با وجود اینکه امروزه هزاران الت کوین وجود دارد اما هیچ ارز رمزنگاری شده دیگری نتوانسته است جایگاه بیت کوین را به عنوان سگ برتر در اختیار بگیرد.
بیت کوین از زمان تولدش به معنای واقعی کلمه در هر برنامه سرمایه گذاری خرده فروشی بر فضای رمزنگاری تسلط داشته است.
با وجود اینکه امروزه هزاران الت کوین وجود دارد اما هیچ ارز رمزنگاری شده دیگری نتوانسته است جایگاه بیت کوین را به عنوان سگ برتر در اختیار بگیرد.
و این به عنوان یک شگفتی نیست.
بیت کوین, به عنوان رمزنگاری اصلی در جهان, دارای شهرت خوب, یک جامعه بزرگ, و همچنین توجه رسانه ها به طور منظم.
اما تسلط بیت کوین برای سرمایه گذاران رمزنگاری به چه معناست?
تسلط بیت کوین - نکات کلیدی
- تسلط بیت کوین نشان دهنده سهم بیت کوین از کل بازار رمزنگاری است.
- در حالی که بیت کوین موفق شد جایگاه خود را به عنوان ارز رمزنگاری شده پیشرو با سقف بازار حفظ کند, شاخص تسلط بیت کوین تغییرات عمده ای را در طول تاریخ دارایی تجربه کرده است.
- هنگامی که شاخص تسلط بیت کوین در سطوح بالا قرار دارد می تواند نشان دهد که سرمایه گذاران ترجیح می دهند دارایی های دیجیتال کم خطر را ترجیح دهند و/یا اینکه علاقه فزاینده ای به رمزنگاری به طور کلی وجود دارد.
- تسلط کم بر بیت کوین می تواند نشان دهد که یک فصل الت کوین قریب الوقوع است که تقاضا برای ارزهای دیجیتال جایگزین بیشتر است.
- شاخص تسلط بیت کوین یک ابزار مفید برای سرمایه گذاران رمزنگاری است اما روش های محاسبه شامل برخی از معایب است.
تسلط بیتکوین است?
تسلط بیت کوین به عنوان یک نسبت نشان داده می شود معیاری است که سهم بیت کوین از کل سرمایه بازار رمزنگاری را نشان می دهد.
در زمان نوشتن این مقاله تسلط بیت کوین 63.65 درصد است.
اتریوم (اتریوم) دومین ارز رمزنگاری شده با سقف بازار است و سهم کل بازار دارایی دیجیتال را 9.67 درصد دارد. ریپل (ریپل) و تتر (دلار) به ترتیب با 06/4 و 10/3 درصد دنبال می شوند. سکه های باقیمانده تنها 20 درصد از کل کل بازار را به خود اختصاص می دهند.
وقتی تسلط بیت کوین زیاد است, این نشان می دهد که تقاضا برای بیت کوین بیشتر از میانگین بازار است. در مورد مخالف, زمانی که میانگین تقاضا برای الت کوین بیش از بیت کوین باشد, تسلط بیت کوین کاهش می یابد.
تسلط بیت کوین بالا می تواند نشان دهد که سرمایه گذاران رمزنگاری به سمت سرمایه گذاری های امن تر در قالب بیت کوین به جای گرفتن موقعیت های خطرناک تر در دارایی های دیجیتال با محدودیت های بازار کوچکتر و نقدینگی کمتر تمایل دارند.
در جامعه ارزهای دیجیتال اتفاق نظر وجود دارد که بیت کوین یک "سکه دروازه" برای سهم بزرگی از سرمایه گذاران دارایی دیجیتال جدید است.
این منطقی است زیرا بیت کوین به عنوان یک ارز رمزنگاری شده قدیمی شهرت زیادی دارد و دارای پوشش رسانه ای با مشخصات بالا است و کمترین نوسانات را در بین دارایی های دیجیتال غیر پایدار کوین و همچنین لیست تقریبا جهانی در مبادلات رمزنگاری دارد.
بنابراین افزایش تسلط بر بیت کوین همچنین می تواند علاقه فزاینده ای به صنعت دارایی های دیجیتال داشته باشد.
از سوی دیگر کاهش شاخص تسلط بیت کوین می تواند به این معنی باشد که در بین سرمایه گذاران روندی برای فروش بیت کوین خود و در نظر گرفتن دارایی های دیجیتال پرخطر برای بازده بیشتر وجود دارد.
تسلط بیت کوین در طول تاریخ ارزهای رمزنگاری شده
در حالی که بیت کوین همچنان بزرگترین ارز رمزنگاری شده با سرمایه بازار است اما این بدان معنا نیست که همیشه به همان اندازه بوده است.
بیت کوین بالاترین تسلط را داشت زمانی که تنها تعداد انگشت شماری از ارزهای رمزنگاری شده در صنعت وجود داشت.
منبع: بازار سکه
طبق شاخص کوین مارکت کپ در ماه مه 2013 – زمانی که تنها ده دارایی دیجیتال در بازار ارزهای دیجیتال وجود داشت – تسلط بیت کوین به یکی از بالاترین نرخ های خود (94%) رسید که بسیار نزدیک به بالاترین سطح خود (96.5%) در نوامبر 2013 بود.
بیت کوین توانست تسلط خود را بیش از 90 درصد حفظ کند تا نوامبر 2014 که ارزش بازار ریپل بیش از 13 درصد افزایش یافت – در نتیجه یک گاو نر بزرگ – جایی که سکه در کمتر از دو ماه ارزش خود را 410 درصد افزایش داد.
این رویداد تسلط بیت کوین را به 78 درصد کاهش داد. با این حال, مدت کوتاهی پس از, رمزنگاری کلاه بازار از دست رفته خود را بازیافت و بین نقل مکان کرد 85% و 90% تا ژانویه 2016.
این نقطه ای بود که اتریوم شروع به محبوب شدن کرد و سهم بازار را بیش از 13 درصد کاهش داد و بیت کوین را به 76.42 درصد کاهش داد.
بیت کوین توانست در فوریه 2017 تسلط خود را به 86 درصد بازگرداند که اولین فصل مهم الت کوین بود.
به عنوان یک نتیجه مستقیم از این رویداد, بیت کوین تقریبا موقعیت پیشرو خود را به اتریوم در جون از دست داده 2017, با بیت کوین و اتریوم بازار کلاه گرفتن 37.84% و 31.17%, به ترتیب.
جالب اینجاست که هارد فورک بیت کوین کش در اوت 2017 – که منجر به شکاف عمده جامعه بیت کوین شد – تاثیر منفی قابل توجهی بر شاخص تسلط بیت کوین نداشت.
بیت کوین پس از افت 5 درصدی تسلط خود بر بازار کریپتو را در دسامبر 2017 به 62.80 درصد افزایش داد.
با این حال, در ژانویه 2018 – درست قبل از شروع "زمستان رمزنگاری" -, تسلط بیت کوین تمام وقت خود را در پایین رسیده 32.81%.
از این پس به جز برخی افت های کوچک تسلط بیت کوین وارد روند صعودی شده و به تدریج سهم بازار ارزهای دیجیتال را به 63.65 درصد امروز رسانده است.
روابط سلطه بیت کوین با فصل های الت کوین و سقوط بازار
شاخص تسلط بیت کوین یکی از مهم ترین شاخص های سرمایه گذاری است.
هنگامی که سهم بازار بیت کوین در سطح بسیار بالایی قرار دارد می تواند به این معنی باشد که سایر سکه ها برای همگام شدن با ارز رمزنگاری شده تلاش می کنند.
از سوی دیگر, وقتی تسلط بیت کوین به طور قابل توجهی کاهش می یابد, می تواند شروع یک "فصل الت کوین" را نشان دهد – دوره ای که دارایی های رمزنگاری جایگزین نسبت به بیت کوین سهم بازار را کسب می کنند.
بیایید ببینیم چه اتفاقی برای شاخص تسلط بیت کوین در طول فصل اولتکوین در اوایل 2017 افتاد.
در ماه فوریه قیمت بیت کوین شروع به نشان دادن روند صعودی کرد و ارزش ارز دیجیتال را از 980 دلار به 1180 دلار افزایش داد که نشان دهنده افزایش 20 درصدی تا پایان ماه است.
همانطور که سرمایهگذاران کریپتو در سرمایهگذاریهای بیتکوین خود سودهایی دیدند شروع به جستجوی التکوین کردند تا سودهای بالقوه بیشتری کسب کنند.
در نتیجه شاخص تسلط بیت کوین از ماه مارس به بعد به سرعت در حال افت بود و 48 درصد از سهم بازار خود را نسبت به سایر ارزهای رمزنگاری شده از دست داد که به پروژههای کریپتو اجازه داد تا میزان رکورد دارایی خود را در سال 2017 افزایش دهند.
بیت کوین از اواسط خرداد تا اوایل دسامبر وارد یک گاو نر بزرگ شد و ارزش خود را از 2590 دلار به 20000 دلار افزایش داد.
در این دوره شاخص تسلط بیت کوین توانست از 38% به 62.80% صعود کند.
با این حال, پس از رسیدن به تمام وقت خود را به بالا در ماه دسامبر, قیمت بیت کوین به یک روند نزولی کوچک تا ژانویه وارد 8-از 2 20,000 به $16,000 – در نهایت قبل از غوطه وری بیشتر پایین.
علیرغم افت قیمت بیت کوین بین اوایل دسامبر و اوایل ژانویه 2018 قیمت کوین در این دوره به افزایش ادامه داد – به ویژه ریپل – که شاخص تسلط بیت کوین را از 62.80 درصد به 33.89 درصد کاهش داد.
منبع: سکه 360
اما هنگامی که قیمت بیت کوین از اوایل ژانویه شروع به کاهش شدید کرد – نشانه شروع بازار خرس طولانی مدت در سال 2018 بود-الت کوین ها از حرکت های نزولی قیمت بیت کوین پیروی کردند اما حتی بیشتر.
در حالی که بیت کوین کش از اوایل ژانویه تا اوایل فروردین 55 درصد کاهش ارزش داشت و ریپل به ترتیب 66 درصد و 74 درصد و 80 درصد کاهش داشت.
با خونریزی شدید بیت کوین تسلط بیت کوین به میزان قابل توجهی افزایش یافت و به سکه اجازه داد تا ضررهای خود را در طول بازار خرس جبران کند.
هنگامی که می توان انتظار تسلط بیتکوین برای افزایش یا کاهش?
حال بیایید ببینیم از تحلیل بخش گذشته چه چیزهایی یاد گرفته ایم.
اولین, مدت کوتاهی پس از قیمت بیت کوین شروع می شود یک روند صعودی, یک فصل الت کوین می تواند شروع. و در نتیجه تسلط بیت کوین به سرعت در حال کاهش است زیرا سرمایه گذاران بیشتر به دنبال سرمایه گذاری های جایگزین سکه هستند.
هنگامی که تسلط بیت کوین در سطوح بسیار پایین است ارز رمزنگاری شده در نهایت می تواند وارد یک گاو نر بزرگ شود که می تواند بخشی از سهم خود را از الت کوین ها پس بگیرد.
با این حال, به عنوان سقوط بازار تمایل به ضربه بیت کوین کمتر به طور قابل توجهی از الت کوین, تسلط بیت کوین شروع به رشد در پی کاهش قیمت عمده و همچنین در طول بازارهای خرس.
سطوح معمول شاخص تسلط بیت کوین حدود 60 تا 80 درصد بوده است. بنابراین اگر می بینید که سهم بازار بیت کوین به زیر 60 درصد می رسد می تواند نشان دهد که یک فصل الت کوین در راه است که ارزهای رمزپایه جایگزین تقاضای فزاینده ای را برای دوره های کوتاه تر تجربه می کنند.
از سوی دیگر اگر تسلط بیت کوین به زیر 40 درصد برسد نشان می دهد که بیت کوین حاضر است سهم بازار خود را از سایر ارزهای رمزپایه پس بگیرد.
البته بیت کوین هنوز یک دارایی جوان است و زمان بیشتری برای درک دقیق نحوه تسلط بر بیت کوین در سایر رویدادهای بازار و وینس برعکس مورد نیاز است.
هشدارها در مورد شاخص تسلط بیت کوین
شاخص تسلط بیت کوین یک شاخص مناسب است که می تواند به سرمایه گذاران در جمع کردن بینش در مورد فصول بالقوه و سرمایه گذاری های بالقوه کمک کند.
با این حال باید توجه داشته باشید که شاخص تسلط بیت کوین شامل برخی از معایب است که اغلب توسط بخشی از جامعه رمزنگاری مورد انتقاد قرار گرفته است.
مشکلات شاخص تسلط را با سرمایه بازار شروع, یک اندازه گیری است که اغلب در بازار به طور کلی استفاده می شود.
با ضرب قیمت سهام یک شرکت با کل انتشار سهام می توان با اطمینان و دقت کلاه بازار سازمانی را که در صرافی ها معامله می شود تجزیه و تحلیل کرد.
در حالی که این اندازه گیری شده است به ارز رمزنگاری اجرا و همچنین, روش محاسبه سرمایه بازار یک سکه متفاوت است – و نه به عنوان دقیق – به عنوان با دارایی های بازار به طور کلی.
برای رمزنگاری, محاسبه سرمایه بازار می رود به عنوان: قیمت یک دارایی دیجیتال ضرب در تعداد کل سکه در گردش خون.
اولین اخطار این مدل محاسبه کلاه بازار این است که ما دقیقا نمی دانیم چند سکه برای یک ارز دیجیتال وجود دارد زیرا بسیاری از اعتبار کیف پول کاربران از بین رفته یا دزدیده شده اند و این دارایی ها را برای همیشه از بازار خارج می کنند.
همچنین این روش نقدینگی را در نظر نمی گیرد. و مهم است که این عامل را در نظر بگیریم زیرا بسیاری از الت کوین ها نسبتا غیر نقدینگی هستند و برخی حتی در مبادلات برجسته تجارت نمی کنند.
اگرچه این ارزهای رمزنگاری شده هنوز در بازار سرمایه الت کوین ها شمرده می شوند اما به سختی می توان معامله کرد به ویژه هنگامی که با بیت کوین مقایسه می شود (یکی از نقدینگی ترین دارایی های دیجیتال).
با وجود معایب شاخص, تسلط بیت کوین به عنوان یک شاخص مناسب برای سرمایه گذاران رمزنگاری برای پیش بینی فصول الت کوین و دوره های غالب بیت کوین برای تصمیم گیری در مورد نحوه مدیریت نمونه کارها عمل می کند.
تجارت با اکس
اکس اولین تبادل دارایی دیجیتال در جهان است که توسط تکنولوژی لس جی طراحی شده است. و یک نقطه ملاقات بین رمزنگاری و امور مالی جهانی است.
یک حساب کاربری باز کنید یا برنامه را دانلود کنید و تبادل رمزنگاری نسل بعدی را تجربه کنید.
این مقاله را به اشتراک بگذارید
روند اکس بر روند بازار متمرکز است و رویدادها و عوامل ضروری در فضای ارزهای دیجیتال را تجزیه و تحلیل می کند. اکس پاسخ همه چیز را در صنعت دارایی های دیجیتال دارد.
