مزایا و معایب سیستم های معاملات خودکار فارکس

اگر در طول زمان معاملات زیادی در فارکس انجام داده اید، احتمالاً می دانید که این روند چقدر می تواند خسته کننده باشد، به خصوص اگر همه چیز طبق برنامه پیش نرود. رویای بسیاری از معامله گران این است که شریکی هوشمند و بدون احساسات و منطقی داشته باشند که همیشه معاملات سودآور را هدف قرار دهد و تقریباً بلافاصله آنها را اجرا کند. اگر شما یکی از آن‌هایی هستید که همه اینها را جستجو می‌کنند، نگران نباشید – می‌توانید همه آن را با یک سیستم معاملاتی فارکس خودکار دریافت کنید.

سیستم معاملاتی خودکار فارکس - مقدمه

سیستم معاملاتی فارکس خودکار چیست؟چه سودی برای معامله گران دارد؟چرا بسیاری از معامله گران فارکس به دنبال بهترین سیستم معاملاتی خودکار هستند؟تازه‌کاران فارکس معمولاً وقتی در مورد سیستم‌های معاملاتی خودکار می‌شنوند با این سؤالات مواجه می‌شوند.

خوب، برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید تفاوت بین تجارت دستی و معاملات خودکار فارکس را درک کنید.

1. معاملات دستی: این زمانی است که هر بار که معامله ای انجام می دهید، معاملات خود را با استفاده از پلت فرم معاملاتی باز و بسته می کنید.

1. معامله خودکار: این زمانی است که از نرم افزار یا برنامه های الگوریتمی برای تجزیه و تحلیل بازار استفاده می کنید و معامله را مطابق با پارامترهای از پیش تعریف شده انجام می دهید، به جای اینکه خودتان آن را به صورت دستی انجام دهید.

سیستم های معاملاتی خودکار برای تجارت در بسیاری از بازارهای دیگر به جز فارکس مناسب هستند، به عنوان مثال، سهام، کالاها، ارزهای دیجیتال، سهام و سایر بازارها نیز. با این حال، به طور قابل توجهی بر محیط معاملات فارکس در سطوح مختلف تأثیر گذاشته است. برای دقیق تر شدن،

حدود 70 درصد از تراکنش های روزانه در ایالات متحده با کمک برنامه های معاملات خودکار فارکس انجام می شود.

به طور خلاصه، رشد فناوری مالی امکان تبدیل آنچه را که زمانی یک عملیات فشرده تراکنش و پشتیبان بود به یک عملیات کاملاً خودکار تبدیل می کند. برنامه‌های معاملاتی خودکار بازار را تجزیه و تحلیل می‌کنند، یک معامله را باز می‌کنند و فرآیند معاملاتی شما را ساده می‌کنند و به شما این امکان را می‌دهند که بنشینید و استراحت کنید در حالی که رایانه همه چیز را برای شما مدیریت می‌کند.

چرا به یک استراتژی معاملاتی فارکس خودکار نیاز دارید؟

در واقع، پاسخ به این سوال در درون خود نهفته است. کلمه استراتژی معاملاتی "اتوماتیک" می تواند شما را از بسیاری از شب های بی خوابی و ساعات طولانی کار نجات دهد. علاوه بر این، این سیستم تراکنش هایی را از طرف شما در انواع جفت ارز انجام می دهد. اگرچه می‌توانید همه این فعالیت‌ها را خودتان به‌صورت دستی انجام دهید، انتخاب یک استراتژی خودکار با ترکیبی الگوریتمی همراه است که بهترین جفت ارزها را به تنهایی پس از انجام تحقیقات خود پیدا می‌کند.

تجارت خودکار به شما این امکان را می‌دهد که راه بروید و عملکرد استراتژی‌ها را تماشا کنید و برخی از پیشتازهای احساسی را که در گذشته دیده‌ایم حذف می‌کند.

انتخاب معاملات فارکس خودکار جنبه احساسی معامله را نیز حذف می کند و به معامله گر اجازه می دهد در حالی که سیستم از طرف آنها معامله می کند استراحت کند. نظارت بر بازارهای فارکس در هر روز یا هر زمانی با استفاده از الگوریتم ها امکان پذیر است. یک برنامه اختصاصی می تواند ده ها هزار معامله را در یک ثانیه انجام دهد و محاسبات را سریعتر از یک انسان انجام دهد. علاوه بر این، آنها می توانند همزمان با جستجوی فرصت های جدید برای شما، تراکنش های شما را انجام دهند.

استراتژی های معاملات خودکار فارکس چیست؟

معاملات خودکار الگوریتمی به طور کامل در چشم انداز معاملاتی متحول شده است و بیشتر معامله گران از این عمل تا حدی بدون حتی تحقق آن استفاده می کنند. بیشتر سیستم عامل های معاملاتی انواع مختلفی از سفارشات را ارائه می دهند که می توانند از قبل تنظیم شوند و به طور خودکار در هنگام برآورده شدن شرایط ایجاد شوند ، که این یک روش معاملاتی خودکار است. امکان قرار دادن سفارشات متوقف کردن و سودآوری تقریباً به طور کامل به طور خودکار بدون درگیر شدن هر معامله گر نمونه دیگری است.

در اینجا چند نمونه از استراتژی های معاملاتی خودکار فارکس که در دنیای تجارت فارکس استفاده می شود ، آورده شده است.

• تجارت آماری - یک استراتژی معاملاتی آماری یک رویکرد الگوریتمی است که برای تجزیه و تحلیل داده های تاریخی برای کشف فرصت های تجارت استفاده می شود. با مقایسه داده های تاریخی با شرایط فعلی بازار ، می توان شناسایی فرصت های تجاری سودآور را بدست آورد.
• همانطور که از نام آن پیداست ، این استراتژی به طور خودکار پرچین فارکس را پیاده سازی می کند. ایده تجارت پرچین این است که پس از قرار دادن یک تجارت ، یک مورد دیگر برای پوشش اولین تجارت اجرا می شود. هدف اصلی یک معامله گر کاهش قرار گرفتن در معرض ریسک است. با توازن قرار گرفتن در معرض در ارزهای مختلف ، یک نمونه کارها می تواند کمتر در معرض خطر باشد.
• استراتژی مقیاس گذاری - استراتژی مقیاس پذیر فارکس مستلزم استفاده از تغییرات قیمت کوچک است که ممکن است طی چند ثانیه رخ دهد. از آنجا که این نوع معاملات شامل افتتاح تعداد زیادی از معاملات هر روز است ، ممکن است معاملات خودکار فارکس به ویژه مناسب باشد ، زیرا معاملات دستی منجر به زمان اجرای کندتر می شود.
• استراتژی معاملات روند - استراتژی معاملات روند شامل معاملات بر اساس روند قیمت فعلی ، به عنوان مثال ، خرید در هنگام صعود و فروش در هنگام روند نزولی است.
• معاملات حرکت-تجارت حرکت نیز یک استراتژی محبوب معاملاتی کوتاه مدت در فارکس است. برای معامله گران Trend ، خرید کم و فروش زیاد یک قانون کلی است ، در حالی که معامله گران حرکت بالایی می خرند و بالاتری می فروشند.
• معاملات خبری - هنگامی که بانک های مرکزی ملاقات می کنند و انتشار اخبار عمده اتفاق می افتد ، نوسانات به میزان قابل توجهی افزایش می یابد و قیمت ها به سرعت نوسان می یابد. از آنجا که بیشتر معامله گران نهادی از الگوریتم هایی برای چنین رویدادهایی استفاده می کنند ، در این دوره تجارت دستی بسیار کمی وجود دارد.
• دسترسی مستقیم به بازار - این به سرعت بهینه و قیمت های پایین تر اشاره دارد که در آن معامله گران الگوریتمی می توانند به سیستم عامل های مختلف تجاری دسترسی پیدا کرده و به آنها وصل شوند. این معمولاً توسط شرکتهای سمت خرید استفاده می شود. DMA به بنگاههای خرید و فروش اجازه می دهد بدون تکیه بر سازندگان بازار و دلالان دلال تجارت کنند.

معاملات خودکار فارکس شامل معاملات با فرکانس بالا است که با نرخ اجرای سفارش بسیار سریع مشخص می شود. با تجارت با فرکانس بالا ، معامله گران می توانند از تغییرات افزایشی در قیمت ها در میلی ثانیه استفاده کنند. بنابراین ، معامله گران قادر به انجام سریعتر و دقیق تر از آنچه ممکن است هنگام استفاده از روش های معاملاتی دستی عمل می کنند.

اکنون می توانید تمام این نوع استراتژی های تجاری مؤثر را به صورت رایگان با دوره Forex Online AximTrade همراه با نمونه های معاملاتی در زندگی واقعی بیاموزید.

جوانب مثبت و منفی سیستم های معاملاتی خودکار فارکس

در حالی که معاملات خودکار پیشرفت های بی شماری را به دنیای تجارت می بخشد ، هیچ تضمینی وجود ندارد که هر تجارت منجر به سود قابل توجهی شود. یک بازار سریع در حال حرکت مانند فارکس می تواند مزایا و مضراتی را برای معامله گران خودکار ارائه دهد. قبل از اجرای معاملات خودکار در استراتژی خود ، حتماً جوانب مثبت و منفی آن را وزن کنید. بیایید آن را یک به یک تجزیه کنیم.

مزایای تجارت خودکار فارکس:

لیست طولانی از مزایای داشتن یک سیستم معاملاتی خودکار/الگوریتمی همراه با استراتژی فارکس شما وجود دارد. تعدادی از آنها به شرح زیر است:

1. جدایی عاطفی - مزیت عمده معاملات فارکس خودکار این است که تأثیرات عاطفی و روانی را از بین می برد. با استفاده از یک سیستم معاملاتی فارکس خودکار، می‌توانید بر اساس پارامترهایی که قبلاً تعریف کرده‌اید یا به‌طور پیش‌فرض نصب شده‌اید، تصمیمات معاملاتی منسجم و غیر احساسی بگیرید.

2. صرفه جویی در تلاش - تجارت الگوریتمی معمولاً به تلاش فردی بسیار کمی از طرف معامله گر نیاز دارد. روش های کامپیوتری به طور خودکار سفارش خرید و فروش را بر اساس علائم فنی مختلف انجام می دهند. همچنین به معامله گر اجازه می دهد تا استراتژی معاملاتی را برای نتایج بهتر شخصی سازی کند.

3. اجرای سریعتر – معاملات الگوریتمی در چند سال گذشته با خودکار کردن فرآیندهای خاص، زمان تراکنش فارکس را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. اتوماسیون این فرآیندها، مانند اجرای سفارشات تجاری، نه تنها باعث کارایی می شود، بلکه هزینه های آنها را نیز کاهش می دهد. ثابت شده است که اجرای خودکار سفارشات و معاملات تجاری کارآمدتر از اجرای دستی است.

4. تجزیه و تحلیل تجارت حرفه ای - نرم افزار معاملات فارکس خودکار چندین بازه زمانی بازار را ردیابی می کند و نمودارهای داده را برای تعیین روند دقیق قیمت ارز تجزیه و تحلیل می کند. با استفاده از فناوری یادگیری ماشین در بازار فارکس، می توان سیگنال های معاملاتی مانند اختلافات اسپرد، روند قیمت و اخبار بازار را پیش بینی کرد تا بتواند در معاملات جفت ارز سود کند.

5. تراکنش‌های سریع‌تر – پیشرفت‌های فین‌تک راه‌حلی بالقوه برای تقاضای رو به رشد مصرف‌کنندگان برای شفافیت و کارایی در تراکنش‌های فارکس ارائه می‌کنند و این بخش را کاملاً متحول می‌کند. تراکنش‌های فارکس، از جمله سپرده‌ها و برداشت‌ها، با فناوری خودکار آسان‌تر و سریع‌تر شد. انواع روش های پرداخت نیز با این فناوری ها امکان پذیر شد.

6. گردش کار در حال تحول - پیشرفت فناوری های معاملاتی همچنین بار فعالیت های بازیابی داده ها را کاهش می دهد. با پیشرفت‌های هوش مصنوعی (AI)، یادگیری ماشینی (ML) و پردازش زبان طبیعی (NLP)، گردش کار معاملات فارکس را می‌توان ساده‌تر کرد و امکان تصمیم‌گیری سریع‌تر، دقیق‌تر و دقیق‌تر را فراهم کرد.

7. محقق بهتر - معاملات خودکار فارکس داده های تاریخی بیشتری را نسبت به معامله گران انسانی جمع آوری می کند. این بدان معناست که برای یک استراتژی که چندین جفت ارز یا بازار را پوشش می‌دهد، احتمالاً می‌توانید تنها تعداد کمی از آنها را به طور همزمان زیر نظر داشته باشید. از طرف دیگر، معاملات خودکار را می توان برای نظارت بر هر تعداد نمودار تنظیم کرد و هیچ سیگنال یا روندی را از دست نخواهند داد.

8. تنوع بخشیدن به تجارت - معاملات خودکار فارکس به کاربر اجازه می دهد تا با چندین حساب معامله کند و استراتژی های مختلفی را به طور همزمان اعمال کند. در نتیجه، ریسک می‌تواند در ابزارهای مختلف پخش شود، در حالی که پوشش‌هایی در برابر موقعیت‌های باخت ایجاد می‌شود. انسان ها در انجام کاری که یک کامپیوتر می تواند به طور موثر و در چند میلی ثانیه انجام دهد با مشکل مواجه خواهند شد. علاوه بر اسکن فرصت های معاملاتی در طیف وسیعی از بازارها، رایانه می تواند سفارشات تولید کند و معاملات را نیز نظارت کند.

معایب تجارت خودکار فارکس:

علیرغم این واقعیت که معاملات خودکار فارکس به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری فوق العاده معرفی می شود، نکات منفی وجود دارد که معامله گران باید از آنها آگاه باشند. در اینجا تعداد کمی از آنها هستند:

هیچ چیز مسلم نیست - مهم نیست که چقدر در تجارت فارکس آگاه باشید. اشتباهات بدون توجه به اینکه شما چقدر باتجربه هستید اتفاق می افتد. معاملات خودکار هیچ تفاوتی ندارد. هیچ نرم افزار معاملاتی AI فارکس وجود ندارد که بتواند 100 ٪ برد را تضمین کند. همچنین ، به خاطر داشته باشید که موفقیت در گذشته تضمین موفقیت در پیش می رود. با این وجود ، معاملات خودکار فارکس فقط در صورت استفاده صحیح می تواند حاشیه رقابتی را فراهم کند.

بهینه سازی بیش از حد-تصور غلط وجود دارد که خودکار سازی سیستم شما منجر به برنده شدن بیشتر می شود. از آنجا که آنها این اعتقاد را دارند ، آنها تمایل دارند استراتژی های معاملاتی خود را بیش از حد در انتظار بازده خوب در بازار ارز بهینه کنند. حقیقت این است که بیش از حد بهینه سازی یک استراتژی برای بازار زنده ممکن است منجر به نتایج غیرقابل اعتماد در آینده شود.

نظارت ضروری است - برخی از افراد تصور می کنند که خودکار کردن تجارت خود به سادگی روشن کردن رایانه و اجازه دادن به نرم افزار همه چیز را انجام می دهد. تفکر کاملاً اشتباه نیست ، اما سیستم عصمت نیست و به دلیل نقص ، از دست رفته اینترنت و سایر خرابی های فنی ، نیاز به نظارت منظم دارد. نقص عملکرد نرم افزار می تواند منجر به سفارشات تکراری یا از دست رفته شود ، که باعث می شود نظارت ضروری باشد.

هیچ چیز کاملی در این دنیا وجود ندارد ، و تجارت خودکار فارکس نیز از این قاعده مستثنی نیست ، حتی اگر این یک ابزار بسیار محبوب و جالب باشد. بهترین کار این است که استفاده از هر دو نوع روش تجارت به نفع شما باشد. بهتر است سیستم هایی را که به راحتی قابل اجرا هستند و تجارت دستی بسیار دشوار است ، خودکار کنید ، در حالی که استراتژی های ساده ای که شامل الگوهای نمودار و تجزیه و تحلیل اساسی است بهتر است به صورت دستی انجام شود.

کدام پلتفرم برای تجارت خودکار فارکس کدام است؟

با وجود در دسترس بودن انواع سیستم عامل های معاملاتی که فرآیندهای معاملاتی خودکار فارکس را تسهیل می کند ، Metatrader از همه شایع است. با استفاده از Metatrader 4 و Metatrader 5 ، معامله گران قادر به تجارت چندین بازار به طور همزمان از یک پلتفرم واحد و همراه با قابلیت های پیشرفته نمودار هستند.

در حالی که معاملات الگوریتمی مزایای بسیاری را ارائه می دهد ، مهم است که اطمینان حاصل کنید که پلت فرم تجارت شما با آن سازگار است. ذکر شده در زیر سه عامل مهم است که Metatrader را به بهترین بستر برای تجارت خودکار فارکس تبدیل می کند:

1. استفاده از Metatrader آسان است: باز و بسته شدن معاملات با Metatrader حتی برای یک مبتدی بسیار آسان است.

1. Metatrader کاربر پسند است: شما می توانید از Metatrader برای اجرای هرگونه استراتژی تجاری مورد نظر خود استفاده کنید.

1. Metatrader قابل تنظیم و حرفه ای است: Metatrader را می توان برای انجام هر دو معاملات اتوماتیک و دستی پیکربندی کرد و این امر را برای طیف گسترده ای از نیازهای تجاری مناسب می کند.

پلت فرم AximTrade MT4 کاملاً با اکثر رایانه های شخصی و تلفن همراه کاملاً سازگار است ، بنابراین به شما امکان دسترسی به بازار را در هر کجا و هر زمان که بخواهید ، به شما می دهد و از طریق تلفن یا لپ تاپ خود به روز با فعالیت های فعلی بازار ادامه دهید. در اینجا نحوه بارگیری و نصب AximTrade Metatrader 4 (MT4) آورده شده است تا بتوانید بلافاصله استفاده از آن را شروع کنید.

کپی معاملات - معاملات Forex خود را به راحتی انجام دهید!

بازار بین المللی فارکس می تواند مکانی پیچیده برای تجارت باشد. سرمایه گذاران بار اول ممکن است سرمایه گذاری در بازارها و دارایی هایی که با آنها ناآشنا هستند ، مانند فارکس ، چالش برانگیز باشد. علاوه بر این ، اکثر مردم آنقدر در زندگی روزمره خود ادامه می دهند که نمی توانند به طور مداوم با تحولات بازار مالی ادامه دهند. تجارت کپی می تواند روشی مؤثر برای شروع در هر دو حالت باشد.

از آنجا که معاملات خودکار یا تجارت الگوریتمی در سال 2005 رواج یافت ، روشهای جدید تجارت جدید ظاهر شد که برجسته ترین آنها تجارت کپی است. در سال 2010 ، بسیاری از کارگزاران مالی شروع به ارائه معاملات کپی در بازار فارکس کردند. در سال 2022 ، کپی معاملات داغترین روند است و AximTrade فرصت های بی شماری را برای کپی کردن معامله گران باتجربه ارائه می دهد.

برای نگاهی عمیق به خدمات ارائه شده توسط کارگزار ، بررسی AximTrade را بخوانید.

چرا باید تجارت را کپی کنید؟

استراتژی تجارت کپی فارکس در بین انواع معامله گران ، به ویژه در بین مبتدیان بسیار محبوب شده است ، زیرا استفاده از آن بسیار ساده است. کپی معاملات باعث صرفه جویی در معاملات فارکس زمان و تلاش تحقیق و تجزیه و تحلیل مستقل با کپی کردن استراتژی های یک معامله گر موفق می شود. به عبارت ساده تر ، تجارت کپی به مبتدیان اجازه می دهد تا حساب های کوچک Forex خود را از تجربه و دانش آنها از معامله گران موفق در زمان واقعی رشد دهند.

چگونه می توان تجارت را با موفقیت کپی کرد؟

با دنبال کردن این مراحل با تجارت کپی AximTrade شروع کنید.

• اطمینان حاصل کنید که با یک کارگزار بسیار قابل اعتماد فارکس که امنیت و انواع ابزارهای تجاری را به شما ارائه می دهد ، تجارت می کنید.
• پس از پیدا کردن یک کارگزار قابل اعتماد ، اگر یکی از آنها را ندارید ، یک حساب Forex باز کنید. می توانید بین یک حساب استاندارد ، سنت یا ECN انتخاب کنید.
• شما می توانید با استفاده از هر یک از روش های پرداختی که در دسترس شما است ، واریز کنید.
• نگاهی به معامله گران برتر AximTrade ، از جمله داده های عملکرد تاریخی آنها بیندازید.
• مدیران پولی را که می خواهید دنبال کنید انتخاب کنید و معاملات آنها را بر اساس استراتژی مورد استفاده و نرخ سود آنها کپی کنید.
• معاملات شما در هر زمان قابل کنترل است و شما کنترل کامل بر آنها دارید.

تجارت کپی همچنین می تواند به معامله گران فارکس در ایجاد تنوع نمونه کارها سرمایه گذاری کمک کند. این بدان معنی است که ، به جای قرار دادن همه سرمایه های خود در یک موقعیت ، جفت ارز ، دارایی یا استراتژی ، تجارت کپی به شما امکان می دهد از چندین استراتژی معاملاتی برای بهره مندی از هر بازار استفاده کنید زیرا می توانید از بین انواع معامله گران برای کپی کردن انتخاب کنید.

تجارت خودکار فارکس - سؤالات متداول

آیا تجارت خودکار فارکس سودآور است؟

کسب سود خوب در معاملات خودکار در نهایت به مهارت های معاملاتی شما ، دانش معاملات شما و کارگزاری که با آن تجارت می کنید کاهش می یابد. به همین دلیل است که تجارت با بهترین کارگزار مهم است ، زیرا آنها بهترین تحلیلگران را به کار می گیرند ، داده های زیادی را جمع می کنند و به شاخص های فنی پیشرو در صنعت که در سیستم عامل های تجاری خود ساخته شده است ، دسترسی دارند. خوشبختانه ، معامله گران خرده فروشی اکنون می توانند برنامه های تجاری خود را بسازند یا آنها را در بازار Metatrader خریداری کنند.

آیا تجارت خودکار قانونی است؟

هیچ محدودیتی قانونی در تجارت خودکار در هر بازار وجود ندارد ، از جمله بازارهای فارکس ، بازار سهام ، بازارهای کالاها و بازارهای رمزنگاری. هیچ کشوری هیچ قانونی یا مقررات منع تجارت خودکار تا به امروز تصویب نکرده است (که ما از آن آگاه هستیم). با این وجود ، تصمیم به اجازه تجارت خودکار در یک حساب کارگزار با کارگزار است. برخی از شرکت ها به مشتریان اجازه می دهند به طور خودکار تجارت کنند ، در حالی که برخی دیگر آن را منع می کنند. در AximTrade ، شما می توانید از معاملات خودکار با MT4 و کپی کردن خدمات معاملاتی برای به حداکثر رساندن سود استفاده کنید.

آیا تجارت الگوریتمی بی خطر است؟

اگر درک کاملی از استراتژی های معاملاتی ، بازارها و الگوریتم ها دارید ، دیگر نباید در تجارت با الگوریتم ها یا سیستم های معاملاتی خودکار مشکل داشته باشید. فایده تجارت الگوریتمی این است که به انجام معاملات بدون عاطفه کمک می کند زیرا از خرید و فروش با قیمت های اشتباه جلوگیری می کند ، که در غیر این صورت ناشی از ترس و حرص و آز است.