تجارت موقعیت

معاملات موقعیتی یک استراتژی محبوب معاملاتی بلند مدت است که به معامله گران فردی اجازه می دهد تا برای مدت طولانی موقعیتی داشته باشند ، که معمولاً ماهها یا سالها است. معامله گران موقعیت حرکات قیمت کوتاه مدت را نادیده می گیرند و ترجیح می دهند به تجزیه و تحلیل اساسی تر و روندهای بلند مدت اعتماد کنند. این نوع معاملاتی است که از نزدیک به خرید و سرمایه گذاری نزدیک است ، با یک تفاوت اساسی: سرمایه گذاران خرید و نگه داشتن فقط می توانند موقعیت های طولانی را به خود اختصاص دهند ، در حالی که معامله گران موقعیت می توانند هر دو طولانی و کوتاه را بگیرند.

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 12000 ابزار.

تجارت موقعیت چیست؟

از بین انواع معاملات ، معاملات موقعیتی با طولانی ترین زمان برگزاری است. در نتیجه ، پتانسیل سود بیشتر است ، اما خطر نیز وجود دارد. تاریخ پر از نمونه های معروف از معامله گران بزرگ است که با اجرای استراتژی های معاملاتی موقعیت ، ثروت خود را کسب کرده اند.

به عنوان مثال ، در یکی از آخرین خبرنامه های خود ، جو راس درباره آنچه که مطمئناً طولانی ترین نمونه معاملات موقعیت در رکورد است ، که تقریباً ده سال به طول انجامید (از 1991 تا 2000) صحبت کرد. سرمایه گذار مورد نظر با تنظیم یک توقف دنباله دار که فقط هنگامی که احساس می کرد سود خوبی حاصل شده است ، یک موقعیت بلند مدت در S& P 500 ، که او برای مدت طولانی در آن برگزار کرد ، باز کرد. موقعیت با سود 16 میلیون دلار.

یکی دیگر از معامله گران موقعیت مشهور فیلیپ A. فیشر بود که علاوه بر اینکه یک سرمایه گذار عالی است و به دنبال آن جمعیت زیادی از تحسین کنندگان ، از جمله وارن بوفه ، سرمایه گذاری های بسیار خوبی را انجام داده و با تمرکز بر روی شرکت های خوب با داده های بسیار دلگرم کننده. در سال 1955 ، فیشر سرمایه گذاری بلند مدت را در سهام موتورولا انجام داد و تا زمان مرگش در سن 96 سالگی ، این مقام را برگزار کرد.

ویژگی های یک معامله گر موقعیت

اصطلاح معامله گر به نوعی از معامله گر اشاره دارد که برای مدت طولانی سرمایه گذاری می کند. همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، موقعیت ها می توانند به طور متوسط ماه ها یا حتی سالها برگزار شوند. معامله گران موقعیت کمتر به نوسانات کوتاه مدت نگران هستند ، مگر اینکه بتوانند بر چشم انداز بلند مدت موقعیت خود تأثیر بگذارند و طبق دنبال کنندگان روند تعریف هستند. معمولاً بیشتر معامله گران موقعیتی به طور فعال تجارت نمی کنند و از خرید بلند مدت فراتر می روند و سرمایه گذاران را در مدت زمان حفظ موقعیت خود نگه می دارند.

معامله گران موقعیت معمولاً هنگام تصمیم گیری از ترکیبی از تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می کنند ، اما همچنین عوامل دیگری مانند روند بازار و الگوهای تاریخی را مورد توجه قرار می دهند. معامله گران موقعیت خوب کسانی هستند که می توانند با موفقیت ورودی و خروج را با موفقیت شناسایی کنند و می دانند چه موقع یک دستور توقف ضرر را قرار دهند.

استراتژی های معاملاتی

معاملات موقعیتی استراتژی معاملاتی است که بیشتر شبیه به سرمایه گذاری سنتی است. بازرگانان موقعیت از حرکات قیمت بلند مدت سود می برند و به تبع آن ، بیشتر به بازارهایی که دارای روند تعریف شده و محدوده قیمت باریک هستند ، بیشتر علاقه مند هستند ، نه بازارهایی که نوسانات بالایی و محدوده معاملات گسترده تری دارند.

معاملات سهام مثبت

معامله گران موقعیت اغلب سهام شرکت های تجاری را دارند. به عنوان یک قاعده کلی ، کلاس های دارایی مانند سهام تمایل دارند از روند پایدارتر نسبت به بازارهای بی ثبات ، مانند ارزهای رمزنگاری شده و برخی از بازارهای فارکس پیروی کنند. با وجود وقوع برخی از رویدادها ، مانند اطلاعیه های بازار یا اخبار مربوطه ، تجزیه و تحلیل اساسی یک شرکت اساسی نشان دهنده یک پایه محکم است که از آن معامله گران موقعیت می توانند ارزش واقعی یک شرکت را ارزیابی کنند و در نتیجه بهترین فرصت ها را برای آنها انتخاب کنند. آنها می توانند بر اساس جایی که فکر می کنند برخی از شرکت ها یا حتی بخش های صنعتی فکر می کنند در یک سال از این پس مذاکره کنند.

تجارت کالای مثبت

مانند سهام ، کالاها نسبت به سایر بازارها ، مانند ارزهای رمزنگاری شده و جفت ارز ، با روندهای بلند مدت ارتباط نزدیکی دارند. این بدان معنا نیست که مواد اولیه بی ثبات نیستند. کالاها نیز می توانند بی ثبات باشند ، اما تمایل به تثبیت سریعتر از سایر بازارها دارند.

تجارت شاخص مثبت

شاخص های سهام شامل خوشه های بزرگی از شرکت ها است که بر اساس این واقعیت که همه آنها در همان منطقه جغرافیایی ، کشور یا قاره قرار دارند ، یا اینکه متعلق به همان زنجیره تجاری هستند ، در کنار هم قرار می گیرند. در نتیجه ، شاخص ها روندهای پایدار تری دارند و توسط معامله گران موقعیت ترجیح می دهند.

معاملات موقعیت در فارکس

به دلیل نوسانات مداوم آنها ، جفت های ارزی به دلیل نوسانات مداوم کمتر مورد حمایت معامله گران موقعیت قرار می گیرند. معاملات فارکس در بین معامله گران کوتاه مدت مانند معامله گران روز و اسکالپرهای فارکس بسیار محبوب است.

معاملات تجاری

شکست‌های معاملاتی در هر بازار مالی می‌تواند برای معامله‌گران موقعیت مفید باشد، زیرا می‌توانند اطلاعات قابل‌توجهی درباره آغاز حرکت مهم بعدی در بازار ارائه دهند. معامله‌گرانی که این تکنیک را اتخاذ می‌کنند، در تلاش برای باز کردن موقعیت در ابتدای یک روند هستند.

شاخص های معاملاتی موقعیتی

معامله گران موقعیت تمایل دارند از تحلیل تکنیکال و بنیادی برای ارزیابی روندهای بالقوه قیمت در بازار استفاده کنند. در اینجا چند نمونه از اندیکاتورهای فنی محبوب وجود دارد که می توانند برای معاملات موقعیت در هر یک از بازارهای مالی ذکر شده در بالا استفاده شوند.

میانگین حرکت بیش از 50 روز

اندیکاتور میانگین متحرک ساده 50 روزه یک شاخص فنی مهم در معاملات موقعیت است. دلیل آن این است که 50 ضریب 100 و 200 است که دارای میانگین متحرک متناظر هستند که شاخص های نسبتاً دقیقی از روندهای بلندمدت قابل توجه هستند.

حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت مسیری را که قیمت یک دارایی در حال حرکت است را نشان می دهد و بنابراین به معامله گران موقعیت نشان می دهد که آیا بهتر است یک موقعیت در یک دارایی خاص باز شود یا بسته شود. سطوح حمایت کوتاه مدت ممکن است رخ دهد، همچنین سطوح حمایت تاریخی که برای سال ها ادامه دارد. از سوی دیگر، سطح مقاومت به آستانه قیمتی اشاره دارد که به نظر می رسد یک اوراق بهادار از نظر تاریخی قادر به غلبه بر آن نیست. معامله گران موقعیت از مقاومت بلندمدت استفاده می کنند، برای مثال، برای تصمیم گیری در مورد زمان بستن یک موقعیت، با تکیه بر این انتظار که امنیت با رسیدن به این سطح کاهش می یابد. به همین ترتیب، معامله‌گران موقعیت می‌توانند در سطوح حمایت تاریخی خرید کنند، در صورتی که معتقدند روند صعودی بلندمدت آغاز خواهد شد.

معاملات را به طور یکپارچه باز و بسته کنید، پیشرفت خود را پیگیری کنید و هشدارها را تنظیم کنید

معاملات موقعیتی در مقابل معاملات نوسانی

با وجود اینکه مبتنی بر مفهوم مشابهی از دنبال کردن روند است، معاملات موقعیتی و معاملات نوسانی در طول سرمایه گذاری متفاوت هستند. معامله گران پوزیشن موقعیت خود را برای مدت طولانی تری نسبت به معامله گران سوئینگ، معمولاً ماه ها یا سال ها، حفظ می کنند، در حالی که معامله گران نوسانی معمولاً چندین روز یا چند هفته موقعیت خود را حفظ می کنند.

معاملات موقعیتی در مقابل معاملات روزانه

معاملات موقعیتی را می توان نقطه مقابل استراتژی معاملاتی روزانه دانست که بیشتر از نوسانات بازار کوتاه مدت بهره می برد. هدف معامله گران روزانه خرید و فروش دارایی های متعدد با هدف بستن موقعیت های خود قبل از پایان روز معاملاتی است و به ندرت آنها را یک شبه نگه می دارند.

مزایای معاملات موقعیت

• این یک استراتژی بلند مدت است که می تواند به دستاوردهای بزرگ منجر شود.
• استرس کمتری برای معامله گر نسبت به استراتژی های کوتاه مدت خاص وجود دارد زیرا موقعیت ها نیازی به نظارت روزانه ندارند.
• زمان بیشتری برای صرف سایر معاملات یا سایر فعالیت‌های حرفه‌ای وجود دارد، زیرا معاملات موقعیت تنها هنگام تجزیه و تحلیل سهام آینده به زمان نیاز دارد.

معایب معاملات موقعیت

• سرمایه زیادی برای باز نگه داشتن موقعیت ها برای مدت طولانی مورد نیاز است، زیرا معاملات می توانند چندین ماه ادامه داشته باشند، به این معنی که سرمایه قفل شده است.
• سپرده های بزرگ مورد نیاز است زیرا موقعیت های معاملاتی با حداقل سرمایه غیرممکن است. بنابراین، نوسانات شدید قیمت به احتمال زیاد منجر به از دست دادن کل سرمایه سرمایه گذاری شده می شود.
• اگر موقعیت برای مدت طولانی باز بماند، هزینه های سوآپ می تواند به مقدار زیادی انباشته شود.
• ریسک موجود در معاملات موقعیت بسیار کمتر از معاملات روزانه یا معاملات نوسانی است، اما اگر اشتباهی مرتکب شود، احتمالاً کشنده خواهد بود. اگر یک معامله گر برخلاف روند حرکت کند، نه تنها سپرده خود را از دست می دهد، بلکه زمان سرمایه گذاری خود را نیز از دست می دهد. درباره مدیریت ریسک های معاملاتی بیشتر بخوانید.

تجارت موقعیت را با CMC Markets شروع کنید

مهارت های معاملاتی موقعیت خود را در پلتفرم معاملاتی برنده جوایز ما، نسل بعدی آزمایش کنید. یک حساب آزمایشی باز کنید و ابتدا با وجوه مجازی 10000 پوندی تمرین کنید، که به شما امکان می‌دهد پلتفرم ما را در محیطی بدون ریسک امتحان کنید. در غیر این صورت، اگر آماده هستید، یک حساب زنده برای واریز وجوه باز کنید و تجارت را شروع کنید.

به بیش از 300000 معامله گر متعهد دیگر بپیوندید

برای یک حساب کاربری زنده درخواست دهید

فرم درخواست ساده ما را تکمیل کرده و حساب خود را تأیید کنید

حساب خود را تامین مالی کنید

به راحتی از طریق کارت نقدی، حواله بانکی یا پی پال واریز کنید

یک لمس، معاملات فوری در 12000 ابزار موجود است

+44 (0) 20 7170 8200

خطوط 24 ساعته، دوشنبه تا جمعه باز است

برنامه ما را دانلود کنید

هنگامی که در حال حرکت هستید، برای معاملات اوج عملکرد، کنترل و انعطاف بیشتری دریافت کنید.

Spread Bets و CFD ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم با ریسک بالا از دست دادن سریع پول همراه هستند. 79% از حساب‌های سرمایه‌گذار خرد هنگام پخش شرط‌بندی و/یا معامله CFD با این ارائه‌دهنده پول از دست می‌دهند. باید در نظر داشته باشید که آیا می‌دانید شرط‌بندی‌های اسپرد و CFD چگونه کار می‌کنند و آیا می‌توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید.

بازارهای CMC بسته به متن ، اشاره ای به CMC بازارهای آلمان GmbH ، CMC Markets UK PLC یا CMC PRESPEBET PLC است. CMC Markets Germany GmbH شرکتی است که توسط Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN) تحت شماره 154814 تنظیم و تنظیم شده است.

تماس های تلفنی و مکالمات چت آنلاین ممکن است ضبط و نظارت شود. اپل ، آی پد و آیفون علائم تجاری شرکت اپل هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده اند. App Store علامت خدماتی از شرکت Apple Inc. Android یک علامت تجاری Google Inc است. این وب سایت از کوکی ها برای به دست آوردن اطلاعات در مورد استفاده عمومی اینترنت شما استفاده می کند. حذف کوکی ها ممکن است بر عملکرد بخش های خاصی از این وب سایت تأثیر بگذارد. در مورد کوکی ها و نحوه حذف آنها اطلاعات کسب کنید. بخش هایی از این صفحه از کارهایی که توسط Google ایجاد و به اشتراک گذاشته شده است بازتولید شده و مطابق با شرایط شرح داده شده در مجوز انتساب Creative Commons 3. 0 استفاده می شود.