اگر جواب مثبت است ، پس شما در مسیر درست قرار دارید.
بازار معاملات الگوریتمی (همچنین به عنوان تجارت ALGO نیز شناخته می شود) به دلیل افزایش تقاضای اجرای سریع ، قابل اعتماد و مؤثر ، با سرعت سریع در حال رشد است. براساس نظرسنجی J. P. مورگان ، بیش از 60 ٪ بلیط های تجاری بیش از 10 میلیون دلار در مارس 2020 از طریق الگوریتم اجرا شد. پس از این روند ، پیش بینی می شود بازار جهانی تجارت آلگو تا سال 2024 به 18. 8 میلیارد دلار برسد.
تجارت الگوریتمی چیست و معامله گران چگونه از آن بهره مند می شوند؟
الگوریتم تجارت یک کد رایانه ای است که طبق قوانین تنظیم شده امکان تولید سفارشات و فروش در بازارهای مالی را دارد. هنگامی که شرایط فعلی بازار با هر معیار از پیش تعیین شده مطابقت داشته باشد ، الگوریتم های معاملاتی می توانند از طرف شما سفارش خرید یا فروش را اجرا کنند - با از بین بردن نیاز به اسکن دستی بازارها ، وقت خود را صرفه جویی می کنید.
با کمک نرم افزار تجارت خودکار ، می توان خطر خطای انسانی ، اجرای استراتژی های سفارشی و افزایش فرصت اجرای سفارش فوری را کاهش داد. به همین دلیل ، بسیاری از معامله گران حرفه ای به دنبال یک شرکت توسعه پلت فرم تجاری با تجربه برای ساختن یک بستر هستند که یک استراتژی معاملاتی خودکار را پیاده سازی می کند.
نقشه راه موفقیت: 5 مرحله برای ایجاد یک الگوریتم تجارت
مرحله 1: یک بستر معاملاتی ایجاد کنید
ایده ایجاد یک پلتفرم دریافت داده ها از منابع مختلف داده و ذخیره آن برای پشتی است. آزمایش الگوریتم های خود با داده های تاریخی به توسعه بهترین ترکیب قوانین خرید و فروش کمک می کند.
دو رویکرد متفاوت وجود دارد:
با استفاده از یک API موجود برای ساختن سکوی شخصی خود در اطراف آن.
با استفاده از یک سکوی موجود مانند Backtrader Python. این سیستم عامل ها قبلاً برای پشتی طراحی شده و به صرافی ها وصل شده اند.
این بدان معنی است که تصمیم شما در مورد نحوه شروع است. استفاده از یک بستر موجود می تواند به شما در دسترسی به عملکرد ابزار اساسی تجارت کمک کند. با این حال ، اگر می خواهید از معاملات خود نهایت استفاده را ببرید ، باید به جای آن برای یک بستر توسعه نرم افزار مالی سفارشی انتخاب کنید. این امکان انعطاف پذیری بی نظیر و سفارشی بودن داده ها و الگوریتم های شما را فراهم می کند.
مرحله 2: استراتژی الگوریتم تجارت خود را توسعه و تجسم کنید
توسعه یک استراتژی مهمترین بخش یک الگوریتم تجاری موفق است. با این حال ، همانطور که می دانید ، یک استراتژی برنده چیزی نیست که بتوانید در Google پیدا کنید. ایجاد آن نیاز به تحقیق ، تفکر ریاضی و درک عمیق از بازارهای مالی دارد. هر بازار قوانین خاص خود را دارد. بنابراین ، استراتژی هایی که برای یک بورس سهام تنظیم شده است می تواند با مواردی که ممکن است کاملاً برای جفت های فارکس کار کند ، متفاوت باشد.
به یاد داشته باشید ، اگر نمی توان استراتژی را در یک نمودار جریان مشاهده کرد ، کدگذاری غیرممکن است. این بدان معناست که شما باید یک استراتژی مبتنی بر قانون را برای تهیه یک سیستم معاملاتی خودکار با سفارشات خرید و فروش اجرا شده و اهداف قیمت بر اساس داده های قیمت قابل اندازه گیری ارائه دهید.
مرحله 3: چارچوب زمانی و فرکانس معاملات را تعریف کنید
چارچوب زمانی یک شاخص بسیار مهم برای برنامه نویسی و علم داده است. بنابراین ، جای تعجب آور نیست که تجزیه و تحلیل فریم زمانی یا مقایسه قاب چند وقت از اجزای جدا نشدنی برای هر استراتژی موفقیت آمیز ALGO تجارت است.
اگرچه الگوریتم های تجاری به خوبی رمزگذاری شده به طور مستقل کار می کنند ، نظارت و ارزیابی همیشه توصیه می شود. این بدان معنی است که شما باید هنگام انتخاب بازه زمانی و فرکانس معاملات ، در دسترس بودن خود را در نظر بگیرید. در حالی که برخی از معامله گران در HFT (تجارت با فرکانس بالا) تخصص دارند ، افرادی که نمی توانند زمان زیادی را برای تجارت در طول روز اختصاص دهند ، ممکن است معاملات بلند مدت را انتخاب کنند.
مرحله 4: الگوریتم تجارت را روی داده های تاریخی آزمایش کنید
هنگامی که الگوریتم معاملاتی شما بر اساس استراتژی شما کدگذاری شده است ، توصیه می شود تا زمان آزمایش ربات معاملات ، از تجارت پول واقعی خودداری کنید. این به معنای اجرای الگوریتم در داده های قیمت تاریخی است. با استفاده از تعدادی از متغیرها ، می توانید عملکرد الگوریتم را بیش از هزاران معاملات تجزیه و تحلیل کنید. نتایج مرحله آزمایش تاریخی باید قابل قبول باشد و منجر به ارزیابی دقیق ریسک شود. در این صورت ، شما می توانید برای آزمایش الگوریتم در شرایط زنده در یک حساب نسخه ی نمایشی ، آزمایش کنید.
مرحله 5: الگوریتم را به یک حساب تجارت نمایشی زنده وصل کنید
پس از تأیید سودآوری تجارت Algo ، وقت آن است که با استفاده از یک حساب نمایشی زنده - که به آن تجارت کاغذ نیز گفته می شود - تجارت کنید. شرایط واقعی بازار متفاوت است زیرا در اینجا سفارشات خرید و فروش ربات بر بازار تأثیر می گذارد. چشمان خود را باز نگه دارید تا زمانی که تأیید شود که برنامه الگوریتم تجارت در شرایط زنده کار می کند.
روند ایجاد یک ربات معاملاتی کمی طولانی تر از آنچه تصور می کردید ، درست است؟
خوب ، بله ، ایجاد و برنامه نویسی یک برنامه تجارت الگوریتمی یک فرآیند پیچیده است. این امر مستلزم تلاش های ترکیبی افرادی است که بازارهای مالی و کارشناسان برنامه نویسی را درک می کنند. هنگامی که شما یک استراتژی مبتنی بر قوانین را در اختیار دارید ، یک تیم توسعه نرم افزار با متخصصان با استعدادی که Python یا C ++ را به دست آورده اند می توانند با موفقیت ربات تجارت الگوریتمی شما را بسازند.
ریمما غزارین
Rimma Ghazaryan یک همکار بازاریابی در Scopic است. او یک علاقه مندان به بازاریابی دیجیتال است که استراتژی های مناسب برای مشتریان را برای به دست آوردن منجر بیشتر می کند. Rimma از ایجاد محتوا در موضوعات مختلف در بازاریابی لذت می برد. بیشتر الهام بخش او در طول سفر و کتاب پیدا می کند.
