، معامله گر گزینه ممکن است یک تماس یا گزینه کوتاه را خریداری کند.
IMI (شاخص حرکت داخلی) - در میان بهترین شاخص های معاملاتی داخل دهی
IMI یا شاخص حرکت داخل intraday برای معامله گران گزینه های فرکانس بالا که تجارت داخلی دارند مناسب است. این شاخص به عنوان یکی از بهترین شاخص ها برای معاملات گزینه ها در نظر گرفته می شود. این شاخص شرایط بیش از حد مورد نظر را با دامنه معاملات داخل کشور ترکیب می کند.
IMI سیگنال های تجاری کارآمد را به یک معامله گر Intraday می دهد. با تعریف دامنه ، به یک معامله گر کمک می کند تا مشخص شود که قیمت از محدوده خارج شده و نقاط معکوس بالقوه را پیش بینی می کند. همچنین ، معامله گر می تواند با استفاده از این شاخص ، معاملات متضاد را با وارونگی قیمت های اندک آغاز کند.
شاخص حرکت داخلی
سوپراندن
Supertrend بدون شک یکی از بهترین شاخص های معاملات گزینه ها است. گرچه Supertrend مانند میانگین متحرک و MACD کار می کند ، اما از ATR (میانگین محدوده واقعی) به عنوان مؤلفه اصلی آن استفاده می کند. Supertrend دو مؤلفه دارد. مؤلفه اصلی به طور پیش فرض ATR 10 دوره و ضرب 3 است.
سوپراندن
Supertrend یکی از بهترین شاخص ها برای معاملات Intraday است. این کار در معاملات Intraday در نمودار 15 دقیقه کار می کند. معامله گران گزینه ها آن را مناسب می دانند زیرا سیگنال های خرید و فروش قطعی را ارائه می دهد. به همین دلیل به عنوان یکی از بهترین شاخص های معاملات گزینه ها در نظر گرفته می شود.
Supertrend در صورت استفاده از سایر شاخص ها بهترین کار را می کند. خرید سیگنال هنگامی اتفاق می افتد که Supertrend از زیر شمع قیمت می رود. و هنگامی که Supertrend از شمع قیمت بالاتر می رود ، سیگنال فروش رخ می دهد.
PCR (قرار دادن نسبت تماس)
PCR یا نشانگر نسبت تماس قرار داده شده یک نشانگر احساسات بازار است. این میزان کل حجم معامله شده در مقابل کل حجم تماس معامله شده را اندازه گیری می کند. به جای گرفتن ارزش مطلق ، تغییر در ارزش موجود PCR نشانگر بهتری از تغییر در احساسات بازار است.
OI (علاقه باز)
OI یا بهره باز یکی دیگر از شاخص های گزینه های معاملاتی است. این کل قراردادهای باز برجسته را در هر زمان معین محاسبه می کند. این نشان دهنده قدرت یک روند خاص است. افزایش OI نشان می دهد قدرت فزاینده روند و کاهش OI ضعف را نشان می دهد. جدول زیر نحوه خواندن OI را در شرایط مختلف بازار نشان می دهد.
بهره باز (OI)
با توجه به مشارکت بزرگ معامله گران در بخش F&O ، ارزش های OI به سرعت تغییر می کنند که نشان می دهد بازار در حال حرکت است. لازم است سیگنال ها را قبل از خرید گزینه های سهام به درستی تفسیر کنید.
خط پایین
گزینه های معاملاتی دشوار ، خطرناک است و به توانایی واکنش سریع نیاز دارد. بهتر است قبل از شروع موقعیت ، از یک سیستم معاملاتی با استفاده از ترکیبی از شاخص ها استفاده کنید تا در مورد روند تأیید شود. برای معاملات گزینه های داخلی ، گزینه های خرید با ارزش تر هستند. اما تمام معاملات باید قبل از پایان روز بسته یا متوقف شود. گزینه های خرید فقط برای Intraday مناسب است. نویسندگان گزینه معاملات را تا زمان انقضا برای خوردن حق بیمه به دلیل پوسیدگی تتا نگه می دارند.
در حالی که این موارد به طور کلی بهترین شاخص های معاملاتی داخلی برای گزینه ها در نظر گرفته می شوند ، اما برای معامله گران غیر معمول نیست که بداهه نوازی و توسعه شاخص های خود را داشته باشند.<SPAN> به دلیل مشارکت بزرگ معامله گران در بخش F&O ، ارزش های OI به سرعت تغییر می کنند که نشان می دهد بازار در حال حرکت است. لازم است سیگنال ها را قبل از خرید گزینه های سهام به درستی تفسیر کنید.
