راهنمای کامل معاملات روز برای مبتدیان

راهنمای ما را برای لاغر کردن تجارت روز و نحوه شروع معاملات روز حتی اگر یک مبتدی کامل هستید ، بخوانید.

معاملات روز یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در دنیای سرمایه گذاری است. لیست طولانی از مفسران برجسته وجود دارد که به طور جدی استدلال می کنند که معاملات روز کمی بیشتر از قمار در بازارهای مالی است. این مفسران با قاطعیت معتقدند که طی مدت زمان طولانی ، استراتژی های تجاری فعال به طور مرتب سرمایه گذاری بلند مدت را تحت تأثیر قرار می دهند.

افسانه سرمایه گذاری بنیامین گراهام ، نویسنده مشهور "سرمایه گذار هوشمند" ، تجارت روز را چیزی غیر از "گمانه زنی های پرخطر و کوتاه مدت" توصیف کرده است. با این حال ، با توسعه اینترنت و سیستم عامل های معاملاتی آنلاین که دنبال شده اند ، اکنون برای شروع سرمایه گذار متوسط برای شروع معاملات روز آسان تر از همیشه است.

به همین ترتیب ، ما یک راهنمای کلی برای سرمایه گذاران جدید که مایل به یادگیری روز تجارت روز هستند ، آماده کرده ایم به این امید که این امر آنها را از برخی از ضررها که بسیاری از معامله گران در اوایل مشاغل خود متحمل می شوند ، نجات دهد. ما اصول اولیه آنچه را که شما برای شروع تجارت روز نیاز دارید ، و همچنین سه استراتژی اساسی که بسیاری از معامله گران جدید برای سودآوری از نوسانات قیمت روزانه بازارهای مالی استفاده می کنند ، پوشش خواهیم داد. بیایید شروع کنیم!

معاملات روز چیست؟

"معاملات روز" به طور معمول به عمل خرید و فروش دارایی در بازارهای مالی در یک روز معاملاتی واحد اشاره دارد. اگرچه تجارت روزانه هر نوع دارایی در بازارهای عمومی امکان پذیر است ، اما معاملات روزانه تقریباً به طور انحصاری در بازار فارکس و سهام انجام می شود. در حالت ایده آل ، کسانی که تجارت در بازارهای مالی را انتخاب می کنند ، افراد تحصیل کرده و با بودجه خوبی هستند که چارچوب روانشناختی و استراتژی هایی را برای حرکت موفقیت آمیز در بازارهای مالی در نظر گرفته اند.

لازم به ذکر است که معاملات روز با سایر اشکال معاملات مانند تجارت نوسان متفاوت است. دو شکل تجارت نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شود زیرا معاملات نوسان یکی از اساسی ترین قوانین معاملات روز را که در زیر مورد بحث قرار می گیرد ، نقض می کند. نشانگر اصلی مبنی بر تجارت روزانه این است که مواضع آنها تا پایان هر روز تجارت بسته می شود. بازرگانان روز هرگز بیش از یک روز هیچ موقعیتی را در خود جای نمی دهند.

قوانین معاملات روز

با توجه به اینکه تجارت روزانه چنین فعالیتی چالش برانگیز برای موفقیت در طولانی مدت است ، اجازه دهید سه قانون را بررسی کنیم تا از بالاترین احتمال موفقیت اطمینان حاصل کنیم. لطفاً توجه داشته باشید که این قوانین جامع نیستند و فقط در نظر گرفته شده اند که به عنوان یک راهنمای کلی خدمت کنند که باید در استراتژی تجارت و روانشناسی شما فیلتر شود.

1. مدیریت ریسک - معاملات روز می تواند یک فعالیت خطرناک باشد. شما باید ریسک خود را در هر تجاری که انجام می دهید مدیریت کنید. این بدان معناست که سفارشات سخت از دست دادن را تنظیم کنید و دقیقاً بدانید که چقدر پولی را برای از دست دادن هر تجارت شخصی آماده کرده اید. کمبود داستانهای معامله گران که با غلبه بر مواضع خود و امتناع از مدیریت ریسک خود ، متحمل خسارات فاجعه بار شده اند ، یکی از آنها نیست.
2. موقعیت‌های بسته - همانطور که در بالا اشاره کردیم، یکی از شاخص‌های کلیدی که نشان می‌دهد شخصی در حال معامله روزانه است و درگیر نوع دیگری از فعالیت معاملاتی نیست، این است که آنها موقعیت‌های خود را در پایان هر روز معاملاتی می‌بندند. باز نگه داشتن پوزیشن های از دست دادن یک شبه می تواند بسیار وسوسه انگیز باشد، به این امید که روز بعد به شما اجازه دهد که تعادل را شکست دهید. گرفتار این تله نشوید، ضررهای خود را سریع بگیرید و موقعیت های خود را قبل از پایان هر روز ببندید. سهام ممکن است هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول بکشد تا پس از سقوط بهبود یابند و اغلب قبل از یافتن کف قیمت، مدتی به ریزش ادامه می‌دهند. حفظ این موقعیت ها در طول زمان سرمایه شما را اشغال می کند و ممکن است منجر به داشتن یک حساب کم سرمایه شود.
3. کسب و کار را درک کنید - شما باید به تجارت به گونه ای برخورد کنید که گویی تجارتی است که در حال شروع آن هستید. این شامل ساعت های طولانی کار و مطالعه است تا اطمینان حاصل شود که مهارت های شما به اندازه کافی تیز هستند تا مقداری از سود را از بازارهایی که معامله می کنید کاهش دهید. آنهایی از شما که به معاملات روزانه برخورد می کنید که انگار سرگرم کردن شما در اوقات فراغت یک سرگرمی است، به سرعت متوجه گزش شکست خواهید شد.

ابزارهای مورد نیاز برای معاملات روزانه

بنابراین، شما آماده شروع معاملات روزانه هستید، اما مطمئن نیستید که به کدام ابزار برای این کار نیاز دارید؟بیایید نگاهی به ابزارهایی بیندازیم که هر معامله گر برای شروع معاملات روزانه به آن نیاز دارد. توجه به این نکته ضروری است که ابزارها برای تاجری که نمی داند چگونه از آنها استفاده کند، ارزش کمی دارند. بنابراین، توصیه می کنیم قبل از اینکه سرمایه قابل توجهی را در معرض خطر قرار دهید، یاد بگیرید که از این ابزارها به بهترین شکل ممکن استفاده کنید.

1. حساب کارگزاری - اولین ابزاری که هر معامله گر به آن نیاز دارد دسترسی به حساب کارگزاری خود است. کارگزاری ها دروازه ورود ما به بازارهای مالی هستند. آنها ابزاری هستند که از طریق آنها خریداران و فروشندگان به هم متصل شده و تجارت فعال می شود. انتخاب کارگزاری مناسب برای شما یک تصمیم مهم است و چندین گزینه فوق العاده برای انتخاب وجود دارد. اگرچه بررسی کارگزاری‌های مختلف موجود خارج از محدوده این مقاله خاص است، توصیه می‌کنیم از صفحه مقایسه کارگزاران معاملاتی ما برای یافتن کارگزاری مناسب برای خود استفاده کنید.
2. فهرست تماشا - تجهیزات بعدی که برای شروع معاملات روزانه به آن نیاز دارید، فهرست تماشای قابل معامله است. هزاران دارایی وجود دارد که می توان آنها را در بازارهای سراسر جهان معامله کرد. همانطور که ممکن است تصور کنید، نمی توانید حتی به کسری از این دارایی ها نگاه کنید. به این ترتیب، شما باید یک سری از دارایی ها را جمع آوری کنید و آنها را در یک لیست نظارت برای تجارت جمع آوری کنید. برای کمک به شما در جمع آوری این لیست از دارایی ها، توصیه می کنیم از یک اسکنر سهام استفاده کنید. این اسکنرها می توانند به ویژه در کمک به شما در شناسایی تنظیمات تجاری احتمالی مفید باشند. در حالی که اسکنرهای سهام زیادی به صورت آنلاین در دسترس هستند، ما همیشه اسکنر سهام TradingView را توصیه می کنیم که به صورت رایگان در وب سایت آنها موجود است.
3. اجتماع - تجارت روزانه تا حد زیادی یک تمرین انفرادی است. بنابراین، ما به معامله‌گران توصیه می‌کنیم که جامعه‌ای از معامله‌گران را به صورت آنلاین پیدا کنند تا بتوانند در مورد ایده‌های تجاری بالقوه بحث کنند، سؤال بپرسند و با سایر اعضای جامعه معاملاتی روز تعامل داشته باشند. در حالی که برخی از انجمن ها در سایت هایی مانند Reddit (r/daytrading) وجود دارد، بسیاری از معامله گران اکنون از بخش انجمن TradingView برای بحث در مورد معاملات روزانه خود استفاده می کنند. اگر علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد TradingView و خدمات نمودارگیری آنها هستید، مقاله ما را در مورد آنها بررسی کنید.

شروع معاملات روز با XTB

آیا می دانستید که XTB یکی از بهترین پلتفرم ها برای معاملات روزانه است؟

آیا معاملات روزانه ریسکی است؟

کوتاهترین پاسخ این سوال این است که بله ، معاملات روز یک فعالیت خطرناک است. در نهایت ، انجام ریسک بخشی غیرقابل اجتناب از زندگی است. هنگامی که معاملات روز ، واضح ترین و مداوم ترین خطر خطر از دست دادن پول خواهد بود.

هر معامله گر ، مهم نیست که چقدر باتجربه یا آماده باشد ، سرانجام پول در تجارت را از دست می دهد. این حقیقت جهانی توسط واقعیت غم انگیز برای ما به وجود آمده است که هیچ استراتژی معاملاتی به طور نامحدود کار نمی کند. هرچند که شما معتقد باشید که استراتژی معاملاتی شما ، به ناچار شما در بعضی مواقع ناگزیر خواهد شد. هنگامی که در حال تجارت هستید ، باید به سادگی سعی کنید بیشتر از آنچه اشتباه می کنید درست باشید. با این حال ، میزان ریسکی که در هنگام تجارت روز به خودی خود انجام می دهید کاملاً به شما بستگی دارد.

هر کدام از استراتژی هایی که در نهایت تصمیم به اجرای آن دارید ، تکنیک های مناسب برای مدیریت ریسک برخی از مهمترین جنبه های تجارت با خیال راحت است. شما همیشه باید اطمینان حاصل کنید که مبلغی را که مایل به از دست دادن تجارت هستید محاسبه کنید و یک توقف دقیق را تعیین کنید تا اطمینان حاصل شود که در صورت حرکت بازار علیه شما ، ضررهای شما محدود است. با این کار ، شما تضمین می کنید که خطر شما محدود است و از خسارات فاجعه بار که بسیاری از بازرگانان را از بازی خارج می کند ، در امان هستید.

شاخص های کلیدی

شاخص های فنی محاسبات ریاضی هستند که از معیارهای مختلفی مانند داده های قیمت تاریخی ، حجم و علاقه باز برای پیش بینی جهت یک بازار یا دارایی خاص استفاده می کنند. به عبارت دیگر ، این شاخص ها به شما کمک می کنند تا تعیین کنید که آیا قیمت دارایی افزایش می یابد یا کاهش می یابد یا خیر. در طول این بخش ، ما به طور خلاصه سه مورد از شاخص های پرکاربرد در بازارهای مالی را بررسی خواهیم کرد.

حمایت و مقاومت

مفهوم اساسی در پشت سطح پشتیبانی و مقاومت ، یک مفهوم نسبتاً احتیاطی برای درک است. با این حال ، هنگامی که شروع به درک این نکته می کنید که خطوط پشتیبانی و مقاومت در سطوح مختلف یافت می شود ، به طور قابل توجهی چالش برانگیز تر می شود. در حال حاضر ، بیایید به مفهوم اساسی سطح پشتیبانی و مقاومت بپردازیم.

وقتی به یک سطح پشتیبانی مراجعه می کنیم ، آنچه واقعاً به آن اشاره می کنیم ، سطحی است که سهام از سقوط قیمت متوقف می شود. در طول روند نزولی ، قیمت سهام بی امان در قیمت کاهش می یابد. دیر یا زود ، این سهام به جایی می رسد که فراتر از آن به نظر می رسد که قیمت تمایلی به سقوط بیشتر ندارد. این نکته که قیمت سهام تمایلی به سقوط در زیر ندارد ، به عنوان سطح پشتیبانی توصیف می شود.

از آنجا که من مطمئن هستم که شما قبلاً استنباط کرده اید ، سطح مقاومت برعکس سطح پشتیبانی است. در طول صعود ، قیمت دارایی همچنان رو به افزایش خواهد بود. سرانجام ، این سهام به نقطه ای خواهد رسید که فراتر از آن به نظر می رسد که قیمت تمایلی به افزایش در بالا نخواهد داشت. این نکته به عنوان یک سطح مقاومت توصیف شده است.

به عنوان یک قاعده کلی ، سهام بین این سطح پشتیبانی و مقاومت تجارت خواهد کرد. قیمت ها به طور مداوم بین سطوح حرکت می کنند و وقتی قیمت خیلی کم می شود یا از خط مقاومت در هنگام افزایش قیمت پایین می آید ، از خط پشتیبانی حرکت می کنند. این قانون کلی اساس استراتژی حمایت و مقاومت در برابر مقاومت ما را تشکیل می دهد که در این مقاله در زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

میانگین متحرک

میانگین حرکت توسط معامله گران که در تلاش هستند تا در مدتی میانگین قیمت یک دارایی را تعیین کنند ، استفاده می شود. میانگین حرکت می تواند داده هایی را به طور متوسط قیمت دارایی در دوره های مختلف از 5 دقیقه تا چند ماه ارائه دهد.

ممکن است تعجب کنید ، چرا معامله گران به یک قیمت متوسط دارایی در یک زمان خاص علاقه مند هستند؟این اطلاعات مفید است زیرا می توان از آن برای کمک به شما در تعیین میزان پشتیبانی و مقاومت در محل استفاده کرد. شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت می تواند دشوار باشد زیرا هیچ روش تضمینی برای شناسایی دقیقاً در کجا وجود ندارد. در نتیجه ، معامله گران استفاده از سایر شاخص ها را برای کمک به آنها در یافتن این سطوح به کار می گیرند. اکنون ، سعی می کنیم میانگین های حرکت را در متن یک مثال درک کنیم.

اگر فرض کنیم شرکت X با قیمت فعلی 60 دلار در هر سهم به سمت بالا می رود. میانگین متحرک 50 روزه آن 50 دلار در هر سهم است. این میانگین متحرک 50 روزه نشانگر پشتیبانی قابل توجه 50 دلار در هر سهم است زیرا میانگین قیمت خرید در این سطح بوده است. به طور طبیعی ، هرچه قیمت سهم از این میانگین متحرک دورتر حرکت کند ، احتمال برخورد با سطح مقاومت بیشتر است. به همین ترتیب ، هرچه نزدیکتر به سمت میانگین حرکت 50 روزه نزدیکتر شود ، احتمال سقوط آن را متوقف می کند.

در حالی که میانگین حرکت می تواند در تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت مفید باشد ، قیمت یک دارایی همیشه بین این نقاط حرکت نمی کند. قیمت ها به طور مرتب از طریق سطح پشتیبانی یا از طریق سطح مقاومت فرو می روند. فراتر از این ، میانگین های متحرک بر روی داده های قیمت تاریخی محاسبه می شوند. این بدان معنی است که هیچ جنبه ای از شاخص پیش بینی کننده نیست. در نتیجه ، میانگین حرکت می تواند تصادفی باشد. مواردی وجود دارد که به نظر می رسد بازار به میانگین متحرک یک دارایی و زمان های دیگر که در آن نیست ، احترام می گذارد. به همین دلیل ، شما همیشه باید تصمیمات تجاری خود را بر اساس چندین شاخص مختلف و همچنین تجربه و شهود خود پایه گذاری کنید. هنگامی که نوبت به میانگین های حرکت می رسد ، هر معامله گر باید برای خود تعیین کند که چقدر باید اعتبار به داده های ارائه شده توسط این شاخص را بدست آورد.

نشانگر مقاومت نسبی (RSI)

از شاخص استحکام نسبی برای تخمین اینکه سهام در روند صعودی یا نزولی باشد استفاده می شود. هدف اساسی آن تعیین سرعتی است که معامله گران قیمت یک دارایی بالا یا پایین را پیشنهاد می کنند. با انجام این کار ، RSI نتایج این داده ها را در مقیاس بین 0 تا 100 ترسیم می کند. به طور کلی ، هرگونه قرائت زیر 30 نشان می دهد که سهام بیش از حد است. خواندن بیش از حد به این معنی است که دارایی احتمالاً فشار نزولی بیش از حد تحمل کرده است و قرار است از افزایش قیمت برخوردار باشد. هرگونه خوانش بالاتر از 70 نشان می دهد که سهام بیش از حد است. به همین ترتیب ، این بدان معنی است که سهام احتمالاً از فشار خرید بیش از حد بهره مند شده است و به دلیل کاهش قیمت است.

در نتیجه ، بسیاری از معامله گران اگر RSI دارایی زیر 30 سال داشته باشد ، آن را سیگنال خرید می دانند زیرا معتقدند این نشان می دهد که دارایی برای گزاف گویی آماده است. برعکس ، بسیاری معتقدند که RSI بالاتر از 70 سیگنال برای بستن مواضع آنها است زیرا نشان می دهد که دارایی بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است و احتمالاً شروع به کاهش ارزش می کند.

با این حال ، توجه به این نکته ضروری است که دستورالعمل های فوق فقط به عنوان یک چارچوب کلی برای تفسیر خوانش های RSI شما در نظر گرفته شده است. هنگام تجارت در بازارهای مالی ، مهم است که زمینه بازار گسترده تری را که در آن دارایی خاص قبل از ورود به یک موقعیت گرایش دارد ، در نظر بگیرید. روند کلی دارایی یک عامل مهم است که باید هنگام تلاش برای تفسیر مؤثر شاخص هایی مانند RSI در نظر بگیرید. بیایید به این موضوع در متن مثال زیر نگاه کنیم.

اگر فرض کنیم که شما علاقه مند به تجارت سهام اپل (AAPL) هستید. متوجه خواهید شد که ، به طور کلی ، سهام اپل همیشه به سمت بالا است. اگرچه ممکن است از سال به سال رکود متوسطی داشته باشد ، اما روند کلی سهام افزایش یافته است. هنگام تفسیر خواندن RSI خود در سهام اپل ، این روند کلی عامل اصلی در نظر گرفتن خواهد بود.

از آنجایی که اپل به طور کلی به سمت بالا گرایش دارد ، احتمالاً یک خواندن بیش از حد در RSI شما بیشتر از قاعده کلی 30 است. در سهام اپل ، ممکن است خواندن 45 را دریافت کنید و تعیین کنید که این خواندن برای نتیجه گیری که سهام است کافی استبیش از حدبه همین ترتیب ، اگر شما RSI خود را در زمینه سهام که دارای روند نزولی کلی بود ، تفسیر می کردید ، ممکن است یک خواندن بیش از حد به طور قابل توجهی کمتر از قاعده کلی 30 باشد. به همین دلیل ، شما همیشه باید شاخص های خود را در زمینه آن دارایی تفسیر کنیدروند گسترده تر

استراتژی های تجاری 3 روزه برتر

در این بخش پایانی سه مورد از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی روز که می توانید برای تجارت موفقیت آمیز در بازارهای مالی استفاده کنید ، پوشش خواهد داد. ما دو استراتژی کلی را که می توان از آنها برای هر نوع دارایی استفاده کرد ، بررسی خواهیم کرد. استراتژی سوم ما خاص تر و متمرکز بر تشکیل الگوی نمودار خاص خواهد بود. لطفاً توجه داشته باشید که شاخص های مورد بحث در بخش فوق مربوط به استراتژی های شرح داده شده در زیر خواهد بود. توصیه می کنیم اگر هنوز با آنها ناآشنا هستید ، این شاخص ها را در عمق بیشتری مرور کنید.

حمایت و مقاومت

استراتژی های معاملاتی که بر شاخص های پشتیبانی و مقاومت متمرکز است ، از ساده ترین راهکارهایی است که می توانید از آنها استفاده کنید. بنابراین آنها استراتژی های عالی برای معامله گران جدید و بی تجربه هستند تا بتوانند مهارت های خود را توسعه دهند و تجربه خود را کسب کنند.

همانطور که ممکن است قبلاً خلاصه کرده باشید ، رویکرد اصلی برای پشتیبانی و مقاومت در برابر تجارت ، خرید دارایی نزدیک به سطح پشتیبانی است و پس از رسیدن به سطح مقاومت ، آن را بفروشید. به همین ترتیب ، هنگامی که یک دارایی به سطح مقاومت خود می رسد ، می توانید وارد موقعیت فروش شوید و پس از بازگشت به پشتیبانی خود ، موقعیت خود را ببندید. با انجام این کار ، شما می توانید بدون توجه به اینکه بازار در کدام جهت حرکت می کند ، از حرکات قیمت یک دارایی سود ببرید. ما به طور معمول به این نوع معاملات به عنوان معاملات کانال مراجعه می کنیم زیرا شما در حال تجارت دارایی در کانال قیمت گذاری ایجاد شده توسط سطح پشتیبانی و مقاومت آن هستید. در حالت ایده آل ، هنگامی که تجارت را کانال می کنید ، می خواهید دارایی هایی را که عمدتاً برای مدت زمان معناداری معامله کرده اند ، شناسایی کنید. بیایید ببینیم که این ممکن است در عمل چگونه به نظر برسد.

هنگامی که شما با استفاده از این استراتژی پشتیبانی و مقاومت ساده تجارت می کنید ، تعدادی از شاخص ها به تعیین میزان پشتیبانی و مقاومت در محل کمک می کنند. شاخص هایی مانند RSI و میانگین های متحرک هنگام تجارت با استفاده از این استراتژی به ویژه مفید خواهند بود.

به عنوان مثال ، اگر در حال تجارت دارایی هستید که بسیار بالاتر از میانگین حرکت 50 روزه خود با خواندن RSI 81 باشد ، این دارایی احتمالاً به سطح مقاومت می رسد. به همین ترتیب ، این زمان بسیار خوبی برای ورود به موقعیت و سود کوتاه خواهد بود زیرا قیمت دارایی به حمایت آن کاهش می یابد. پس از نزدیک شدن قیمت به میانگین حرکت 50 روزه و RSI شروع به ثبت نام در دهه 40 می کند ، ممکن است فرض کنیم که قیمت نزدیک به پشتیبانی است و موقعیت های شما را می بندد.

متأسفانه ، هیچ استراتژی به طور نامحدود سودآور باقی نخواهد ماند. سرانجام ، دارایی ها از کانال های قیمت خود "از بین می روند" و یا به اوج های بالاتر یا پایین تر حرکت می کنند. به همین ترتیب ، ما همیشه توصیه می کنیم اگر یکی از این شکستگی ها هنگام داشتن موقعیت های باز ، سفارشات متوقف شده را برای محافظت از نمونه کارها خود قرار دهید.

هنگامی که شما با استفاده از یک استراتژی پشتیبانی و مقاومت اساسی تجارت می کنید ، توصیه می کنیم در صورت ورود به موقعیتی کوتاه یا بالاتر از مقاومت ، سفارش متوقف کردن خود را در زیر پشتیبانی قرار دهید. انجام این کار باعث می شود که در صورت جدا شدن قیمت از کانال قبلی خود ، نمونه کارها شما از ضررهای قابل توجهی محافظت شود.

به همین ترتیب ، ما همچنین توصیه می کنیم هنگام ورود به معاملات خود ، اهداف سود محافظه کارانه را تعیین کنید. در این حالت ، ما در صورت ورود به موقعیت کوتاه یا 10 ٪ زیر خط مقاومت ، توصیه می کنیم اهداف سود خود را تقریباً 10 ٪ بالاتر از خط پشتیبانی قرار دهید. به عنوان مثال ، اگر در حال ورود به موقعیت طولانی در سهام با سطح مقاومت 20 دلار هستید ، توصیه می کنیم سفارش انتفاعی خود را تقریباً 18 دلار تنظیم کنید.

چاک دهی

استراتژی مقیاس گذاری برای سودآوری از حرکات جزئی قیمت طراحی شده است. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می کنند ، ده ها تجارت را در یک روز واحد تحت این عقیده قرار می دهند که حرکات قیمت کوچک به طور قابل توجهی برای سرمایه گذاری نسبت به موارد بزرگتر آسانتر است. به طور خلاصه ، به نظر می رسد که از تغییر قیمت دقیقه یک دارایی سود می برد.

هنگام پوسته پوسته شدن ، موقعیتی را بر روی دارایی (یا طولانی یا کوتاه) باز می کنید و بعد از سودآوری موقعیت را خیلی اندکی بسته می کنید. این موقعیت (یا طولانی یا کوتاه) باید براساس روند قبلی باشد. به عنوان مثال ، اگر قیمت در حال صعود باشد ، Scalper وارد موقعیت طولانی می شود و اندکی پس از سودآوری آن را می بندد. در صورت سقوط قیمت ، برعکس نیز صادق است.

برای اجرای این استراتژی به طور مؤثر ، باید اطمینان حاصل کنید که برای جلوگیری از خسارات قابل توجه ، سخت ترین سفارشات متوقف شده را تنظیم کرده اید. اسکالپرها تمایل دارند سودهای بسیار کمی را نسبت به حجم زیادی از معاملات کسب کنند. با این حال ، اگر شما نتوانستید یک سفارش متوقف را در یک تجارت واحد که علیه شما حرکت کرده است ، قرار دهید ، می توانید سود کل روز خود را با یک ضرر واحد از بین ببرید.

ماهیت دقیق الزامات توقف از دست دادن برای استفاده از این استراتژی یکی از بزرگترین نقاط قوت آن را فراهم می کند. از آنجا که استراتژی پوسته پوسته شدن دارای پارامترهای بسیار محکم از دست دادن است ، اگر به طور کامل حذف نشده باشد ، ظرفیت ایجاد ریسک قابل توجه در هنگام مقیاس بندی ناچیز است.

استراتژی مقیاس گذاری نیز برای کسانی از شما که مایل به درک جنبه های اساسی دارایی های شما نیستید ، مناسب است. از آنجا که شما نیازی به درک اصول دارایی که در حال تجارت هستید ، لازم نیست ، سرمایه گذاری زمان لازم برای به طور مؤثر پوست سر دارایی اسمی است.

گفته می شود ، در حالی که قطعاً مقیاس بندی یک استراتژی مؤثر است و به طور مرتب توسط معامله گران جدید و باتجربه اجرا می شود ، اما بدون خطر نیست. از آنجا که استراتژی مقیاس گذاری یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر حجم است ، شما باید ظرفیت وارد کردن تعداد بیشتری از معاملات را طی یک روز واحد داشته باشید. این امر از طرف شما به استقامت زیادی نیاز دارد و خواستار آن خواهد بود که به اندازه کافی در هر تجارت متمرکز شوید تا اطمینان حاصل کنید که همچنان به سفارشات سخت از دست دادن متوقف می شوید. باید به یاد داشته باشید که وقتی یک تجارت واحد بدون سفارش متوقف شده می تواند تمام سود شما را برای روز از بین ببرد.

به طور طبیعی، از آنجایی که اسکالپینگ بر کوچکترین تغییرات قیمت در قیمت دارایی متمرکز است، اگر از این استراتژی استفاده می کنید، با استفاده از نمودارهای 1 دقیقه ای یا 5 دقیقه ای بهترین خدمات را خواهید داشت. علاوه بر این، اسکالپرها معمولاً از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک و RSI برای کمک به شناسایی حرکات کوتاه مدت قیمت استفاده می کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت یک دارایی به طور کلی روند صعودی داشته باشد اما در حال حاضر کمتر از میانگین متحرک 50 روزه با قرائت پایین RSI باشد، این دارایی احتمالا در کوتاه مدت افزایش خواهد یافت. یک استراتژی خوب اسکالپینگ در این مثال این است که منتظر بمانید تا اولین شمعدان سبز رنگ در نمودار 1 دقیقه ای ظاهر شود و سپس یک معامله سریع انجام دهید تا مقداری سود از قیمت صعودی به دست آورید.

الگوی ABCD

الگوی ABCD یکی از قابل تشخیص ترین الگوهای قیمتی است و بنابراین به طور مرتب توسط معامله گران جدید مورد استفاده قرار می گیرد. این الگو از چهار جزء مجزا تشکیل شده است که هر کدام یک حرف بین A و D اختصاص می‌دهند. این الگو نشان‌دهنده معکوس شدن روند آینده است، به این معنی که اگر یک سهم روند نزولی داشته باشد، الگوی ABCD نشان‌دهنده روند صعودی است و بالعکس. برای این مقاله، یک الگوی نزولی ABCD را بررسی خواهیم کرد که نشان می دهد افزایش قیمت یک دارایی به زودی شروع به کاهش خواهد کرد. نمونه ای از الگوی ABCD نزولی را در زیر مشاهده می کنید.

اکنون که ما یک ایده کلی از ظاهر یک الگوی ABCD داریم، چگونه می توانید الگوی ABCD را در استراتژی معاملاتی خود پیاده سازی کنید؟پاسخ به این سوال نسبتاً ساده است، اگر بتوانید تشخیص دهید که چه زمانی یک روند تغییر جهت می دهد، می توانید با وارد کردن موقعیت های مناسب قبل از برگشت، از آن به نفع خود استفاده کنید. گفتنی است، ابتدا باید بتوانید الگو را قبل از اینکه بتوانید آن را معامله کنید، شناسایی کنید. برای این منظور، بیایید نگاهی بیندازیم به اینکه چگونه می‌توانید الگوی نزولی ABCD تصویر بالا را شناسایی کنید و چگونه آن را معامله کنید.

همانطور که در نمودار بالا می بینید، قیمت در ابتدا از آنچه ما (A) در نظر می گیریم به بالاترین (B) شروع می کند. این دو جزء اساس نیمه اول الگوی نزولی ABCD را تشکیل می دهند. هنگامی که قیمت به (B) رسید، باید انتظار داشته باشید که شاهد سقوط مجدد به سطح حمایت (C) باشید. توجه به این نکته ضروری است که همانطور که در تصویر بالا می بینید، ساپورت (C) باید بالاتر از نقطه اولیه (A) باشد.

پس از اینکه سطح حمایت در (C) ایجاد شد، تقریباً آماده ورود به موقعیت کوتاه خود هستید. هنگامی که قیمت مدتی را در اطراف سطح حمایت خود سپری کرد، باید شروع به افزایش تا یک بالاترین جدید کند. این قیمت بالاتر، جزء نهایی الگوی ABCD (D) را نشان می دهد. وقتی قیمت به جزء نهایی الگو (D) رسید، باید موقعیت فروش خود را وارد کنید زیرا احتمالاً الگو تأیید شده است و احتمالاً قیمت شروع به کاهش می کند. اگر الگو درست باشد، روند باید در (D) معکوس شود و موقعیت کوتاه شما باید سودآور شود.

به طور طبیعی، پوزیشن های فروش به طور قابل توجهی ریسک بیشتری نسبت به موقعیت های خرید دارند، زیرا زیان ها از نظر تئوری نامحدود هستند. به این ترتیب، برای معامله‌گران جدید بسیار حیاتی‌تر است که هنگام ورود به این نوع پوزیشن‌ها، سفارش‌های توقف ضرر بدهند و اهداف سود را شناسایی کنند.

به طور کلی، هنگام معامله یک الگوی ABCD، هدف سود شما باید دو برابر میزان ریسکی باشد که متحمل می شوید. این بدان معناست که اگر شما یک موقعیت 200 دلاری را با یک دستور توقف ضرر 180 دلاری وارد کرده اید، سفارش برداشت سود شما باید 240 دلار باشد.

همانطور که در بالا اشاره کردیم ، الگوی ABCD می تواند نشان دهنده معکوس های صعودی و نزولی باشد. در حالی که ما فقط در این مقاله معکوس نزولی را پوشانده ایم ، یک وارونگی صعودی به سادگی برعکس است. به همین ترتیب ، هنگام تلاش برای تجارت یک الگوی صعودی ABCD بر روی دارایی که روند نزولی داشته است ، باید به روش مخالف به تجارت نزدیک شوید.

به عنوان یک یادداشت نهایی ، تعدادی از شاخص ها در سیستم عامل های نمودار وجود دارد که می تواند به شما در یافتن الگوهای ABCD در هنگام شکل گیری کمک کند. اگرچه توصیه به شاخص های خاص این مقاله فراتر از محدوده این مقاله است ، باید توجه داشته باشید که این شاخص ها در اکثر سیستم عامل های اصلی نمودار از جمله TradingView وجود دارند و می توانند به ویژه در کمک به شما در یافتن و تجارت این الگوهای مفید باشند.

نتیجه

معمولاً در بین اعضای جامعه مالی ذکر شده است که عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. اگر به طور فعال در بازارهای مالی تجارت می کنید ، عاقلانه خواهید بود که این عبارت را به حافظه متعهد کنید.

هر استراتژی معاملاتی ، مهم نیست که چقدر پیشرفته یا موفقیت قبلی از آن برخوردار بوده است ، به ناچار در برخی از نقاط شکست خواهد خورد. انتظار نمی رود هیچ استراتژی به طور نامحدود با هر دارایی کار کند. به همین ترتیب ، به عنوان یک معامله گر روزانه ، شما باید بتوانید استراتژی و رویکرد تجارت خود را متناسب با شرایط فعلی بازار و حرکات قیمت دارایی که تجارت می کنید تطبیق دهید.

سرانجام ، صرف نظر از اینکه کدام استراتژی تجاری را که در نهایت تصمیم به استفاده از آن دارید ، بسیار مهم است که همیشه به یاد داشته باشید که با تنظیم سفارشات از دست دادن متوقف و اختصاص سطح مناسب سرمایه به موقعیت های خود ، ریسک خود را به طور مؤثر مدیریت کنید. در حالی که ممکن است یک قانون ساده به نظر برسد ، بسیاری از معامله گران به طور مرتب در انجام این وظایف اساسی مدیریت ریسک ناکام هستند و قیمت سهل انگاری خود را دیر یا زود پرداخت می کنند. ما امیدواریم که شما از راهنمای مبتدی ما برای تجارت روزانه لذت برده باشید. با تشکر از شما برای خواندن!

دیلن سویزا

دیلن یک وکیل آموزش دیده و یک سرمایه گذار بلند مدت از انگلستان است. دیلن با سالها تجربه نوشتن در مورد بازارهای مالی ، برای کارگزاری های بزرگ و نشریات مالی در سراسر جهان نوشت. وی در حال حاضر در بازار ایالات متحده و ارزهای رمزنگاری تخصص دارد.