تسلط و درک الگوهای شمعدان

نمودارهای CandleStick نمودارهای خطی بیشتر ساخته شده اند - که تصویر زیر نشان می دهد - که برای جبران ضرر اطلاعات کمتر است. نمودارهای شمعدانی منشأ آنها در قرن هفدهم ژاپن است. امروز ، نمودارهای شمعدانی ابزار مورد نظر برای تجزیه و تحلیل برای معامله گران و بیشتر سرمایه گذاران هستند زیرا تمام اطلاعات لازم را با یک نگاه ارائه می دهند. در این مقاله ، همه چیزهایی را که برای تسلط بر الگوهای شمعدان مانند یک حرفه ای واقعی نیاز دارید ، یاد خواهید گرفت.

حرکات اقدام قیمت. یک شمعدان سفید نشان دهنده افزایش قیمت است ، در حالی که یک شمعدان سیاه نشان می دهد که قیمت در این دوره کاهش یافته است.

شکل: یک شمعدان در حال افزایش در سمت چپ نشان داده شده است و یک شمعدان در حال سقوط در سمت راست به همراه توضیحات اصطلاحات مورد استفاده برای اجزای شمعدانی فردی نشان داده شده است.

طول سایه ها نشان می دهد که قیمت با توجه به یک شمعدان در مدت زمان خاص چقدر قیمت بالا و پایین حرکت کرده است. اگر نمودارهای خود را به گونه ای تنظیم کنیم که یک شمعدان با یک روز مطابقت داشته باشد ، می توانیم با استفاده از سایه های شمعدانی ، نوسانات روزانه در بازار مالی را بخوانیم.

بدنه شمعدان تفاوت بین قیمت های باز و بسته شدن برای دوره زمانی مربوطه را توصیف می کند.

بدنه سفید و در حال افزایش شمعدان در زیر نشان می دهد که قیمت با 10 دلار باز شده و در بازه زمانی انتخاب شده 20 دلار بسته شده است ، اما در این میان بین 25 تا 5 دلار نوسان کرده است ، همانطور که توسط سایه ها نشان داده شده است.

شکل: روند شمعدان از قیمت افتتاح تا قیمت بسته شدن توسط بدنه شمعدان شرح داده شده است. سایه ها کل عرض نوسان را نشان می دهد.

اگر چندین شمعدان را تنظیم کنیم ، می توانیم با دنبال کردن اجسام شمعدان همانطور که در زیر آمده است ، پیشرفت نمودارهای خط را بازتولید کنیم. سایه های شمع همچنین شدت نوسانات قیمت را در هر مورد نشان می دهد. بنابراین ، ما تمام اطلاعاتی را که برای تجزیه و تحلیل قیمت مؤثر در یک نگاه ضروری است ، بدست می آوریم. به همین دلیل این روزها از نمودارهای شمعدانی بیشتر برای تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود.

شکل: اگر مسیر قیمت شمعدان را دنبال می کنید ، می توانید نمودارهای خط را بازسازی کنید. شمعدان اطلاعات بیشتری را ارائه می دهد و رسانه ای ارجح برای تحلیلگران فنی است.

هرکسی که می داند چگونه الگوهای به اصطلاح شمعدان یا سازندهای شمع را تجزیه و تحلیل و تفسیر کند ، قبلاً اقدامات بازیکنان بازار مالی را کمی بهتر می فهمد.

شمعدان ها را می توان به چهار عنصر تقسیم کرد ، جایی که هر عنصر جنبه متفاوتی از رفتار تجاری فعلی و احساسات بازار غالب را نشان می دهد.

مقدمه: نسبت استحکام - گاوها در مقابل خرس ها

برای درک قیمت و تجزیه و تحلیل شمعدان ، اگر تصور کنید که حرکات قیمت در بازارهای مالی به عنوان نبرد بین خریداران و فروشندگان تصور می کنید. خریداران حدس می زنند که قیمت ها افزایش می یابد و قیمت را از طریق معاملات و/یا بهره خرید آنها افزایش می دهد. فروشندگان شرط می بندند که قیمت ها را کاهش می دهند و با بهره فروش خود قیمت را پایین می آورند.

اگر یک طرف از طرف دیگر قوی تر باشد ، بازارهای مالی روند زیر را مشاهده می کنند:

• اگر خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان یا علاقه بیشتری به فروش علاقه داشته باشند ، خریداران کسی را ندارند که بتوانند از آن خریداری کنند. سپس قیمت ها افزایش می یابد تا زمانی که قیمت آنقدر بالا برود که فروشندگان بار دیگر درگیر شدن آن را جذاب بدانند. در عین حال ، در نهایت قیمت برای خریداران بسیار زیاد است.
• با این حال، اگر تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران باشد، قیمت ها کاهش می یابد تا زمانی که تعادل برقرار شود و خریداران بیشتری وارد بازار شوند.
• هر چه عدم تعادل بین این دو بازیگر بازار بیشتر باشد، حرکت بازار در یک جهت سریعتر خواهد بود. با این حال، اگر تنها یک مازاد خفیف وجود داشته باشد، قیمت ها به کندی تغییر می کنند.
• وقتی منافع خرید و فروش در تعادل هستند، دلیلی برای تغییر قیمت وجود ندارد. هر دو طرف از قیمت فعلی راضی هستند و تعادل در بازار وجود دارد.

همیشه مهم است که این را در نظر داشته باشید زیرا هر تحلیل قیمتی با هدف مقایسه نسبت قدرت دو طرف برای ارزیابی اینکه کدام بازیگران بازار قوی‌تر هستند و بنابراین احتمال حرکت قیمت در کدام جهت بیشتر است.

عنصر 1: اندازه بدنه شمعدان

اندازه بدنه شمعدان تفاوت قیمت باز و بسته شدن را نشان می دهد و از قدرت خریداران یا فروشندگان به ما می گوید.

در زیر مهمترین ویژگی های آنالیز بدنه کندل ذکر شده است.

• بدنه شمعدانی بلند که منجر به افزایش سریع قیمت ها می شود، نشان دهنده علاقه خرید بیشتر و حرکت قوی قیمت است.
• اگر اندازه بدنه های کندل در یک دوره افزایش یابد، روند قیمت شتاب می گیرد و روند تشدید می شود.
• هنگامی که اندازه بدنه ها کوچک می شود، این می تواند به این معنی باشد که یک روند غالب به پایان می رسد، به دلیل نسبت قدرت متوازن فزاینده بین خریداران و فروشندگان.
• بدنه های شمعی که ثابت می مانند روند پایدار را تایید می کنند.
• اگر بازار به طور ناگهانی از کندل‌های بلند بلند به کندل‌های با افت بلند تغییر کند، نشان‌دهنده تغییر ناگهانی روند است و نیروهای قوی بازار را برجسته می‌کند.

شکل:سمت چپ: بدنه های شمعدانی بلند در طول مراحل روند نزولی و صعودی. فازهای جانبی معمولاً با بدنه های کوچکتر مشخص می شوند. راست: کندل های افزایشی در روند صعودی قوی تر هستند. در اوج، نسبت کج می شود و یک فاز جانبی با کندل های کوچکتر مشخص می شود.

عنصر 2: طول سایه های شمعدانی

طول سایه ها به تعیین نوسانات، یعنی کل محدوده نوسانات قیمت کمک می کند.

ویژگی های آنالیز شمعی-سایه:

• سایه های طولانی می تواند نشانه عدم اطمینان باشد زیرا به این معنی است که خریداران و فروشندگان به شدت در حال رقابت هستند، اما هیچ یک از طرفین نتوانسته اند دست برتر را به دست آورند.
• سایه های کوتاه نشان دهنده یک بازار با ثبات با ناپایداری اندک است.
• اغلب می‌توانیم ببینیم که طول سایه‌های کندل پس از مراحل طولانی روند افزایش می‌یابد. نوسانات فزاینده نشان می دهد که نبرد بین خریداران و فروشندگان در حال تشدید است و نسبت قدرت دیگر به اندازه روند یک طرفه نیست.
• روندهای سالم، که به سرعت در یک جهت حرکت می کنند، معمولاً شمعدان هایی را تنها با سایه های کوچک نشان می دهند، زیرا یک طرف از بازیگران بازار بر روند کار مسلط هستند.

عنصر 3: نسبت بدنه به سایه

برای درک بهتر حرکات قیمت و رفتار بازار، دو عنصر اول باید در عنصر سوم همبستگی داشته باشند.

عوامل مهم در این زمینه عبارتند از:

• در طول یک روند قوی، بدنه های شمعدانی اغلب به طور قابل توجهی طولانی تر از سایه ها هستند. هر چه روند قوی تر باشد، قیمت سریعتر در جهت روند حرکت می کند. در طول یک روند صعودی قوی، کندل‌ها معمولاً در نزدیکی ارتفاع بدنه شمعدان بسته می‌شوند و بنابراین، سایه شمعدانی باقی نمی‌گذارند یا فقط یک سایه کوچک دارند.
• هنگامی که روند کند می شود ، نسبت تغییر می کند و سایه ها در مقایسه با بدنهای شمعدان طولانی تر می شوند.
• مراحل جانبی و نقاط عطف معمولاً با شمعدان هایی که سایه طولانی دارند و فقط اجسام کوتاه دارند ، مشخص می شوند. این بدان معنی است که بین خریداران و فروشندگان تعادل نسبی وجود دارد و در مورد جهت حرکت قیمت بعدی عدم اطمینان وجود دارد.

شکل: تقریباً هیچ سایه ای در مرحله افزایش چپ وجود ندارد ، که روند قوی را تأیید می کند. ناگهان سایه های شمعدانی طولانی در مرحله جانبی قابل مشاهده است. اینها نشانگر عدم اطمینان و نبرد شدید بین خریداران و فروشندگان است. هنگامی که سایه های شمعدانی افزایش می یابد ، می تواند پایان یک روند را پیش بینی کند.

عنصر 4: موقعیت بدن

تا آنجا که به موقعیت بدن شمعدان مربوط می شود ، می توانیم در بیشتر موارد بین دو سناریو تمایز قائل شویم:

• اگر فقط یک سایه غالب را می بینید که از یک طرف می چسبد و بدنه شمعدان در طرف مقابل قرار دارد ، به این سناریو به عنوان طرد ، چکش یا پینس گفته می شود. نمونه سوم و هفتم در شکل 10 چنین شمعدانی را نشان می دهد. سایه نشان می دهد که اگرچه قیمت سعی در حرکت در جهت خاصی دارد ، اما مخالفت بازیکنان بازار به شدت قیمت را در جهت دیگر تحت فشار قرار داده است. این یک الگوی مهم رفتاری است که بعداً به تفصیل تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.
• سناریوی معمولی دیگر یک شمعدان با دو سایه به همان اندازه طولانی در هر دو طرف و یک بدن نسبتاً کوچک نشان می دهد. شمعدان پنجم در شکل 10 چنین بی احتیاطی را از یک طرف نشان می دهد ، این الگوی می تواند عدم اطمینان را نشان دهد ، اما همچنین می تواند تعادل بین بازیکنان بازار را برجسته کند. خریداران سعی کرده اند قیمت را بالا ببرند ، در حالی که فروشندگان قیمت را پایین آورده اند. با این حال ، قیمت در نهایت به نقطه شروع بازگشت.

شکل: از چپ به راست: اندازه بدنه شمعدان قدرت حرکت قیمت را توصیف می کند. هرچه بدن طولانی تر باشد ، انگیزه قوی تر می شود. اگر سایه های شمعدانی طولانی تر باشد ، بین فروشندگان و خریداران تعادل وجود دارد و بی احتیاطی افزایش می یابد.

نمونه های نمودار

اکنون که عناصر فردی را پوشش داده ایم ، می توانیم همه چیز را کنار هم قرار دهیم و ببینیم که چگونه می توانیم از دانش خود برای جدا کردن نمودارهای قیمت استفاده کنیم.

مثال شماره 1

بیایید قیمت را در نمودار زیر دنبال کنیم و آنچه را که در اینجا می بینیم در شمعدان ها به اشتراک می گذارم:

• During the downtrend, the candlesticks are only red (bearish) and long with very small or no wicks >>این قدرت را نشان می دهد
• در پایین ، ما شاهد رد هستیم. این هنوز کافی نیست که یک معکوس را صدا کنیم اما در شمع بعدی ما شروع به دیدن شمع های صعودی می کنیم

مثال شماره 2

در زیر ما یک رفتار محدوده معمولی را مشاهده می کنیم و می بینیم که چگونه شمع ها به ما می گویند چه خبر است:

• روند قیمت در سمت چپ با شمع های نزولی قوی و بدون شمع صعودی در بین
• سپس ناگهان اجساد کوچکتر می شوند و حصیر طولانی تر می شوند و نشان می دهد که حرکت محو می شود
• معاملات قیمت به یک پشتیبانی قبلی باز می گردد و اکنون مقاومت می شود و ما یک شمع طرد کوچک را می بینیم
• در حمایت از این محدوده ، می بینیم که شمع ها کوچکتر می شوند و دارای فتیله های بیشتری هستند و تأیید بی احتیاطی را تأیید می کنند. همچنین باعث می شود که حمایت از حمایت بعید باشد
• درست قبل از قطع پشتیبانی ، قیمت فقط شروع به ساخت شمع های نزولی می کند و می توانیم ببینیم که چگونه حرکت می کند

مثال شماره 3

در مثال نهایی ، می توانیم یک الگوی کلاسیک را در پایان یک روند مشاهده کنیم. این همچنین اغلب یکی از بلوک های ساختمانی برای استراتژی معاملاتی است که می توانید در منطقه طرفدار ما بیاموزید.

• در حین صعود ، شمع ها بسیار طولانی هستند و فقط فتیله های بسیار کوچکی دارند
• سپس ناگهان دو فتیله بلند را به سمت نزولی می بینیم. این نشان می دهد که قیمت سعی در پایین آمدن پایین دارد اما هنوز فشار فروش کافی نداشت
• اما شمع ها پس از تلاش برای فروش ناموفق کوچکتر و کوچکتر می شوند که نشان می دهد این روند از بخار خارج می شود
• سپس ناگهان شمع نزولی قوی را می بینیم که روند نزولی جدید را تأیید می کند

نتیجه گیری: نیازی به الگوهای شمعدان نیست

با استفاده از این مقاله می خواهیم به شما نشان دهیم که برای درک قیمت لازم نیست هیچ سازند شمعدانی را به خاطر بسپارید. دقیقا برعکس. این در مسیر شما برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای و سودآور بسیار مهم است که در خارج از جعبه فکر می کنید و از اشتباهات مشترک مبتدی خودداری می کنید. بیاموزید که چگونه درک کنید که خریداران و فروشندگان قیمت را تحت فشار قرار می دهند ، چه کسی کنترل دارد و چه کسی کنترل خود را از دست می دهد.

سه شنبه به چهارمین علامت تجاری خوش آمدید. سه شنبه تجاری در حال افزایش حرکت است و شما واقعاً از هفته گذشته لذت بردید

من به تازگی خواندن کتاب "آنچه را که یاد گرفتم یک میلیون دلار از دست بدهم" توسط جیم پاول و هنگام خواندن آن به پایان رسید ،

من طرفدار استراتژی های خودکار نیستم. هنگامی که بانک ها و بنگاه های تجاری میلیون ها و میلیون ها دلار به آن پرتاب می کنند

چه بهتر است؟ورود به یک تجارت زود هنگام برای دریافت پاداش بهتر: نسبت ریسک و پرداخت بزرگتر یا انجام معاملات

95 ٪ از معامله گران در همه جا قرار دارند. بدون فرآیند ، و اگر فرآیندی داشته باشند ، خوشه ای و بیش از حد است

در این ویدیو ، ما فراتر از معاملات قیمت معمولی قیمت می رویم و مفاهیم پیشرفته تری را کشف می کنیم که به شما کمک می کند