چگونه با استفاده از RSI دو دوره ای لری کانر معامله کنیم؟

RSI 2 دوره ای توسعه یافته توسط لری کانرز یک استراتژی بازگشت متوسط است که سیگنال خرید و فروش کوتاه مدت را ارائه می دهد.

این استراتژی زمانی سیگنال خرید احتمالی را می دهد که RSI 2 دوره ای به زیر 10 برسد (کمتر بهتر) که به عنوان فروش بالایی در نظر گرفته می شود. به طور مشابه حرکت بالای 90 سیگنال فروش تولید می کند (البته بالاتر بهتر) که به عنوان یک منطقه بسیار خرید بیش از حد دیده می شود.

استراتژی معاملاتی با استفاده از RSI دو دوره ای کانر اساساً شامل چهار مرحله است که در زیر مورد بحث قرار می گیرد:

1. شناسایی روند بلندمدت

برای شناسایی روند بلندمدت، می‌توانیم از میانگین متحرک بلندمدت کمک بگیریم که کانر از 200 DMA برای این موضوع استفاده می‌کند.

وقتی سهام بالای 200 DMA باشد، روند بلندمدت صعودی است و معامله گران ممکن است به دنبال فرصت های خرید باشند.

از سوی دیگر، زمانی که سهام زیر 200 DMA باشد، روند بلندمدت نزولی است و می توان به آن به عنوان یک فرصت کوتاه نگاه کرد.

2. منتظر سیگنال RSI باشید

می توانید از RSI برای شناسایی فرصت های خرید و فروش در روند گسترده تر استفاده کنید.

لری کانر دریافت که RSI بین 0 تا 10 منطقه خرید خوبی است، اما متوجه شد که RSI کمتر از 5 بازده بهتری نسبت به RSI زیر 10 دارد.

به طور مشابه، RSI در محدوده 90 تا 100 منطقه فروش خوبی است در حالی که RSI بالای 95 بازدهی بهتری نسبت به بالای 90 دارد.

به عبارت ساده، هرچه RSI در کوتاه مدت بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد انجام شود، بازده بعدی بالاتر خواهد بود.

3. سیگنال خرید و فروش واقعی

این مهم ترین مرحله است زیرا خرید یا فروش واقعی در این مرحله انجام می شود.

یکی دیگر از عوامل مهم در اینجا با توجه به زمان ورود است.

راه‌اندازی خرید ایده‌آل زمانی انجام می‌شود که قیمت بالاتر از 200 DMA باشد اما کمتر از 5 DMA باشد، در حالی که راه‌اندازی فروش زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت زیر 200 DMA اما بالای 5 DMA باشد.

معامله گران می توانند یا درست قبل از بسته شدن موقعیت خود را ایجاد کنند یا می توانند در روز بعد بازگشایی شوند.

هر دو منطق مزایا و معایب خاص خود را دارد زیرا ورود بر اساس رویکرد نزدیک می تواند با شکاف بالا یا شکاف پایین باشد که ممکن است به نفع یا علیه معامله گر باشد و در نتیجه ممکن است سود بالقوه شما را به حداکثر برساند.

از سوی دیگر، ایجاد موقعیت در روز بعد، انعطاف پذیری را فراهم می کند، اما در صورت افزایش شکاف، می تواند از دست بدهد و در نتیجه ریسک را کاهش می دهد.

بسته به مشخصات ریسک خود، ممکن است موقعیت خود را تعیین کنید. معامله گرانی که نمی توانند زمان زیادی را برای تجزیه و تحلیل نمودارهای مختلف اوراق بهادار اختصاص دهند، ممکن است از بخش اسکن در برنامه موبایل StockEdge بهره مند شوند.

4. استراتژی خروج

این نکته در رابطه با استراتژی خروج است که در آن کانرز پیشنهاد کرد زمانی که سهام به بالای 5 DMA می‌رود از موقعیت خرید خارج شوید و زمانی که به زیر 5 DMA می‌رود از موقعیت کوتاه خارج شوید.

در اینجا شما از حرکت های پرطرفدار طولانی لذت نخواهید برد، اما این یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که منجر به خروج سریع می شود.

همچنین می‌توانید با استفاده از Parabolic SAR یا Supertrend توقف ضرر خود را دنبال کنید تا به‌جای خروج زودهنگام، روند پس از توقف ضرر خود را دنبال کنید.

چگونه با استفاده از استراتژی RSI دوره لری کانرز 2 معامله کنیم؟

بر اساس 4 شرط فوق، یک مثال عملی برای بحث در مورد استراتژی معاملاتی فوق می آوریم. در زیر نمودار روزانه هاولز هند آمده است.

در تمام شرایط خرید بالا، قیمت کندل بالای 200 DMA اما زیر 5 DMA بود.

برای انجام معامله واقعی، می‌توانید موقعیت خود را هنگامی که RSI زیر 5 است، یا در روز بعد که RSI از 5 از پایین عبور می‌کند باز است.

نکته مهمی که باید در اینجا توجه داشته باشید این است که شما فقط در صورت برآورده شدن تمام شرایط فوق ، تجارت خود را اجرا خواهید کرد.

برای خروج ، ممکن است از دست دادن یا بالاتر از نزدیک 5 DMA پیگیری کنید.

به همین روش ، اکنون به سهام موجود در فروش خواهیم پرداخت.

در تمام شرایط فروش فوق ، شمع قیمت زیر 200 DMA اما بالاتر از 5 DMA بود.

برای اجرای تجارت واقعی ، ممکن است موقعیت خود را ایجاد کنید ، هنگامی که RSI بالاتر از 95 است یا روز بعد وقتی RSI از 95 عبور می کند باز می شود.

برای خروج ، ممکن است از دست دادن توقف یا پایین تر از نزدیک 5 DMA پیگیری کنید.

نتیجه

این استراتژی RSI 2 دوره ای طراحی شده است تا به دنبال تاپ یا پایین نباشد بلکه در یک صعود مداوم شرکت کند.

اما یک مشکل در این استراتژی RSI 2 دوره این است که کانر اعتقادی به توقف ندارد و او فهمید که 2 دوره RSI ممکن است به عملکرد کلی شما آسیب برساند و بنابراین او به معامله گران این کار را واگذار کرد تا بر اساس مشخصات ریسک خود تصمیم بگیرند.

شما ممکن است از 2 دوره RSI در رابطه با سایر شاخص ها یا استراتژی ها استفاده کنید تا بتوانید طبق سبک معاملاتی خود استراتژی را فیلتر کنید.

Nifty در رکورد بالا برخی از رزرو سود را می بیند

Nifty Bank احتمالاً به هر طریق یک حرکت تیز انجام می دهد

leearnmarkets

Elearnmarkets (ELM) یک درگاه کامل بازار مالی است که در آن کارشناسان بازار برای گسترش آموزش مالی ، این برنامه را به دست آورده اند. ELM دائماً با روشهای جدید آموزش و فن آوری ها آزمایش می کند تا آموزش مالی مؤثر ، مقرون به صرفه و در دسترس همه باشد. می توانید در توییتر Elearnmarkets با ما در ارتباط باشید.