در تحلیل تکنیکال، شکست الگوی فنجان و دسته، که به عنوان "الگوی فنجان و دسته شکست خورده" نیز شناخته می شود، زمانی است که نمودار قیمت یک بازار یک الگوی فنجان و دسته را تشکیل می دهد، قیمت شکسته می شود و کمی بالاتر از سطح مقاومت حرکت می کند. از الگوی استفاده می شود، اما نمی تواند به افزایش قیمت ادامه دهد و در عوض معکوس می شود و به سمت پایین حرکت می کند.
الگوی فنجان و دسته زمانی که قیمت از بالای سطح شکست به پایین‌تر از قیمت پایین دسته الگو معکوس می‌شود، الگوی فنجان و دسته شکست خورده در نظر گرفته می‌شود.
فنجان شکست خورده و اجزای الگوی دسته
برای شناسایی شکست الگوی لیوان و دسته، باید اجزای خاصی در نمودار قیمت بازار وجود داشته باشد.
اجزای الگوی فنجان و دسته شکست خورده عبارتند از:
- الگوی فنجان و دسته: باید یک الگوی فنجان و دسته با یک فنجان، دسته و سطح مقاومت واضح در نمودار قیمت قابل مشاهده باشد.
- حرکت قیمت بالاتر از سطح مقاومت: قیمت بازار باید از سطح مقاومت الگو خارج شود. اینجا جایی است که معامله گران وارد موقعیت های خرید می شوند.
- معکوس شدن قیمت نزولی: قیمت نباید پس از شکست ادامه یابد. در عوض، قیمت از بالای سطح شکست معکوس می‌شود و به سمت پایین حرکت می‌کند و روند پایین‌تر به پایین‌تر از قیمت پایین نوسانی قسمت دسته الگو می‌رود.
هنگامی که این اجزا قابل مشاهده هستند، این الگو به عنوان یک شکست فنجان و دسته در نظر گرفته می شود زیرا خریداران را به دام انداخته و آنها را متوقف می کند.
نمونه های شکست الگوی نمودار جام و دسته
یک الگوی فنجان و دسته می تواند در هر بازاری که تشکیل شود شکست بخورد. در زیر نمونه های تصویری الگوهای نمودار شکست خورده فنجان و دسته در نمودارهای قیمت بازارهای مختلف آورده شده است.
نمونه ای از الگوی نمودار شکست خورده و دسته در بازار سهام
در نمودار قیمت سهام آمازون در بالا، الگوی فنجان و دسته شکست خورد. قیمت سهام آمازون یک الگوی فنجان و دسته را تشکیل می دهد.
به سمت بالا حرکت می کند اما بلافاصله معکوس می شود و به زیر سطح شکست باز می گردد. سپس قیمت قبل از اینکه در نهایت سقوط کند و بسیار کمتر شود و هر معامله‌گری که با قیمت اولیه الگو خرید کرده باشد متوقف شود، به سمتی معامله می‌شود.
نمونه ای از الگوی شکست خورده جام و دسته در فارکس
در نمودار قیمت جفت ارز USD/CAD، الگوی فنجان و دسته شکست خورد.
قیمت جفت ارز از الگوی جام و دسته خارج می شود اما در روند صعودی به حرکت خود ادامه نمی دهد.
در عوض ، قیمت معکوس و کاهش می یابد بسیار پایین تر. هنگامی که قیمت پایین تر از پایین نوسان قسمت دسته از الگوی کاهش می یابد ، یک فنجان و شکست الگوی در نظر گرفته می شود.
نمونه ای از یک فنجان ناموفق و الگوی دسته در نمودار قیمت کوتاهتر بازه زمانی
در نمودار 5 دقیقه ای قیمت سهام فیس بوک ، یک الگوی فنجان و دسته انجام نشد.
قیمت بالاتر از سطح مقاومت است که در آن یک خرید برای خرید سیگنال می کند.
با این حال ، قیمت همچنان به حرکت بالاتر ادامه نمی یابد و در عوض معکوس می شود و بسیار پایین تر می شود.
عدم موفقیت فنجان و کنترل الگوی
دلایل زیادی وجود دارد که یک فنجان و الگوی دسته می توانند شکست بخورند. علل الگوهای ناکام فنجان و دسته شامل موارد زیر است:
- کمبود حجم خرید در شکست: اگر کمبود حجم خرید در یک فنجان و الگوی دسته وجود داشته باشد ، می تواند باعث شکست این الگوی شود زیرا هیچ اعتقادی واقعی در روند صعودی وجود ندارد زیرا معامله گران در حال خرید نیستندحجم زیادی با این دیدگاه که بازار بالاتر خواهد رفت.
- اعلامیه های خبری اقتصادی یا سیاسی: اعلامیه های اقتصادی یا سیاسی می توانند باعث نوسانات شدید در یک بازار شوند. یک اعلامیه خبری می تواند باعث شود جام و الگوی رسیدگی به الگوی.
- یک سطح مقاومت عمده بالاتر از الگوی فنجان و دسته: یک سطح مقاومت عمده بالاتر از فنجان و شکستن الگوی دسته می تواند باعث شود که قیمت در حال حرکت بالاتر باشد و منجر به عدم موفقیت در فنجان شود.
نحوه یافتن فنجان ناموفق و رسیدگی به الگوهای نمودار
روشهای یافتن الگوهای ناکام فنجان و نمودار نمودار عبارتند از:
- به صورت دستی از نمودارهای قیمت مرور کنید: یک معامله گر می تواند به صورت دستی از طریق نمودارهای قیمت بازارها برای یافتن جام و رسیدگی به الگوهای خود حرکت کند و سپس صبر کنید تا ببینید که عمل قیمت پس از یک برکتی از الگوی واکنش نشان می دهد.
- از یک اسکنر الگوی نمودار استفاده کنید: یک اسکنر الگوی نمودار می تواند به یک معامله گر برای یافتن یک فنجان و الگوی دسته کمک کند. سپس صبر کنید تا ببینید که چگونه قیمت پس از شروع آن واکنش نشان می دهد. اگر نتواند از قیمت بالاتر برود ، می تواند یک فنجان شکست خورده و الگوی دسته را تشکیل دهد.
نحوه تجارت یک فنجان و عدم موفقیت الگوی
برخی از معامله گران ترجیح می دهند به جای تجارت یک فنجان سنتی و الگوی کنترل ، فنجان را تجارت کنند و از شکست الگوی استفاده کنند.
برای تجارت یک فنجان شکست خورده و الگوی دسته:
- صبر کنید تا نمودار قیمت یک فنجان تشکیل شود و الگوی کنترل شود
- صبر کنید تا قیمت آن بالاتر از منطقه مقاومت باشد
- مراقب باشید که قیمت معکوس شود و به زیر سطح شکست برگردید
- پس از تجزیه قیمت زیر سطح برک فنجان و الگوی دسته ، یک موقعیت کوتاه را وارد کنید
- با قیمت بالایی که پس از شکست تشکیل شده است ، یک توقف از دست دادن قرار دهید
- با در نظر گرفتن فاصله بین نوسان فنجان کم و سطح مقاومت و کمبود آن فاصله تا قیمت ورود کوتاه ، هدف قیمت را تعیین کنید
اغلب در مورد یک فنجان سؤالاتی پرسیده می شود و شکست الگوی را کنترل می کند
در زیر سؤالاتی در مورد یک فنجان شکست خورده و الگوی نمودار انجام شده است.
آیا یک الگوی فنجان و دسته می تواند شکست بخورد؟
بله ، یک الگوی فنجان و دسته می تواند هر از گاهی شکست بخورد زیرا هیچ الگوی نمودار 100 ٪ از زمان دقیق نیست. یک معامله گر باید برای یک فنجان آماده شود و با تنظیم ضررهای متوقف برای مدیریت ریسک ، الگوی کنترل شود.
آیا یک معامله گر می تواند یک الگوی فنجان و دسته ناموفق را تجارت کند؟
بله ، معامله گران می توانند از یک فنجان ناموفق و الگوی به عنوان یک سیگنال نزولی استفاده کنند تا بتوانند در یک تجارت کوتاه شرکت کنند.
هنگامی که یک فنجان و الگوی دسته شکست می خورد ، خریداران را پیش بینی می کند که بازار بالاتر خواهد رفت. در نتیجه ، این معامله گران باید موقعیت های معاملاتی خود را برای ضرر و زیان پوشش دهند که می تواند قیمت ها را حتی پایین تر کند.
این فرصتی را برای یک معامله گر فراهم می کند تا در صورت عدم موفقیت جام و رسیدگی به یک تجارت کوتاه وارد تجارت شود.
آیا یک فنجان شکست خورده و الگوی دسته ای صعودی است یا نزولی؟
یک فنجان و الگوی دستگیره ناکام یک سیگنال نزولی در بازار است. این نشان می دهد که بازار پس از شکستن و قیمت معکوس از یک شکست صعودی به یک شکست نزولی و کاهش قیمت ها نتوانسته است بالاتر برود.
چه بازه زمانی نمودارهای قیمت می تواند یک فنجان و الگوی کنترل شود؟
یک الگوی فنجان و دسته می تواند در هر بازه زمانی نمودار قیمت از نمودار قیمت 1 دقیقه ای به نمودارهای هفتگی یا ماهانه کوتاه باشد.
